2016年度部门决算报表（公开表式）

  单位：义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）

  公开日期：  2017年8月14日

  单位负责人：葛巧棣     财务负责人：葛巧棣    经办人：楼晓云

义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年度部门决算

一、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位概况

（一）主要职能

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市委、市政府相关规定，履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。

2.负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.根据市委的规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事、财务总监和外部董事，负责监事和财务总监的日常管理工作，查处违纪、违规行为。

6.按照有关规定，组织指导所监管企业领导人员经济责任审计和企业内部财务开支审计监督工作，开展专项审计调查并配合审计部门进行各项审计工作。

7.负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。

8.依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

9.贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规、规章和政策；制定有关规章制度，并监督检查执行情况。

10.根据所监管企业实际情况，科学合理控制企业用工成本，分年度核定企业用工规模，规范企业录用和辞退职工程序。

11.负责协调所监管企业与行业部门的工作关系并督促指导所监管企业完成党建、廉政、社会治安、维稳、计划生育、创建、信访等各项工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位国有企业财务总监和专职监事服务中心决算。

二、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年度收入决算31,597.15万元，其中：本年收入31,591.62万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入31,551.57万元（其中，一般公共预算18,473.83万元，政府性基金预算13,077.75万元），占总收入99.86%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入40.04万元，占总收入 0.13%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入5.53万元，占总收入0.02 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年度支出决算31,591.62万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出29.31 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出4.17 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出41.87 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,000 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出16,473 万元、资源勘探信息等支出925.49 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出37.22 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出13,080.57 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出480.04 万元，日常公用支出52.59 万元，项目支出31,058.98 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出18,473.83万元，政府性基金预算支出13,077.75万元，其他各类支出40.04万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年年初预算为18,584.62万元，2016年一般公共预算当年拨款18,473.83万元,完成年初预算的99.4 %。，主要是因为合理安排支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出29.31万元，占0.16%；教育（类）支出4.17万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出41.86万元，占0.23%；城乡社区（类）支出1000万元，占5.41%；交通运输（类）支出16473万元，占89.17%；资源勘探信息等（类）支出925.49万元，占5.01%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为4.06万元，2016年决算为29.31万元，完成年初预算的721%，决算数大于预算数的主要原因2016年10月新增专职监事人员5名，追加了专职监事薪酬专项经费，专职监事薪酬支出25.85万元。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为5.5万元，2016年决算进一步地加大4.17万元，完成年初预算的75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因节省开支。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为29.9万元，2016年决算进一步地加大29.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为11.96万元，2016年决算进一步地加大11.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为1000万元，2016年决算进一步地加大1000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。2016年年初预算为11148万元，2016年决算进一步地加大11148万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为5325万元，2016年决算进一步地加大5325万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2016年年初预算为414.44万元，2016年决算进一步地加大356.56万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。

资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为52.61万元，2016年决算进一步地加大13.85万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是浙江万厦案案件受理费和律师诉讼费未诉讼未开支。

资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。2016年年初预算为593.15万元，2016年决算进一步地加大555.08万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出532.63万元，其中：

 人员经费480.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为13077.75万元，2016年决算为13077.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.41万元，比上年决算数下降34.33%。主要用于接待上级及兄弟地市来义学习考察、省企央企对接、招商引资等支出。减少的主要原因是严格按照标准控制公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待14批次，120人次，共 2.41万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度国资委本级的机关运行经费一般公共预算支出48.63万元，比上年度减少8.1万元，下降14.28%，主要原因是厉行节约，控制支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度国资委本级及所属各单位政府采购支出总额    0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，国资委本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度国资委单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。