一、义乌市水务局(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　义乌市水务局是义乌市的水行政主管部门，主要职责： 

　　1.负责宣传、贯彻、执行国家、省有关水管理、水行业管理的法律、法规、方针、政策； 

　　2.组织实施水利规划、建设、管理和水资源保护工作； 

　　3.依法实施对全市水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源及水生野生动物资源的统一管理； 

　　4.负责全市防汛、防台、防旱，保障水资源和渔业资源的合理开发利用，水行政法律法规规章的组织实施，协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理； 

　　5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护和农村水利工作； 

　　6.依法行使渔业船舶及船用产品的监督检验、水土保持工作、渔业行业管理及节约用水工作； 

　　7.开展水利、渔业科技工作和队伍建设；指导、监督市级水利、渔业资金的管理； 

　　8.按干部管理权限管理本系统所属单位的人事、劳动、财务、职教和精神文明建设等。 

　　9. 承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市水务局(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市人民政府防汛防旱指挥部办公室、义乌市水土保持监督管理站、局属义乌市渔业船舶监督管理站、义乌市水利水电工程质量监督站、渔业站、义乌市农村水利管理站、义乌市水库管理站、义乌市河道管理所和义乌市水文站决算。 

　　二、义乌市水务局(汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市水务局(汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市水务局(汇总）单位2016年度收入决算21,897.37万元，其中：本年收入21,853.32万元，占总收入99.8%，包括财政拨款收入21,853.32万元（其中，一般公共预算16,870.66万元，政府性基金预算4,982.67万元），占总收入99.8%；上年结转收入44.05万元，占总收入0.2 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市水务局(汇总）单位2016年度支出决算21,885.17万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.75 万元、教育支出10.7 万元、社会保障和就业支出103.67 万元、节能环保支出500万元、城乡社区支出753.69 万元、农林水支出15,786.38 万元、其他支出4,728.97 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出984.92 万元，日常公用支出123.96 万元，项目支出20,776.29 万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出16,881.73万元，政府性基金预算支出4,982.67万元，其他各类支出20.77万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市水务局(汇总）单位2016年年初预算为23,241.82万元，2016年一般公共预算当年拨款16,870.66万元,完成年初预算的86 %，主要是年中省补资金安排和当年部分水利建设项目因政策原因未能按计划完成，导致专项资金拨付有所滞后。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出1.75万元，占0.01%；教育支出（类）支出10.7万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出103.67万元，占0.61%；节能环保支出（类）支出500万元，占2.96%；城乡社区支出（类）支出500万元，占2.96%；农林水支出（类）支出15754.53万元，占93.4%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　其他组织事务支出。2016年年初预算为4.16万元，2016年决算为1.75万元，完成年初预算的42.07%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按标准支出。 

　　培训支出。2016年年初预算为10.8万元，2016年决算为10.7万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是按计划组织和参加相关培训。 

　　减排专项支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因义乌市第一污水处理厂再生水利用工程省补资金安排。 

　　其他城乡社区公共设施支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因义乌市江东水厂省补资金安排。 

　　行政运行。2016年年初预算为793.73万元，2016年决算为863.43万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，人数有所增加。 

　　一般行政管理事务。2016年年初预算为52.08万元，2016年决算为45.16万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，按标准执行。 

　　水利行业业务管理。2016年年初预算为337.24万元，2016年决算为563.24万元，完成年初预算的167.01%，决算数大于预算数的主要原因年中项目有所调整，经费有追加。 

　　水利工程建设。2016年年初预算为15700万元，2016年决算为10376.52万元，完成年初预算的66.09%，决算数小于预算数的主要原因水利工程建设因政策原因有所滞后。 

　　水利工程运行与维护。2016年年初预算为563.55万元，2016年决算为355.91万元，完成年初预算的63.15%，决算数小于预算数的主要原因按照工程实际情况进行运行与维护。 

　　水利前期工作。2016年年初预算为0万元，2016年决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目安排。 

　　水资源节约管理与保护。2016年年初预算为817万元，2016年决算为814.32万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因项目中标价比预算价低。 

　　水文测报。2016年年初预算为397.58万元，2016年决算为362.67万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因基建拨款需按合同拨付，未能全部支付完成。 

　　防汛。2016年年初预算为106万元，2016年决算为183.53万元，完成年初预算的173.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中有省补资金安排。 

　　农田水利。2016年年初预算为2040万元，2016年决算为1579.27万元，完成年初预算的77.42%，决算数小于预算数的主要原因是小农水重点县项目为三年项目，根据合同约定需到下年度支付。 

　　水资源费安排的支出。2016年年初预算为496.8万元，2016年决算为300.18万元，完成年初预算的60.42%，决算数小于预算数的主要原因义乌江洪水风险图编制项目剩余尾款需下年支付。 

　　信息管理。2016年年初预算为129.3711万元，2016年决算为1.1万元，完成年初预算的0.85%，决算数小于预算数的主要原因山洪灾害防治项目省厅当年未安排验收。 

　　农村人畜饮水。2016年年初预算为0万元，2016年决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因农村饮水安全工程第二批中央基建投资预算安排。 

　　其他水利支出。2016年年初预算为47万元，2016年决算为199.19万元，完成年初预算的423.8%，决算数大于预算数的主要原因2016年水利建设与发展专项资金省补资金安排。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市水务局(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1108.88万元，其中： 

　　人员经费984.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　公用经费123.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　农村基础设施建设支出。2016年年初预算为1032万元，2016年决算为253.69万元，完成年初预算的24.58%，决算数小于预算数的主要原因工程项目需按合同支付。 

　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为340万元，2016年决算为4728.97万元，完成年初预算的1390.87%，决算数大于预算数的主要原因年中有省补资金追加和上年资金有结转。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.28万元，比上年决算数下降23.5%。主要用于接待省市业务部门等支出。减少的主要原因是上级业务部门来义指导有所减少。 

　　其中，本单位国内公务接待103批次，529人次，共 5.28万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度义乌市水务局本级1家行政单位、所属义乌市人民政府防汛防旱指挥部办公室和义乌市水土保持监督管理站2家参公管理事业单位及局属义乌市渔业船舶监督管理站、义乌市水利水电工程质量监督站、渔业站、义乌市农村水利管理站、义乌市水库管理站、义乌市河道管理所和义乌市水文站单位7家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出94.4万元，比上年度减少29.31万元，下降23.69%，主要原因是人员变动和严格节俭办公。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度义乌市水务局本级及所属各单位政府采购支出总额2082.24万元，其中：政府采购货物支出17.55万元、政府采购服务支出2064.69万元。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度义乌市水务局单位5项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算8803.75万元，实际支出5349.56万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　1.“农村饮用水工程”项目预算安排3000万元，实际支出 2711.7493万元。经自评为优秀，该项目依据:?、《义乌市"十一五"农村饮水安全工程规划》；?、《义乌市人民政府办公室关于下达<义乌市机关部门2016年一般性政府投资项目建设计划>的通知》。项目实施管理制度按照《关于明确义乌市城乡饮用水一体化工程建设财政补助政策的通知》义水务【2014】171号和《水利工程建设相关问题专题协调会议纪要2016年14号》，项目资金主要用于农村饮用水工程水源建设、供水管道铺设、净水消毒设备安装等；农村平面管网改造和“一户一表”改造。完成绩效情况:已完成15项农村饮用水工程，确保饮用水工程建成后发挥正常的工程效益，确保供水农村人口饮水安全。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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