义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）

单位2016年度部门决算

一、义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策。制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

　　2.研究金融改革和发展重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考，推进义乌国际贸易综合改革试点相配套的金融专项改革，推进义乌市社会信用体系建设示范城市创建工作。

　　3.负责建立全市金融工作沟通协调机制，指导和推进引进金融机构工作；负责金融保障情况的分析、考核评价，牵头组织对全市各类金融机构的绩效评估和考核。

　　4.牵头推进地方金融机构的改革与发展工作；参与协调农村金融改革发展工作，参与推动新型农村金融组织发展。

　　5.负责地方金融组织的发展和管理工作；负责民间金融组织业务指导、经营约束、监督检查、违规处理，处置和应对突发事件；负责小额贷款公司、民间资本管理机构的设立审批与监管；负责民间金融组织的高级管理人员的任职资格管理；承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的监管职责。

　　6.负责推进资本市场发展和企业直接融资工作；负责企业改制上市和上市公司发展的组织、指导和协调；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作，指导和协调产权交易市场建设工作；协调证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；指导和协调产业投资、股权投资、创业投资、创业投资引导等基金发展的具体工作；指导和推动企业直接融资；参与研究全市政府性投资重大项目的融资方案，协调相关的融资工作；牵头对证券行业中介机构的信誉评价。

　　7.牵头协调地方性金融稳定工作；研究完善地方性金融维稳协调机制，防范和处置金融风险；配合金融监管相关部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任；建立金融风险预警机制和评价机制。

　　8.承担社会信用体系建设领导小组具体工作；整合“我诚信、我吉祥”工程，加快社会信用体系建设；承担政府联合征信系统的建设、维护和管理工作；承担信用信息的归集、整理、发布、使用、管理等工作。

　　9.指导金融人才引进和培训工作，协同有关部门拟订引进金融人才的政策。

　　10.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市信用中心决算。

二、义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年度收入决算5,041.12万元，其中：本年收入5,041.12万元，占总收入100%，包括财政拨款收入5,041.12万元（其中，一般公共预算5,041.12万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年度支出决算5,041.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.76 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出18.22 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出158.8 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出4,861.34 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出146.73 万元，日常公用支出29.66 万元，项目支出4,864.72 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,041.12万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年年初预算为2287.16万元，2016年一般公共预算当年拨款5,041.12万元,完成年初预算的220.41%。，主要是因为年中追加上市挂牌奖励、转贷通奖励等扶持企业专项资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出2.8万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出18.2万元，占0.36%；资源勘探信息等（类）支出158.8万元，占3.15%；金融（类）支出4861.3万元，占96.43%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0.18万元，2016年决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是新增挂职干部经费。

      社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。 

　　  社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为158.8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助金融业发展专项资金。

金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为158.18万元，决算数大于预算数的主要原因是金融办工作人员均为2016年调入，故年初无预算。

金融（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）。2016年年初预算为2000万元，2016年决算为1815.6万元，决算数小于预算数的主要原因是财政年中扣回部分经费。

金融（类）其他金融（款）其他金融支出（项）。2016年年初预算为286.98万元，2016年决算为2887.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上市挂牌奖励资金、“转贷通”奖励资金和金融机构考核奖励资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市人民政府金融工作办公室(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出158.17万元，其中：

    人员经费111.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费46.71万元，主要包括：办公费、印刷费等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年度无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.86万元，比上年决算数增长17.4%。主要用于接待上级重要来宾、兄弟县市考察团队等支出。增加的主要原因是新增下属单位义乌市信用中心。

其中，本单位国内公务接待50批次，450人次，共 5.86万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金融办本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出25.85万元，比上年度减少0.89万元，减少3.3%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金融办本级及所属各单位政府采购支出总额    0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，金融办本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金融办没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。