一、义乌市交通运输局（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、法规和方针政策。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策及其组织实施、监督检查。指导公路、水路行业有关体制改革。 

　　2.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 

　　3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、搬运装卸、运输服务等行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租车行业管理工作。 

　　4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。 

　　5.指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政、航政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网和农村公路路网的运行监测和协调工作。 

　　6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。 

　　7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。 

　　8.按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务、职工教育培训和精神文明建设等工作。 

　　9.负责交通运输行业的行政执法和监察工作。 

　　10.负责交通战备日常工作。 

　　   11.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。 

　　12.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 

　　13.承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　义乌市交通运输局(汇总）部门决算包括：局本级决算、道路运输管理局、公路管理局、农村公路管理处、义乌市公路养护与应急保障中心、交通工程质量安全监督管理站和义乌市隧道管理所单位决算。 

　　二、义乌市交通运输局（汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市交通运输局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市交通运输局（汇总）单位2016年度收入决算203,202.09万元，其中：本年收入203,123.35万元，占总收入99.96%，包括财政拨款收入200,119.24万元（其中，一般公共预算157,710.86万元，政府性基金预算42,408.38万元），占总收入98.48%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入3,004.11万元，占总收入 1.48%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入78.74万元，占总收入0.04 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市交通运输局（汇总）单位2016年度支出决算203,164.86万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.17 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0.5 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出358.77 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出75,125.4 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出112,850.41 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出14,824.61 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3,653.16 万元，日常公用支出1,552.76 万元，项目支出197,958.94 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出157,759.79万元，政府性基金预算支出42,400.95万元，其他各类支出3,004.11万元。 

　　（三）一般公共预算拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市交通运输局（汇总）单位2016年年初预算为30740.68万元，2016年一般公共预算拨款157,759.79万元,完成年初预算的513.2 %。，主要是因为新增地方债券支出及2015-2016年度城乡公交一体化补助款项。 

　　一般公共预算拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出1.06万元；公共安全（类）支出0.5 支出；社会保障和就业支出358.77 万元，占0.23%；城乡社区支出46912.02万元，占29.74%；交通运输支出109850.41万元，占69.63%；其他支出637.03万元，占0.4%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为5.18万元，2016年决算为1.06万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是2016党组织活动经费结余。 

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增创平安义乌奖励经费。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为256.26万元，2016年决算为256.26万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为102.51万元，2016年决算为102.51万元，完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.81万元，决算数大于预算数的主要原因是公路管理局新增大型修缮项目经费。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为20000万元，2016年决算为46904.21万元，完成年初预算的234.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增2015年度公交一体化财政补贴清算资金。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1353.05万元，2016年决算为1396.28万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为73.86万元，2016年决算为72.09万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是完成年度工作目标。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。2016年年初预算为13.78万元，2016年决算为13.78万元，完成年初预算的100%。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为41000万元，决算数大于预算数的主要原因是新增义乌至兰溪公路、义乌至武义公路及疏港快速路工程的地方政府债券。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为52320万元，决算数大于预算数的主要原因是新增37省道东阳至李宅工程、37省道复线、37省道改建及上溪桃花坞工程的地方政府债券。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为5331.55万元，2016年决算为2044.26万元，完成年初预算的38.34%，决算数小于预算数的主要原因是公路体制改革，部分年初预算在原公路管理处支出，未纳入年终决算。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）。2016年年初预算为92.94万元，2016年决算为92.94万元，完成年初预算的100%。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输信息化建设（项）。2016年年初预算为1198.75万元，2016年决算为1187.68万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是完成年度计划目标。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2016年年初预算为88万元，2016年决算为214.73万元，完成年初预算的244%，决算数大于预算数的主要原因是公路体制改革，新增公路管理局、公路养护和应急保障中心的经费。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2016年年初预算为1593.82万元，2016年决算为1525.52万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因完成年度计划目标。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）。2016年年初预算为300万元，2016年决算为300万元，完成年初预算的100%。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为243.71万元，2016年决算为2790.66万元，完成年初预算的1145.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增37省道东阳李宅到义乌青岩刘工程省补助资金。 

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对城市公交的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4970.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2016年公交成品油省补资金。 

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对农村道路客运的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为372.22万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2016年农村客运成品油省补资金。 

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对出租车的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1419.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2016年出租车成品油省补资金。 

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是新增八石畈公路服务站省补资金。 

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为87.27万元，2016年决算为90.07万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是调增局本级最美行业创建费。 

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为637.03万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2015年度工交企业服务质量考核奖励资金。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市交通运输局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出5205.92万元，其中： 

　　人员经费3653.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、机关基本养老等； 

　　公用经费1552.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为20000万元，2016年决算为18384.97万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因是完成年度征地拆迁工作目标。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2016年年初预算为4204万元，2016年决算为4402.8万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是公路体制改革，新增公路管理局经费。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为6958.91万元，2016年决算为5420.93万元，完成年初预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设按进度拨付。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路管理处新增委托业务费。 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为46万元，2016年决算为14187.57万元，完成年初预算的30842%，决算数大于预算数的主要原因是新增局本级地方政府债券、公路管理局和公路养护与应急保障中心经费。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无增减。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无因公出国（境）。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算16.91万元，比上年决算数下降23.6%。主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。减少的主要原因是公务接待批次人员的减少，并且严格执行党政机关国内公务接待管理办法，严格标准，务实节俭。 

　　其中，本单位国内公务接待308批次，2,080人次，共 16.91万元，其中外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算85.76万元，比上年决算数下降26.9 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出85.76万元，主要用于道路运输管理局、公路管理局、农村公路管理处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。减少的主要原因是公路体制改革，公路养护与应急保障中心车辆未纳入决算。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度交通运输局本级、所属道路运输管理局等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出511.51万元，比上年度增加233.05万元，增长83.69%，主要原因是道路运输管理局临聘人员86人，原记账“工资福利”项下临聘人员的工资奖金，年终决算中调整入“商品和服务支出”劳务费科目。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度义乌市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额8128.64万元，其中：政府采购货物支出195.84万元、政府采购工程支出7932.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，义乌市交通运输局所属各单位共有车辆 54辆，其中，一般公务用车44辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　1、2016年度局本级城乡公交一体化财政补助项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算20000万元，实际支出20000万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了提高公交出行分担率、缓解城市拥堵，减少小汽车尾气排放、改善城市环境的绩效目标。 

　　2、2016年义乌市公路管理处2016年农村公路小修保养项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算350万元，实际支出350万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了保持路面平整完好，及时修复路面出现的初期病害和局部损坏的绩效目标。 

　　3、2016年度义乌市公路管理处农村公路安保工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出152.76万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了提高公路通行能力与安全性，预防和减少交通事故发生，有效维护交通秩序，使农村公路更加规范、美观和安全的绩效目标。 

　　4、2016年度义乌市农村公路管理处农村公路小修保养项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算750万元，实际支出750万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了保持路面平整完好、不积水，确保公路好路率及绿化成活率，及时修复路面出现的初期病害和局部损坏的绩效目标。 

　　5、2016年度义乌市交通工程质量监督管理站工程质量安全试验检测和原材料抽检经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算46万元，实际支出46万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了确保2016年我市在建交通建设工程项目质量和安全平稳健康发展的绩效目标。 

　　6、2016年度义乌市佛堂交通管理所2016年义乌市佛堂县乡公路小修保养项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出80万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了保持路肩无病害，边坡稳定，构造物完整，边沟排水无淤塞、通畅，挡墙、护坡完好，路面整洁无杂物的绩效目标。 

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　“城乡公交一体化财政补助”项目预算安排20000万元，实际支出20000万元。经评价（自评），该项目依据义政发〔2010〕102号《义乌市人民政府关于义乌市城乡公交一体化改革的实施意见》，项目实施管理制度义政发〔2016〕20号《义乌市人民政府关于加快推进城乡公交一体化的实施意见》，项目资金主要用于实行城乡一票制的城乡一体公交票价，同时实施票价配套优惠措施。完成绩效情况提高了公交出行分担率、缓解城市拥堵。减少小汽车尾气排放、改善城市环境。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：用于2016党组织活动支出。 

　　13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：用于创平安义乌奖励经费支出。 

　　14.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　15.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：用于公路管理局大型修缮项目支出 

　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：用于城乡公交一体化财政补贴支出。 

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：用于基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利等支出。 

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：用于商品和服务等支出。 

　　20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：用于（局本级）物业费支出。 

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：用于新建公路地方政府债券支出。 

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：用于改建公路地方政府债券支出。 

　　23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：用于公路及附属设施的养护经费支出。 

　　24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：用于公路路政管理经费支出。 

　　25.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输信息化建设（项）：用于义乌市智慧公交项目等公路和运输信息化建设经费支出。 

　　26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：用于交通标志及公路附属设施等公路和运输安全经费支出。 

　　27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：用于公路运输管理经费支出。 

　　28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：用于公路客货运站（场）建设支出。 

　　29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：用于公路、港湾式停靠站及公路客货运站（场）建设支出。 

　　30.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：用于2016年公交成品油补助资金支出。 

　　31.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：用于2016年农村客运成品油补助资金支出。 

　　32.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：用于2016年出租车成品油补助资金运出。 

　　33.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：用于八石畈公路服务站补助资金支出。 

　　34.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：用于隧道监控指挥中心等建设项目支出。 

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于2015年度工交企业服务质量考核奖励资金支出。 

　　36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：用于征地和拆迁补偿支出。 

　　37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于农村公路建设领导小组办公室转入项目、杭金衢高速改扩建工程义乌段结构物改造、义浦二线等项目建设支出。 

　　38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：用于农村公路大中修、小修保养等农村基础设施建设支出。 

　　39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于农村公路管理处委托业务费支出。 

　　40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：用于杭金衢高速公路东河互通下穿沪昆铁路立交工程、杭金衢高速公路改扩建工程新建东河互通项目等项目其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。