一、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位概况

（一）主要职能

1. 火车站广场管理的协调、指导、监督、检查

2. 广场物业、资产的经营管理。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位部门决算包括：本级决算。

二、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年度收入决算966.55万元，其中：本年收入953.45万元，占总收入98.64%，包括财政拨款收入953.45万元（其中，一般公共预算900.38万元，政府性基金预算53.07万元），占总收入98.64%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入13.1万元，占总收入1.36 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年度支出决算958.45万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出905.38 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出53.07 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出151.92 万元，日常公用支出77.16 万元，项目支出729.36 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出905.38万元，政府性基金预算支出53.07万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年年初预算为911.54万元，2016年一般公共预算当年拨款900.38万元,完成年初预算的98.78 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

  交通运输支出905.38万元。

一般公共预算拨款具体使用情况

交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。2016年决算为224.09万元。

交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。2016年决算进一步地加大27.47万元。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。2016年决算进一步地加大653.83万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出229.09万元，其中：

 人员经费151.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费729.36万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为53.07万元，2016年决算为53.07万元，完成年初预算的100%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.13万元，比上年决算数下降46.43%。主要用于接待有关业务单位等支出。减少的主要原因是接待单位少。

其中，本单位国内公务接待1批次，22人次，共 0.13万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会本级机关运行经费一般公共预算支出77.16万元，比上年度增加73.8万元，增长2296%，主要原因是2016年3月我单位由临时机构成立为正式机构，编内人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位铁路义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出80万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。