义乌市创建文明城市办公室单位2016年度部门决算

　　一、义乌市创建文明城市办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　1.开展创建全国文明城市的调查研究，提出创建全国文明城市的目标任务，研究部署我市创建全国文明城市的实施方案;

　　2.贯彻落实上级有关创建全国文明城市工作的指示精神；

　　3.负责筹备创建全国文明城市工作领导小组会议，贯彻执行创建全国文明城市工作领导小组的各项决策；

　　4.承担全市参加全国文明城市工作的综合协调、业务指导、督查考核和宣传教育，推进全国文明城市各项目标的落实；

　　5.收集整理参加全国文明城市的档案资料；

　　6.完成市委、市政府和领导小组交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市创建文明城市办公室单位部门决算包括：本级决算。

　　二、义乌市创建文明城市办公室单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市创建文明城市办公室单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　义乌市文明城市办公室单位 2016年度收入决算363.23万元，其中：本年收入362.17万元，占总收入99.71%，包括财政拨款收入362.17万元（其中，一般公共预算362.17万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.71%；上年结转收入1.06万元，占总收入0.29 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　义乌市创建文明城市办公室单位2016年度支出决算362.17万元。

　　1.按支出功能分类，社会保障和就业支出13.67万元、城乡社区支出348.50万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出146.42万元，日常公用35.72 万元，项目支出180.03万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出362.17万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　义乌市创建文明城市办公室单位2016年年初预算438.04万元，2016年一般公共预算当年拨款362.17万元,完成年初预算的82.68 %。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）13.67万元，占3.77%；城乡社区支出（类）支出348.50万元，占96.23%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　城乡社区管理（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为241.74万元，2016年决算为168.48万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于预算数的主要原因是有定额公用经费支出减少。

　　城乡社区管理（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为196.30万元，2016年决算为180.03万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因完成了年度工作目标。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.76万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革调整功能科目。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.91万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革调整功能科目。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市创建文明城市办公室单位2016年一般公共预算基本支出182.14万元，其中：

　　人员经费146.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

　　公用经费35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年度无政府性基金财政拨款。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.70万元，比上年决算数增长2428.57 %。主要用于接待参加全市性多部门联合督查人员和上级领导来义检查指导等支出。增加的主要原因是全市性多部门联合督查次数增多。

　　其中，本单位国内公务接待20批次，680人次，共 1.70万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度创建办本级单位的机关运行经费一般公共预算支出35.72万元，比上年度减少9.34万元，下降79.27%，主要原因是人员调动。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度创建办本级单位无政府采购支出。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，创建办本级单位共有车辆 0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度市创建办单位社区文明创建竞赛活动奖励经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 124.80 万元，实际支出 124 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

目录.XLS

义乌市创建文明办公室.xls

2016年部门决算报表（公开）.DOC