一、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.负责全市旅游行业的管理和风景旅游区的开发建设； 

　　　2.负责编制和实施全市旅游发展总体规划和年度计划； 

　　　3.指导有关乡镇街道做好辖区内的风景旅游规划； 

　　　4.负责全市风景旅游项目的审核工作； 

　　5.负责全市旅行社、旅游饭店、旅游定点企业、风景区等旅游企业的行业管理、年度检查、旅游统计等工作； 

　　6.负责和指导旅行社、旅游饭店的星级审批、报批； 

　　7.组织参与旅游整体形象的宣传和重大促销活动； 

　　8.负责对风景旅游从业人员教育培训、上岗培训等工作； 

　　9.配合财政部门做好旅游专项资金审核、使用和监管工作； 

　　10.负责全市旅游业的统计和信息、咨询工作； 

　　11．承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作； 

　　12.负责受理处理旅游服务质量投诉案件、旅行社质量保证金赔偿案件；负责旅游市场秩序的监督与执法检查；对违反旅游行政管理法规的行为人实施行政处罚； 

　　  13.负责义乌市旅游形象的策划、推广，负责旅游文化宣传资料、图册的策划、制作与推广； 

　　 14.行业监督管理； 

　　 15.统筹发展壮大会展产业； 

　　 16.进一步推进会展机构和会展发展； 

　　17.努力培育或引进会展机构和会展发展； 

　　18.大力实施会展“走出去”战略； 

　　19．加强会展宣传交流。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位部门决算包括：旅展委本级决算、委属旅游质量监督管理所单位预算，委属旅游推广服务中心。 

　　二、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年度收入决算3,051.43万元，其中：本年收入3,027.02万元，占总收入99.2%，包括财政拨款收入2,894.12万元（其中，一般公共预算2,337.56万元，政府性基金预算556.56万元），占总收入94.84%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入132.9万元，占总收入 4.36%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入24.4万元，占总收入0.8 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年度支出决算3,038.02万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出11.87 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1.39 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出67.01 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出2,516.19 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出441.56 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出593.48 万元，日常公用支出69.03 万元，项目支出2,375.52 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,348.56万元，政府性基金预算支出556.56万元，其他各类支出132.9万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年年初预算为2,708.26万元，2016年一般公共预算当年拨款2,337.56万元,完成年初预算的86.31 %。，主要是因为合理安排支出。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况: 

　　一般公共服务（类）支出11.87万元，占0. 5%；教育（类）支出1.39万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出67.01万元，占2.87%； 

　　商业服务业等（类）支出2257.29万元，占96.57%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况: 

　　    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、专项业务活动（项）。2016年年初预算为0 万元，2016年决算为11.87万元，因为15年还是旅游局，没有这个指标，所以没有年初预算。 

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算进一步地加大1.39万元，完成年初预算的0.70%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为67.01万元，2016年决算进一步地加大67.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出(款) 行政运行、 其他旅游业管理与服务支出、旅游发展基金支出（项）2016年年初预算为2363.78万元。2016年决算为2257.29万元。完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。 

　　 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2016年年初预算为450万元，2016年决算为441.56万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出662.51万元，其中： 

　　人员经费593.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费69.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2016年年初预算为115万元，2016年决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为450万元，2016年决算为441.56万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因合理安排支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：无。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.76万元，比上年决算数下降8.83%。主要用于接待上级部门、兄弟部门、招商引资等支出。减少的主要原因是节省开支。 其中，本单位国内公务接待45批次，550人次，共 6.76万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：无。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　  2016年度旅展委本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出51.59万元，比上年度增加8.85万元，增长20.70%，主要原因是单位合并之后，人员的增加，公用经费也有所增加。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　   2016年度旅展委本级及所属各单位政府采购支出总额  46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 100 %。 

　　 3.国有资产占有使用情况：无。 

　　4.部门预算绩效情况 

　　   2016年度旅展委单位购物旅游奖励、会展业发展专项资金补助2个 项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1500 万元，实际支出624.48 万元。绩效评价结果显示，其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　1. “会展业发展专项资金"项目预算安排450万元，实际支出360.98万元。经评价（自评），该项目依据《关于加快打造国际小商品会展中心的若干意见》(市委发〔2009〕8号)文件，项目实施管理制度齐全。奖励资金的管理、使用严格按照出台的《义乌市会展业发展专项资金使用管理办法》(义政办发〔2011〕86号)实施。项目主要用于培育具有发展潜力的展览、会议项目，引进符合本市产业发展方向的展览、会议项目，鼓励市内企业参加国内重要展览项目，完成绩效情况优秀。  

　　2. “购物旅游奖励”项目预算安排350万元，实际支出263.5022万元。经评价（自评），该项目依据《义乌市人民政府关于建设中国国际商务旅游目的地的实施意见》(义政发〔2015〕45号)、《义乌市旅游业财政扶持办法》(义旅委[2015]91号)文件，项目实施管理制度齐全。奖励资金的管理、使用严格按照出台的《义乌市购物旅游奖励实施细则》实施。项目主要用于对组织或接待旅游团队来我市旅游的，并且经相关旅游行政管理部门批准的具备经营资格的旅行社实给予奖励，完成绩效情况优秀。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。