中共义乌市委党校2016年度部门决算

一、中共义乌市委党校单位概况

（一）主要职能

1.轮训全市各级党员干部（包括基层农村党员干部），落实市委安排的各类培训任务；

2.广泛开展理论、方针、政策、形势宣讲；

3.围绕中心工作，深入开展调查研究，研究马克思主义中国化重大现实和战略问题以及在义乌的实践，为市委、市政府提供决策咨询服务；

4.挖掘利用“义乌发展经验”和陈望道“信仰味道”等教学资源，依托中央党校教学基地、国家行政学院教学科研基地、省委党校分校等平台，面向全国，承接承办党政干部赴义乌异地教学、现场教学，整合党员干部教育培训资源，积极开展教研合作和交流，扩大开放办学；

5.积极开办各类旨在提升市民综合素质的培训班次，提升综合社会服务能力。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共义乌市委党校单位部门决算包括：本级决算。

二、中共义乌市委党校2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委党校2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 中共义乌市委党校单位2016年度收入决算1,616.89万元，其中：本年收入1,606.41万元，占总收入99.35%，包括财政拨款收入1,602.51万元（其中，一般公共预算1,192.68万元，政府性基金预算409.83万元），占总收入99.11%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入3.9万元，占总收入 0.24%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入10.48万元，占总收入0.65 %。

（二）支出决算总体情况

 中共义乌市委党校单位2016年度支出决算1,606.41万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,124.64 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出71.94 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出409.83 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出735 万元，日常公用支出85.9 万元，项目支出785.51 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,192.68万元，政府性基金预算支出409.83万元，其他各类支出3.9万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共义乌市委党校单位2016年年初预算为1,143.35万元，2016年一般公共预算当年拨款1,192.68万元,完成年初预算的104.31 %，主要是人员经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1120.74万元，占93.97%；社会保障和就业支出（类）71.94万元，占6.03%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2016年年初预算为1071.41万元，2016年决算为1118.94万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

          教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是从年初不可预见费中列支了迎宾馆财务审计费用。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为51.39万元，2016年决算进一步地加大51.39万元，完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为20.55万元，2016年决算进一步地加大20.55万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共义乌市委党校单位2016年一般公共预算基本支出820.9万元，其中：

人员经费735万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等；

    公用经费85.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为105万元，2016年决算进一步地加大409.83万元，完成年初预算的390.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据程序需报发改委审批后新增市委党校综合楼六楼会议室改造、市委党校学员宿舍改造两个项目，增加新校园一标工程保修金、水电费等。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.15万元，比上年决算数下降2.5万元（2015年度公务接待费决算7.65万元），比上年决算数下降32.68%。主要用于接待上级党校、行政学院，兄弟党校、行政学院等支出。减少的主要原因是接待批次、人数减少。

其中，本单位国内公务接待30批次，484人次，共5.15万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市委党校本级的机关运行经费一般公共预算支出85.9万元，比上年度增加11.89万元(2015年度党校本级的机关运行经费一般公共预算支出74.01万元)，增长16.07%，主要原因是邮电费、委托业务费、印刷费等增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度市委党校政府采购支出总额73.13万元，其中：政府采购货物支出73.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.13万元，占政府采购支出总额的100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，市委党校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度市委党校暂无列入实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指预算单位的基本支出。包括预算单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指预算单位其他教育管理事务方面的支出，主要是预算单位对委托第三方管理的义乌市党校迎宾馆有限公司的财务审计费用。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的养老保险金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的职业年金支出。