一、义乌市水务局概况

　　（一）机构设置

　　义乌市水务局属行政正科级单位，成立于1956年7月。局机关现内设3个职能科室：办公室、规划计划与建设科、行政审批科。局属共有9个事业单位，其中2个为“参公”事业单位，7个为全额预算事业单位。

　　（二）主要职能

　　义乌市水务局是义乌市的水行政主管部门，主要职责：

　　1.负责宣传、贯彻、执行国家、省有关水管理、水行业管理的法律、法规、方针、政策；

　　2.组织实施水利规划、建设、管理和水资源保护工作；

　　3.依法实施对全市水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源及水生野生动物资源的统一管理；

　　4.负责全市防汛、防台、防旱，保障水资源和渔业资源的合理开发利用，水行政法律法规规章的组织实施，协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理；

　　5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护和农村水利工作；

　　6.依法行使渔业船舶及船用产品的监督检验、水土保持工作、渔业行业管理及节约用水工作；

　　7.开展水利、渔业科技工作和队伍建设；指导、监督市级水利、渔业资金的管理；

　　8.按干部管理权限管理本系统所属单位的人事、劳动、财务、职教和精神文明建设等。

　　9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（三）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，水务局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市人民政府防汛防旱指挥部办公室预算、局属义乌市水土保持监督管理站预算、局属义乌市渔业船舶监督管理站预算、局属义乌市水利水电工程质量监督站预算、局属渔业站预算、局属义乌市农村水利管理站预算、局属义乌市水库管理站预算、局属义乌市河道管理所预算和局属义乌市水文站单位预算。

　　二、义乌市水务局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于水务局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出。水务局2018年收支总预算17905.22万元。

　　（二）关于水务局2018年收入预算情况说明

　　水务局2018年收入预算17905.22万元，其中：一般公共预算拨款收入13442.71万元，占75.07%；政府性基金收入1000万元，占5.58%；上级补助收入2214万元，占12.37%；上年结转1248.51万元，占6.98%。

　　（三）关于水务局2018年支出预算情况说明

　　水务局2018年支出预算17905.221万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出3万元、社会保障和就业支出144.83万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出16240.3万元、其他支出517.09万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1340.86万元，日常公用支出107.77万元，个人交通补贴支出33.66万元，公共交通费支出4.6万元，项目支出16728.99万元。

　　（四）关于水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　水务局2018年财政拨款收支总预算14442.71万元。包括：一般公共预算拨款收入13442.71万元、政府性基金收入1000万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障和就业支出144.83万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出13294.88万元。

　　（五）关于水务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水务局2018年一般公共预算当年拨款16388.13万元，比2017年执行数增加10372.02万元，主要是各水利专项资金预算较上年增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出（类）3万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）144.83万元，占0.88%；农林水支出（类）16240.3

　　万元，占99.1%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务3万元，主要用于参加上级部门组织的业务培训和水务系统安全消防等培训支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务103.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务41.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务430万元，用于全市农业水价改革等支出。

　　（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务1244.59万元，主要用于行政、事业单位的运行支出。

　　（6）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）事务15.18万元，主要用于办公设备购置等支出。

　　（7）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务440.99万元，主要用于全市水利工程质量监督检测费用、水库、山塘管理范围划界及水利工程标准化管理创建等支出。

　　（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）事务5600万元，主要用于柏峰水库配套工程建设、农村河道治理、农村饮用水工程等支出。

　　（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务1431.5万元，主要用于水库、山塘巡查和维修养护支出。

　　（10）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）事务1065万元，主要用于全市市级以上河道及市属水库水域保洁等支出。

　　（11）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务151.28万元，主要用于市水文站人员及项目支出。

　　（12）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务80万元，主要用于防汛物资仓储和防汛指挥系统维护等支出。

　　（13）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务194.23万元，主要用于小农水重点县项目的建设支出。

　　（14）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）事务28.09万元，主要用于山洪灾害防治项目支出。

　　（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务5559.44万元，主要用于山塘测绘计算及清查、义乌江洪水风险图编制项目和村级水务员经费等支出。

　　（六）关于水务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　水务局2018年一般公共预算基本支出1486.89万元，其中：

　　1.人员经费1340.86万元，主要包括：在职人员及水利工程管理公司借用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费107.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费0万元,我局已车改，未保留车辆。

　　4.个人定额交通补贴33.66万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费4.6万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】。

　　（七）关于水务局2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　2018年政府性基金预算当年拨款1517.09万元，比2017年执行数减少18229.15万元，主要是水务集团项目资本金今年未安排。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）1000万元，占65.92%；其他支出（类）517.09万元，占34.08%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务1000万元，主要用于杨宅水轮泵站改造和枫坑水库除险加固工程支出。

　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务517.09万元，主要用于中小河道的改造等支出。

　　（八）关于水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年我局未安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7.7万元，比上年执行数增长22.8%。主要用于接待业务检查指导、学习交流和承办活动支出等支出,增加的主要原因是标准化创建验收和中央小农水重点县验收接待任务增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2014年已车改，无公务用车。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年水务局（局）本级、市水文站等2家单位的机关运行经费财政拨款预算107.77万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年水务局（局）各单位政府采购预算总额894.1万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算892.5万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，水务局及所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年水务局（局）有市级以上河道及市属水库水域保洁费等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3862.5万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

                              义乌市水务局

　                         　2018年2月28日

义乌市水务局2018年部门预算.doc

2018年公开表格(修改版).xlsx