义乌商贸服务业集聚区管委会

2018年部门预算

一、义乌商贸服务业集聚区管委会概况

（一）主要职能

1.负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2.负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作，协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3.编制陆港新区经济发展规划，负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施；负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作。

4.统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

5.协调集聚区统计工作，制定集聚区统计监测评价体系并组织实施，协调规划控制区内涉及义乌经济技术开发区项目统计等工作。

6.负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管委会部门预算包括：本级预算。

1. 义乌商贸服务业集聚区管委会2018年部门预算安排情况说明
      　　（一）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌商贸服务业集聚区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、城乡和社区支出、债务还本支出、债务付息支出。义乌商贸服务业集聚区管委会2018年收支总预算39452.52万元。

（二）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年收入预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2018年收入预算39452.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5362.52万元，占13.59%；政府性基金收入34090万元，占86.41%。

（三）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年支出预算情况说明
　　义乌商贸服务业集聚区管委会2018年支出预算36184.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出603.78万元、社会保障和就业支出107.96万元，商业服务业等支出4650.78万元，城乡和社区支出22520万元，债务还本支出8000万元，债务付息支出301.6万元

2.按支出用途分类，包括人员支出729.36万元，日常公用支出109.59万元，个人定额交通补贴25.91万元，公共交通费3.89万元，项目支出35315.37万元。

（四）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2018年财政拨款收支总预算39452.52万元。包括：一般公共预算拨款收入5362.52万元，政府性基金收入34090万元；支出包括：一般公共服务支出603.78万元、社会保障和就业支出107.96万元，商业服务业等支出4650.78万元，城乡和社区支出22520万元，债务还本支出8000万元，债务付息支出301.6万元。

1. 关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管委会2018年一般公共预算当年拨款5362.52万元，比2017年执行数增加1937.3万元，主要是2018年有超收分成收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）603.78万元，占11.26%；社会保障和就业支出（类）107.96万元，占2.01%；商业服务业等支出（类）4650.78万元，占86.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行事务603.78万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴等支出。

（2）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出事务77.12万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出事务30.84万元，主要用于机关事业职业年金缴费支出。

（4）商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出4650.78万元，主要用于行政事业发展专项支出和招商政策兑现。

（六）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2018年一般公共预算基本支出868.75万元，其中：

1.人员经费729.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费109.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3.个人定额交通补贴25.91万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.公共交通费3.89万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】

（七）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管委会2018年政府性基金预算当年拨款30821.60万元，比2017年执行数增加28022.02万元，主要2018新增土地出让收入，用于招商政策兑现和基本建设项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出22520万元，占73.06%；债务还本支出8000万元，占25.95%；债务付息支出301.6万元，占0.99%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出22520万元，主要用于集聚区项目征迁经费。

（2）债务还本支出--地方政府专项债务还本支出--土地储备专项债券还本支出8000万元，主要用于偿还2017年土地储备债券。

（3）债务付息支出--地方政府专项债务付息支出--土地储备专项债券付息支出301.6万元，主要用于支付2017年土地储备债券利息支出。

（八）关于义乌商贸服务业集聚区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2017年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算40万元，与上年预算数持平。主要用于招商引资接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年义乌商贸服务业集聚区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算72.39万元。

1. 政府采购情况

2018年义乌商贸服务业集聚区管委会政府采购预算总额366.74万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算358.74万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，义乌商贸服务业集聚区管委会无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年义乌商贸服务业集聚区管委会有招商政策兑现、统计调查监测培训2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3889.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。