一、义乌丝路新区管理委员会单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，负责统筹线路新区的整体一切建设； 

　　2、负责编制丝路新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制订丝路新区工作规划和年度实施计划； 

　　3、协助职能部门做好丝路新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理，负责规划项目的报批； 

　　4、负责丝路新区项目的策划、包装以及招商政策的拟订，做好招商引资和全程代办服务工作； 

　　5、负责丝路新区项目的建设和管理，协调督促代建单位抓好工程建设的质量、进度和安全； 

　　6、协助相关街道做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作 ； 

　　7、牵头组织国际论坛、国际会议、国际文化交流等活动； 

　　8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌丝路新区管理委员会部门决算只包含本级单位决算。 

　　二、义乌丝路新区管理委员会单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌丝路新区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　 义乌丝路新区管理委员会单位2017年度收、支总计4,050.88万元，与2016年相比，收、支总计减少4737.69万元，下降53.9%。主要原因是：基本建设类项目投入减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计4,050.88万元，占总收入100%，包括财政拨款收入4,050.88万元（其中，一般公共预算1,276.96万元，政府性基金预算2,773.91万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计4,050.88万元，其中基本支出675.56万元，占 16.68%；项目支出3,375.32万元，占83.32%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出8.91万元、社会保障和就业支出59.04万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,424.94万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出557.99万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出609.93万元，日常公用支出65.63万元，项目支出3,375.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,276.96万元，政府性基金预算支出2,773.91万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌丝路新区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计4,050.88万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4737.67万元，下降 53.9%。主要原因是：基本建设类项目支出减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌丝路新区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,276.96万元，占本年支出合计的31.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.29万元，下降 4.37%。主要原因是：人员减少，人员支出费用有所减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌丝路新区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,390.17万元，支出决算为1,276.96万元,完成年初预算的91.86%，主要原因是历年结余经费有结余。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为42.17002万元，2017年支出决算为42.17002万元，完成年初预算的100%。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关单位职业年金缴费支出年初预算数为16.868008万元，2017年支出决算为16.868008万元，完成年初预算数的100%。 

　　（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）事务其他城乡社区支出年初预算数为1191.135314万元，2017年支出决算为1209.011462万元，完成年初预算数的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是历年结余有140万元用来弥补当年的收支差额。 

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场（项）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，2017年支出决算为8.91495万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因历年结余有140万元用来弥补当年的收支差额。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌丝路新区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出675.56万元，其中： 

　　人员经费609.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等； 

　　公用经费65.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务城市建设支出年初预算数为4380.55906万元，2017年支出决算为1571.07766万元，完成年初预算的35.86%，决算数小于预算数的主要原因是涌金大道二标项目因齐街村拆迁工作无法顺利开展影响工程进度；银海路因工程决算工作没有安期完成影响工程款支付。 

　　（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务征地和补偿支出年初预算数为0万元，2017年支出决算为559.0123万元。 

　　（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务农村基础设施建设支出年初预算数为0万元，2017年支出决算为85.8344万元。 

　　（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（项）事务金融小镇政策兑现费用年初预算数为2000万元，2017年支出决算为557.9904万元，完成年初预算的27.9%，决算数小于预算数的主要原因是企业税收没有按规定上缴，达不到政策兑现的要求，小镇政策兑现费用无法及时支付。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.67万元，完成预算的100%。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.698万元，下降8.34%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.67万元，比上年决算数下降8.34%。主要用于接待招商对象等支出。减少的原因是严格控制业务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待66批次，累计758人次。 

　　（4）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌丝路新区管理委员会单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌丝路新区管理委员会本级机关运行经费一般公共预算支出65.63万元，比上年度减少63.95万元，下降49.35%，主要原因是人员减少，相应的运行费用减少。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌丝路新区管理委员会本级政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：是预算单位用于基本养老保险缴费的支出。 

　　13.机关单位职业年金缴费支出：是预算单位用于单位职工职业年金缴费的支出。 

　　14.其他城乡社区支出：是预算单位用于其他城乡社区的支出。 

　　15.文化体育与传媒支出：是预算单位用于文化体育场所的资出。 

　　16.城市建设支出：是预算单位用于城市建设的支出。 

　　17.其他支出：预算单位用于金融小镇政策兑现费用的支出。