11330782666184483L/2018-05442
统评科
20180820
2018-08-20 00:00:00
主动公开
发布时间:2018-08-20 14:22
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义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度部门决算
一、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位概况
(一)主要职能
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市委、市政府相关规定,履行出资人职责,加强国有资产的管理工作。
2.负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3.指导推进国有企业改革和重组;指导和促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.根据市委的规定,依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事、财务总监和外部董事,负责监事和财务总监的日常管理工作,查处违纪、违规行为。
6.按照有关规定,组织指导所监管企业领导人员经济责任审计和企业内部财务开支审计监督工作,开展专项审计调查并配合审计部门进行各项审计工作。
7.负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定,负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。
8.依照国家有关规定,负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。
9.贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规、规章和政策;制定有关规章制度,并监督检查执行情况。
10.根据所监管企业实际情况,科学合理控制企业用工成本,分年度核定企业用工规模,规范企业录用和辞退职工程序。
11.负责协调所监管企业与行业部门的工作关系并督促指导所监管企业完成党建、廉政、社会治安、维稳、计划生育、创建、信访等各项工作。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属国有企业财务总监和专职监事服务中心单位决算。
二、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度收、支总计272,729.32万元,与2016年相比,收、支总计增加241132.17万元,增长763.15 %。主要原因是:国有企业基础设施建设增加,财政扶持资金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计272,723.79万元,占总收入100%,包括财政拨款收入272,722.47万元(其中,一般公共预算126,253.84万元,政府性基金预算146,468.64万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1.32万元,占 0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计272,723.79万元,其中基本支出588.4万元,占 0.22%;项目支出272,135.4万元,占99.78%; 经营支出0万元,占 0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.9万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4,000万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,600万元、社会保障和就业支出5,556.05万元、医疗卫生与计划生育支出34,500万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出226,468.64万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出591.21万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出6万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出523.69万元,日常公用支出64.71万元,项目支出272,135.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出126,253.84万元,政府性基金预算支出146,468.64万元,其他各类支出1.32万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计272,728万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加241170.9万元,增长764.24%。主要原因是:国有企业公共基础设施建设增加,财政扶持资金增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出126,253.84万元,占本年支出合计的46.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107780.01万元,增长583.42%。主要原因是:国有企业公共基础设施建设增加,财政扶持资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.7万元,支出决算为126,253.84万元,完成年初预算的17,068.3%,主要原因是国有企业公共基础设施建设增加,财政扶持资金增加。其中:
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为1.8万元,2017年支出决算为0.58万元,完成年初预算的32.22%,决算数小于预算数的主要原因实际支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为4000万元,2017年支出决算为4000万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为1600万元,2017年支出决算为1600万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。2017年年初预算为5500万元,2017年支出决算为5500万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为40.04万元,2017年支出决算为40.04万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16.02万元,2017年支出决算为16.02万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)。2017年年初预算为34500万元,2017年支出决算为34500万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为35000万元,2017年支出决算为35000万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为45000万元,2017年支出决算为45000万元,完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为4.38万元,2017年支出决算为4.38万元,完成年初预算的100%.
资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。22017年年初预算为471.56元,2017年支出决算为471.40万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因节省开支。
资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。22017年年初预算为120.23元,2017年支出决算为115.43万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因节省开支。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2017年年初预算为6万元,2017年支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出588.4万元,其中:
人员经费523.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;
公用经费64.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金、其他交通费用、其他对个和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为13905万元,2017年支出决算为13905万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算为132563.64万元,2017年支出决算为132563.64万元,完成年初预算的100%。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.29万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是与上年持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.12万元,下降4.98%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.29万元,比上年决算数下降4.98%。主要用于接待上级及兄弟地市来义学习考察、省企央企对接、招商引资等支出。增加(或减少)的主要原因是来访人员批次减少,开支减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计116人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2017年度义乌市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)无项目实行绩效目标管理。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度国资委本级的机关运行经费一般公共预算支出58.09万元,比上年度增加9.46万元,增长19.45%,主要原因是人员工资增长。
2.政府采购支出情况
2017年度国资委本级及所属各单位政府采购支出总额4.83万元,其中:政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.83万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,国资委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)主要是党员关爱基金。
13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于职工养老保险缴纳。
17.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职工年金缴纳。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。
21.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)主要是安全生产专项补助资金。
22.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)主要是行政人员基本支出。
23.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)主要是行政单位日常专项支出及事业单位基本支出和专项支出。
24.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)主要用于住房公积金缴存服务中心注册资本金。
25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)征地和拆迁补偿支出(项)主要是国资项目消债资金。
26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)土地开发支出(项)主要是国有企业公共基础设施建设项目财政扶持资金。