义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会 

　　2017年度部门决算 

　　一、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 火车站广场管理的协调、指导、监督、检查 

　　2. 广场物业、资产的经营管理。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2017年度收、支总计1,824.04万元，与2016年相比，收、支总计增加857.49万元，增长88.72%，主要原因是：基本建设类项目投入增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计1,815.94万元，占总收入99.56%，包括财政拨款收入1,815.94万元（其中，一般公共预算605.09万元，政府性基金预算1,210.85万元），占99.56%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计1,815.94万元，其中基本支出283.09万元，占 15.59%；项目支出1,532.85万元，占84.41%；经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.2万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,210.85万元、农林水支出0万元、交通运输支出592.89万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出196.31万元，日常公用支出86.78万元，项目支出1,532.85万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出605.09万元，政府性基金预算支出1,210.85万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2017年度财政拨款收、支总计1,824.04万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加857.49万元，增长88.72%，主要原因是：基本建设类项目投入增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出605.09万元，占本年支出合计的33.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.29万元，下降32.8%，主要原因是：临聘人员减少，人员支出费用有所减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.26万元，支出决算为605.09万元,完成年初预算的159.54%，主要原因是：基建类项目有所增加。其中： 

　　     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为12.2万元，2017年支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%。 

　　    交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）其他铁路运输支出（项）。2017年年初预算为367.06万元，2017年支出决算为592.89万元，完成年初预算的161.52%，主要原因是：基建类项目有所增加。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出283.09万元，其中： 

　　人员经费196.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金； 

　　    公用经费86.78万元，主要包括：办公费、印刷费。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）城市建设支出（项）。2017年年初预算为3900万元，2017年支出决算为1210.85万元，完成年初预算的31.05%，主要原因是：13座公跨铁桥梁整治工程未结算完成。 

　　   （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待单位少。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.14万元，增长107.69%，主要原因是高架站房筹备工作较多，接待单位增多。其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.27万元，比上年决算数增长107.69%。主要用于接待有关业务单位等支出。增加的主要原因是高架站房筹备工作较多，接待单位增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计29人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会铁路义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出80万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：该项目依据市委、市政府领导要求，自2010年成立以来每年拨入专用经费用于火车站前区域维护管理等创建活动，项目资金主要用于支付“春运”及四大博览会期间清扫保洁、文明劝导、垃圾清运劳务费，站前区域维护、修缮零星工程等，完成绩效情况按预期达到预计目标。  

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度管委会本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出86.78万元，比上年度增加9.61万元，增长12.45%，主要原因是人员工资增加。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　2017年度管委会本级政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指的士站日常工作经费、高架候车攻坚工作经费、反恐安保工作经费、铁路义乌客站站前区域综合管理等创建活动经费、火车站贵宾室经费等各项专项支出 

　　14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指火车站区块改造提升建设工程、13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）、宗泽北路北延跨铁立交桥工程竣工检测经费（2014年以前）等各项专项支出。