市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度部门决算

　　一、义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　一、引导促进农民合作社扩大组织规模，培育各类合作经济组织；

　　二、拓展服务功能，发展一体经营，构建集生产、供销、信用等服务功能于一体的综合性农民合作经济组织；

　　三、开展农情调查、提出政策建议，负责农、林、牧、渔技术推广，农技推广及动植物防疫等政策、方案的执行；

　　四、做好涉农服务、拓展休闲旅游、对外交流、农产品加工、劳务就业、资源利用等业务和功能；

　　五、加强农民资金互助会及联合会资金使用的指导监督；

　　六、继续履行供销联社职责(制定实施全市供销社的发展和规划，指导全市供销社的改革与发展。行使本级社和所属企事业所有者和管理者职能；组织开展对社员、干部、职工的教育和培训。组织发展各类涉农组织的建设，组织城乡消费品供应和再生资源回收利用；承担农业生产资料、农副产品购销及防台防风救灾物资等商品储备)等。

　　本单位办公地址:义乌市江滨北路279号。

　　下属有事业单位2家，一是农业技术服务推广中心(事业编制)财政拨款，二是义乌市供销学校（自收自支）；义乌市供销集团（企业)，九个基层供销合作社（企业）。

　　单位负责人:周建平

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位部门决算包括：本级决算、和所属农业技术服务推广中心决算。

　　二、义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度收、支总计6,842.61万元，与2016年7，116.12万元相比，收、支总计减少273.51万元，下降4%。主要原因是：本年收、支总计6776.43万元与2016年本年收、支总计7025.95万元减少249.51万元；上年结余2017年66.17比2016年90.17减少24万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计6,776.43万元，占总收入99.03%，包括财政拨款收入6,776.43万元（其中，一般公共预算6,468.42万元，政府性基金预算308.01万元），占99.03%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计6,836.32万元，其中基本支出2,290.59万元，占 33.51%；项目支出4,545.73万元，占66.49%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出220.36万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出222.4万元、农林水支出6,303.53万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出4.42万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出85.61万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出2,075.57万元，日常公用支出215.02万元，项目支出4,545.73万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,528.31万元，政府性基金预算支出308.01万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市供销合作社联合社(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计6,842.61万元，与2016年7,101.63万元相比，财政拨款收、支总计减少259.02万元，下降3.79%。主要原因是：2017年度本年财政拨款收、支总计6，776.43万元比2016年度本年财政拨款收、支总计7，011.46万元减少235.03万元，2017年度上年结余66.17万元比2016年上年结余90.17万元减少24万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6，528.31万元，占本年支出合计的95.49%。与2016年6646.16万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.85万元，下降 1.81%。主要原因是：其中2017年一般公共预算财政拨款基本支出2290.59万元比2016年一般公共预算财政拨款基本支出1906.36万元增加384.23万元；2017年一般公共预算财政拨款项目支出4237.72万元比2016年一般公共预算财政拨款项目支出4739.80万元减少502.08万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5872.01万元，支出决算为6,528.31万元,完成年初预算的111.18%，主要原因是年中项目资金的追加所至。其中：

　　社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为157.77万元，2017年支出决算为157.40万元，完成年初预算的99.77%。

　　农林水支出——农业支出——行政运行。2017年年初预算为665.77万元，2017年支出决算为873.63万元，完成年初预算的131.22%。主要原因是人员缴费的增加。

　　农林水支出——农业支出——事业运行。2017年年初预算为911.92万元，2017年支出决算为1196.60万元，完成年初预算的131.22%。主要原因是人员经费的增加。

　　农林水支出——农业支出——农业生产支持补贴等支出。2017年年初预算为4069.51万元，2017年支出决算为4223.79万元，完成年初预算的103.79%。主要原因是农业资源保护修复与利用等项目的追加。

　　农林水支出——农业支出——其他农林水支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为9.51万元，主要原因是2017年度第二批美丽乡村建设项目的追加。

　　商品服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出。2017年年初预算为4.45万元，2017年支出决算为4.42万元，完成年初预算的99.33%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市供销合作社联合社(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,290.59万元，其中：

　　人员经费2,075.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业社会保障和就业年金支出 、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

　　公用经费215.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等的支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　农林水支出—农业支出—农业土地开放资金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为253万元，2017年支出决算为308.01万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加造地改田专项80万元。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.56万元，支出决算为3.73万元，完成预算的81.68%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置决算为0万元，运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的81.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着节约的原则，根据业务招待的规定和标准，能在单位食堂招待的尽量在单位食堂招待。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年3.42万元增加0.31万元，增长8.31%，其中：公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年3.42万元增加0.31万元。

　　（1）因公出国（境）费用：（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.73万元，比上年决算数3.42万元增加0.31万元增长8.31%。主要用于接待上级主管部门工作指导和全国各地同行参观取经人员招待等支出。增加的主要原因是招待人数同比增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计277人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）单位实行预算绩效目标管理：

　　（1）义乌市发展特色农业项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1065万元，实际支出1065万元。

　　（2）义乌市农机购置补助配套资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算383.22万元，涉及当年政府性基金预算45.92万元，合计429.14万元，实际支出429.14万元。

　　（3）义乌市粮食生产沃土工程项目实行预算绩效目标管理，涉及政府性基金当年预算170万元，实际支出113.06万元。

　　（4）义乌市粮食生产补助资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2097.70万元，实际支出2095.50万元。

　　（5）义乌市农业保险保费配套中心资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出201.37万元。

　　（6）义乌市农业投入品废弃包装物回收处置资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算40万元，实际支出26.15万元。

　　（7）义乌市农资供应储备补贴项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算140万元，实际支出20万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　（1）义乌市农业保险保费配套中心资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出201.37万元。

　　项目绩效自评：建立保险管理制度和操作规程，保险机构成立，岗位职责分工明确，人员落实到位，农业政策性保险政策宣传到位；按规定对保险标的物签订保险合同、保费收取和理赔工作，保险组织工作部门之间配合默契；完成保险险种的保险工作，保险标的物的基本信息、险种合同签订、保费的收取、险情的赔付等资料存档齐全。项目资金支出与目标相符，做到专款专用资金使用率达到100%。开通政策性农业保险险种10个以上，开通政策性农业保险范围的参保率70%以上，投保和理赔案件接纳率100%。经济效益：减少农业自然灾害损失；社会效益：保护农民生产积极性；生态效益：促进农业农村生态环境改善；可持续影响：恢复农业生产，保险险种示范推广；社会公众或服务对象满意率;农村社会公众满意率达到90%以上。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目自评综合得分为92分，评价等级为优秀。

　　(2)义乌市农业投入品废弃包装物回收处置资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算40万元，实际支出26.15万元。2017年全市共设置农药废弃包装物回收点40个，回收仓库7处,共回收农药、肥料废弃包装物81.19吨,实现各类农药、肥料等废弃包装物回收率90%以上，回收的废弃包装物无害化处理100%的目标。

　　项目绩效自评：制定《回收操作流程》、《回收台账》、《回收验收方法》等制度，有指定机构（企业）负责，落实绩效目标跟踪制度，按规定反馈报表，基本完成预期了绩效目标。一定程度上避免了我市农药废弃物再次污染，改善农业生态环境，美化环境，促进“美丽义乌”建设。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为87分，评价等级为良好。

　　（3）义乌市农资供应储备补贴项目资金实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算140万元，实际支出20万元。

　　项目绩效自评：,相应的管理制度齐全，有指定机构（企业）负责，储存条件良好，仓储设施完善，落实绩效目标跟踪制度，按规定反馈报表。完成复合肥储备2714.7吨，完成尿素储备316吨，完成农药储备80万元，没有完成预期绩效目标。一定程度上对平稳农资市场价格，降低农业生产成本，增加农民收入；

　　确保农资商品质量，保障农副产品安全；提高农民生产积极性，促进义乌农业持续发展稳定起到积极的作用。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为71分，评价等级为合格。

　　（4）义乌市发展特色农业项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1065万元，实际支出1065万元。

　　项目绩效自评：建立专项资金项目管理制度和操作规程，责任分工明确；项目的计划安排、技术指导跟踪服务等项目管理执行到位,严格执行各项管理制度和程序；全市各镇街申报、核查、验收等在规定时间内完成，补助资金及时拨付到位新建红糖标准化加工示范基地1家；新培育区域农产品标准化基地1500亩以上；加强公共配套设施和基础设施建设，新建休闲观光农业基地1家；项目资金支出与目标相符，做到专款专用；项目资金支出符合相关规定；完成预期了绩效目标。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为99分，评价等级为优秀。

　　(5)义乌市农机购置补助配套资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算383.22万元，涉及当年政府性基金预算45.92万元，合计429.14万元，实际支出429.14万元。

　　项目绩效自评：建立专项资金项目管理制度和操作规程，责任分工明确项目的计划安排、技术指导跟踪服务等项目管理执行到位；严格执行各项管理制度和程序；实行全程跟踪服务，项目管理档案资料齐全，如申报、核查、公示、拨付文件等资料；粮食耕作、收获、烘干等环节农机装备保障水平达80%以上，项目资金支出与目标相符，做到专款专用；资金使用率达到100%；完成预期了绩效目标。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为99分，评价等级为优秀。

　　（6）义乌市粮食生产沃土工程项目实行预算绩效目标管理，涉及政府性基金当年预算170万元，实际支出113.06万元。

　　项目绩效自评：建立专项资金项目管理制度和操作规程，责任分工明确。建立专项资金项目管理制度和操作规程，责任分工明确；项目的计划安排、技术指导跟踪服务等项目管理执行到位，严格执行各项管理制度和程序；全市粮食生产各镇街申报、核查、验收等在规定时间内完成，各镇街补助资金及时拨付到位。推广商品有机肥施用16000亩，推广紫云英种植5000亩。项目资金支出与目标相符，做到专款专用；项目资金支出符合相关规定；资金使用率达到100%。达到预期绩效目标。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为94.8分，评价等级为优秀。

　　（7）义乌市粮食生产补助资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2097.70万元，实际支出2095.50万元。

　　项目绩效自评：建立专项资金项目管理制度和操作规程，责任分工明确；项目的计划安排、技术指导跟踪服务等项目管理执行到位；严格执行各项管理制度和程序；各镇街实施人员到位；全市粮食生产各镇街申报、核查、验收等在规定时间内完成，各镇街补助资金及时拨付到位；实行全程跟踪服务，项目管理档案资料齐全，如申报、核查、公示、验收意见等资料；项目完成后进行绩效自我评价，撰写《绩效自评报告》。项目资金支出与目标相符，做到专款专用；资金使用率达到100%。种粮大户稻麦面积保持稳定4.5万亩。达到预期绩效目标。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为99.2分，评价等级为优秀。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　义乌市农业投入品废弃包装物回收处置资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算40万元，实际支出26.15万元。2017年全市共设置农药废弃包装物回收点40个，回收仓库7处,共回收农药、肥料废弃包装物81.19吨,实现各类农药、肥料等废弃包装物回收率90%以上，回收的废弃包装物无害化处理100%的目标。

　　市财政局对该项目的绩效抽查复评结果为：该项目单位建立了项目管理制度、财务管理制度和资金管理使用办法，基本完成预期了绩效目标。通过该项目的实施，一定程度上避免了我市农药废弃物再次污染，改善农业生态环境，美化环境，促进“美丽义乌”建设。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为78分，评价等级为良好。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度义乌市农合联（供销合作社联合社）本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出78.32万元，比上年度66.78增加11.54万元，增长14.73%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度义乌市农合联（供销合作社联合社）(汇总）各单位政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12、农林水支出——农业支出——农业生产支持补贴是指支持农业生产的补贴主要用于粮食生产补助、发展特色农业补助农机购置补助、农田改造资金、农作物病虫害绿色防控技术、农业保险保费配套支出、农业投入品放弃包装物回收处置支出等的支出。

　　13、农林水支出——农业支出——其他农林水支出.：指是用于2017年度第二批美丽乡村建设的支出。

　　14、商品服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出是指用于供销系统企业离休人员管理费支出、和供销系统企业军转干部八一建军节慰问等的支出。

附件

2017年决算公开.xls