义乌市志编辑部单位2017年度部门决算

　　一、义乌市志编辑部单位概况

　　（一）主要职能

　　义乌市志（年鉴、丛书）编辑部属临时机构，为三块牌子一套班子，班子成员3名。主要从事《义乌市志》、《义乌丛书》、《义乌年鉴》编纂，并兼收集、整理旧县志及往哲遗著等。

　　（二）部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，义乌市志编辑部部门决算包括：本级决算。

　　二、义乌市志编辑部单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市志编辑部单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市志编辑部单位2017年度收、支总计257.18万元，与2016年相比，收、支总计减少44.31万元，下降14.7%。主要原因是节省开支。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计255.23万元，占总收入99.24%，包括财政拨款收入255.23万元（其中，一般公共预算255.23万元，政府性基金预算0万元），占99.24%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计255.23万元，其中基本支出94.65万元，占 37.08%；项目支出160.58万元，占62.92%；经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出255.23万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出78.6万元，日常公用支出16.04万元，项目支出160.58万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出255.23万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市志编辑部单位2017年度财政拨款收、支总计257.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少44.31万元，下降14.7%。主要原因是节省开支。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市志编辑部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出255.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.3万元，降14.79%。主要原因是节省开支。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市志编辑部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.32万元，支出决算为255.23万元,完成年初预算的103.62%，主要原因是上年结转6.64万元，预算指标核定追加5.66万元。其中：

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017年年初预算为82.96万元，2017年支出决算为94.65万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因实施雇员制，领导实行年薪制，导致人员经费有所调整，预算指标核定追加5.66万元。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为170万元，2017年支出决算为160.58万元，完成年初预算的94.46%，决算小于预算数的主要原因节省开支。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市志编辑部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.65万元，其中：

　　人员经费78.6万元，主要包括：其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；

　　公用经费16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2017年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.08万元，增长73.47%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.97万元，比上年决算数增长199.23%。主要用于接待考察调研、课题承担者来访、学习交流等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等支出。增加的主要原因是课题承担者来访、学习交流次数增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计66人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.58万元，比上年决算数增长37.19%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.58万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加原因本年度出差次数较多。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度义乌市志编辑部单位义乌丛书编纂出版项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算126万元，实际支出124.83万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年度义乌市志编辑部单位义乌丛书编纂出版经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算126万元，实际支出124.83万元，完成率99.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况在具体落实和执行中，狠抓质量，并加快编纂和出版的进度，较好地实现绩效目标。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度义乌市志编辑部本级1家机关运行经费一般公共预算支出16.04万元，比上年度增加7.76万元，增长93.72%，主要原因是为编纂《义乌丛书》、研究长城脚下的义乌兵等课题，出差次数增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度义乌市志编辑部本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市志编辑部本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公开表格.xls