义乌市工商业联合会单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市工商业联合会单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用； 

　　2、对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行； 

　　3、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策； 

　　4、参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督； 

　　5、参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作； 

　　6、为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量； 

　　7、积极发展与港、澳及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才； 

　　8、举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；    

　　9、指导和管理全市各基层商会、异地商会和所属行业协会的工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市工商业联合会部门决算包括：会本级决算。 

　　二、义乌市工商业联合会单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市工商业联合会单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市工商业联合会单位2017年度收、支总计388.3万元，与2016年相比，收、支总计增加91.58万元，增长30.86%。主要原因是：一是2016年办公室整改的费用结转到2017年，二是工商联换届会议费结转到2017年，三是人员经费增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计375.28万元，占总收入96.65%，包括财政拨款收入375.28万元（其中，一般公共预算375.28万元，政府性基金预算0万元），占96.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。上年结转收入13.02万元，占总收入3.35%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计381.72万元，其中基本支出306.83万元，占 80.38%；项目支出74.9万元，占19.62%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出350.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.79万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出277.97万元，日常公用支出28.86万元，项目支出74.9万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出381.72万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市工商业联合会单位2017年度财政拨款收、支总计388.3万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加91.58万元，增长30.86%。主要原因是：一是2016年办公室整改的费用结转到2017年，二是工商联换届会议费结转到2017年，三是人员经费增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出381.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.57万元，增长37.24%。主要原因是：一是2016年办公室整改的费用结转到2017年，二是工商联换届会议费结转到2017年，三是人员经费增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市工商业联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.66万元，支出决算为381.72万元,完成年初预算的111.4%，主要原因是人员经费增加。其中： 

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为229.94万元，2017年支出决算为276.04万元，完成年初预算的120.05%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。 

　　一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2017年年初预算为81.92万元，2017年支出决算为74.9万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因项目支出有结余。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为21.99万元，2017年支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为8.8万元，2017年支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市工商业联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出306.83万元，其中： 

　　人员经费277.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费等； 

　　    公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　工商联无政府性基金拨款。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2万元，比上年决算数增长0%。主要用于接待上级工商联、兄弟工商联来义调研、考察和工作交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计181人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市工商业联合会单位无项目实行预算绩效目标管理。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度工商联本级及所属工商联会员服务中心的机关运行经费一般公共预算支出28.86万元，比上年度减少1.11万元，下降3.7%，主要原因是公用经费减少。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度工商联本级及所属各单位政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，工商联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 

　　行政运行（项）：是指工商联用于保障机构正常运行等方面的支出。 

　　13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指工商联工作人员基本养老保险缴费支出。 

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指工商联工作人员职业年金缴费支出。 

　　15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：是指工商联开展专项业务、更新办公设备等方面的支出。 

工商联2017年决算公开表格.xls