义乌商贸服务业集聚区管理委员会2017年度部门决算 

　　一、义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位概况 

　　（一）主要职能 

　　（一）负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。 

　　（二）负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。 

　　（三）统筹编制集聚区经济发展规划，制定经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。 

　　（四）编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。 

　　（五）统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。  

　　（六）负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。 

　　（七）统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。 

　　（八）协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。 

　　（九）受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。 

　　（十）负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。 

　　（十一）围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。 

　　（十二）协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。 

　　（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度收、支总计7,751.21万元，与2016年相比，收、支总计减少22635.81万元，下降 74.49%。主要原因是：本年度征迁经费支付减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计7,177.72万元，占总收入92.6%，包括财政拨款收入7,177.13万元（其中，一般公共预算4,380.93万元，政府性基金预算2,796.2万元），占92.59%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.59万元，占  0.01%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计6,224.8万元，其中基本支出857.31万元，占 13.77%；项目支出5,367.49万元，占86.23%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,157.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.43万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1,640万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0.52万元、商业服务业等支出566.79万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,799.58万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出754.81万元，日常公用支出102.5万元，项目支出5,367.49万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,424.62万元，政府性基金预算支出2,799.58万元，其他各类支出0.59万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计7,750.61万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少22167.4万元，下降74.09%。主要原因是：2017年度征迁经费支出减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,424.62万元，占本年支出合计的55.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17845.72万元，下降83.90%。主要原因是： 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,469.59万元，支出决算为3,424.62万元,完成年初预算的233.03%，主要原因是本年度追加省级重点产业项目补助、超收分成等。其中： 

　　一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行。2017年年初预算为626.78万元，2017年支出决算为796.88万元，完成年初预算的127.14%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排，年中调整追加。 

　　一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加省级重点项目补助（陆港集团富港大道工程）。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为63.05万元，2017年支出决算为35.21万元，完成年初预算的55.84%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为25.22万元，2017年支出决算为25.22万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出-农业-其他农业支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1640万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加超收分成结算。 

　　资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加党组织活动经费。 

　　商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。2017年年初预算为754.54万元，2017年支出决算为566.79万元，完成年初预算的75.12%，决算数小于预算数的主要原因按照节俭招商的理念，招商宣传类经费压缩明显。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出857.31万元，其中： 

　　人员经费754.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等； 

　　公用经费102.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等； 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为2796.20万元，2017年支出决算为2799.58万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于预算数的主要原因上年结转。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.7万元，支出决算为10.63万元，完成预算的20.57%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.13万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的13.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6.45万元，增长154.31%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.13万元，比上年决算数增长75.09%。主要用于机关单位人员的招商推介、考察访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是参加市政府统一组织的招商推介考察活动。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.5万元，比上年决算数增长340%。主要用于接待招商接待等支出。增加的主要原因是管委会招商活动全面开展，来访客人较2016年增加6倍多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计857人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：管委会已无公车。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位规划编制项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算245万元，实际支出299.67万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：较好地完成了陆港新区范围内各项专项规划的编制和义东北物流中心规划，并通过相关评审会审核。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度管委会本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出102.5万元，比上年度减少106.63万元，下降50.99%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度管委会本级单位政府采购支出总额343.88万元，其中：政府采购服务支出343.88万元。授予中小企业合同金额343.88万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，管委会本级共有车辆 0辆。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12. 一般公共服务支出-政府办公厅-及相关机构事务（款）行政运行：指人员经费、定额公用经费、定额交通补贴等支出。 

　　13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指基本养老保险缴费支出。 

　　14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出，指职业年金缴费支出。 

　　15.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指党组织活动经费支出。 

　　16.农林水支出-农业-其他农业支出：指镇街超收分成。 

　　17.一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出：指省级重大产业项目补助。 

　　18.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指招商引资专项经费、集聚区规划编制、国际电商小镇财政奖励支出等。 

　　19.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金：指物流企业招商奖励支出。 

附件

2017决算公开表格.xls