一、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关港口、口岸、物流工作的方针、政策、法律、法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。 

2. 根据市国民经济和社会发展总体目标和规划，编制陆港、口岸及物流产业的发展战略、中长期发展规划并组织实施。 

3. 承担陆港、口岸、物流产业的行政管理、协调指导、监督检查工作，协调建立运行保障机制，推进行业规范发展。 

4. 统筹协调“义新欧”铁路项目建设管理和发展，推进铁路国际集装箱货运班列常态化运行。 

5. 加强陆港服务功能拓展和创新，负责协调公路、铁路、航空等物流平台的建设、通道的开通，推进多式联运发展。 

6. 负责陆港、口岸、物流产业的对外交流和区域合作工作，牵头协调陆港、口岸、物流重大项目的招商引资工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理，协调推进重大物流项目建设。 

7. 协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区（监管场所）、口岸政策功能区的建设管理与发展；组织全市口岸系统的通关建设工作，负责口岸开放、临时开放申报工作；负责口岸建设项目论证、审查、报批工作。 

8. 组织、协调、监督口岸机构依法履行职责，协调处理有关口岸事务中的争议问题；组织有关部门开展联合行动，依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪行为；指导走私、贩私大要案、疑难案的查处工作和突发事件的处置工作。 

9. 负责物流行业管理、指导、协调、督查工作，负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，规范物流行业发展，指导和推动物流行业加快转型升级。 

10. 组织协调各有关部门开展物流行业联合执法和违法行为整治，并督促落实整改措施；受理社会投诉，调解处理行业纠纷。 

11. 负责陆港、口岸、物流发展态势监测、统计、分析工作，研究分析全市陆港、口岸、物流发展的重大问题，提出促进发展的政策建议，为市委市政府提供决策依据。 

12. 按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市陆港与口岸服务中心决算。

二、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度收、支总计32,269.21万元，与2016年相比，收、支总计增加9263.56万元，增长40.27%。主要原因是:2017年度新增保税物流扶持项目，海铁联运等物流项目的扶持规模增大。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计32,260.53万元，占总收入99.97%，包括财政拨款收入32,260.53万元（其中，一般公共预算761.33万元，政府性基金预算31,499.2万元），占99.97%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计32,260.53万元，其中基本支出592.86万元，占 1.84%；项目支出31,667.68万元，占98.16%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.68万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出698.59万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出31,505.98万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出523.73万元，日常公用支出69.13万元，项目支出31,667.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出761.33万元，政府性基金预算支出31,499.2万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计32,269.21万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加9263.56万元，增长40.27%。主要原因是:2017年度新增保税物流扶持项目，海铁联运等物流项目的扶持规模增大。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出761.33万元，占本年支出合计的2.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17068.92万元，下降 95.73%。主要原因是：大部分物流业扶持资金项目改由政府性基金预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.43万元，支出决算为761.33万元,完成年初预算的129.16%，主要原因是年中追加聘任制公务员经费、物流实名制信息化推广等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因为“两新”党组织党费返还项目为上一年结转项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为39.49万元，2017年支出决算为39.49万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为15.8万元，2017年支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。

公共运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2017年年初预算为276.06万元，2017年支出决算为418.25万元，完成年初预算的151.51%。决算数大于预算数的主要原因为年中增加聘任制公务员年薪经费、调入人员相关人员经费和公用经费、G20专项奖金等项目经费。

公共运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为34.3万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加物流实名制信息化推广等项目经费。

公共运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因为物流公共信息平台二期为上年度结转项目。

公共运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2017年年初预算为89.76万元，2017年支出决算为231.64万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因为公务接待费等项目有结余、义乌西班牙交流基金会第四季度工作经费因追加流程耗时较长，在下一年度才汇出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.78万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支出为2016年省补反走私综合治理工作结转经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出592.86万元，其中：

人员经费523.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费支出等；

    公用经费69.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、伙食补助、干部职工体检、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务。2017年年初预算为40312万元，2017年支出决算为31499.2万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于预算数的主要原因是对俄货运包机项目推进耗时较长，延至2019年实施补助。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.28万元，完成预算的32.57%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的32.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在保证业务开展的同时，厉行节约，严格控制公务招待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.07万元，下降31.94%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.28万元，比上年决算数下降31.94%。主要用于接待上级部门检查工作、外省单位来义考察学习交流等支出。减少的主要原因是在保证业务开展的同时，厉行节约，严格控制公务招待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计152人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市陆港事务与口岸管理局（汇总）单位现代物流业发展扶持资金等项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2700万元，实际支出2256.76万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：现代物流业发展扶持资金项目有力推动了企业向规模化、品牌化方向发展，保税物流、海铁联运、堆场提还箱等业务大幅提升，自评等次为优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：现代物流业发展扶持资金项目抽查复评分数为87.5分,等级为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度市陆港口岸局本级及下属事业单位陆港与口岸服务中心等2家单位的机关运行经费一般公共预算支出57.36万元，比上年度增加33.18万元，增长137.22%，主要原因是2017年有人员调入并新聘聘任制公务员，“义新欧”、“义甬舟”开放大通道建设，全牌照口岸建设、物流安全维稳、陆港发展研究等业务进一步拓展和深化。

 2.政府采购支出情况

 2017年度市陆港口岸局本级及下属事业单位陆港与口岸服务中心等2家单位政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，市陆港口岸局本级及下属事业单位陆港与口岸服务中心等2家单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是用于机关支部和两新支部党建活动支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是工作人员基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是工作人员职业年金缴费支出。

15.公共运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：是人员经费、公用经费等保障机构正常运行的支出。

16.公共运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：是物流实名制信息化推广等项目支出。

17.公共运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是物流公共信息平台二期等项目支出。

18.公共运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：是陆港与口岸管理、口岸保障、物流行业治理、物流信息平台运营推广等项目支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是反走私综合治理工作项目支出。

20.其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务:是物流业发展扶持资金等项目支出。