一、义乌市交通局（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的开展战略、法规和方针政策。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策及其组织实施、监督检查。指导公路、水路行业有关体制改革。 

　　2.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 

　　3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、搬运装卸、运输服务等行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租车行业管理工作。 

　　4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。 

　　5.指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政、航政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网和农村公路路网的运行监测和协调工作。 

　　6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。 

　　7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。 

　　8.按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务、职工教育培训和精神文明建设等工作。 

　　9.负责交通运输行业的行政执法和监察工作。 

　　10.负责交通战备日常工作。 

　　   11.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。 

　　12.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 

　　13.承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市交通局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属道路运输管理局、公路管理局、义乌市公路养护与应急保障中心、交通工程质量安全监督管理站和义乌市隧道管理所单位决算。 

　　二、义乌市交通局（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市交通局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    义乌市交通局（汇总）单位2017年度收、支总计102,228.09万元，与2016年度收、支总计203,202.09万元相比，收、支总计减少100974万元，下降49.69%。主要原因是：政府债券资金预算额减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计102,228.09万元，包括财政拨款收入102,190.87万元（其中，一般公共预算21,122.94万元，政府性基金预算81,067.93万元），占99.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%，上年结转收入37.23万元，占总收入0.04 %。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计102,207.82万元，其中基本支出8,134.12万元，占 7.96%；项目支出94,073.7万元，占92.04%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出716.13万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出30,476.74万元、农林水支出0万元、交通运输支出40,422.3万元、资源勘探信息等支出1.46万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出30,591.19万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出7,013.6万元，日常公用支出1,120.51万元，项目支出94,073.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出21,139.89万元，政府性基金预算支出81,067.93万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市交通局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计102,228.09万元，与2016年200197.97万元相比，财政拨款收、支总计减少97969.88万元，下降48.94%。主要原因是：政府债券资金预算额减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市交通局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出21,139.89万元，占本年支出合计的20.68%。与2016年157759.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少136619.9万元，下降86.6%。主要原因是：政府债券资金预算额减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市交通局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10392.71万元，支出决算为21,139.89万元,完成年初预算的203.41%，主要原因是新增交通部车辆购置税项目、省级转移支付项目、省级城市公交、农村道路客运、出租车成品油价格补助预算支出。其中： 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为512.12万元，2017年支出决算为512.12万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为204.84万元，2017年支出决算为204.01万元，完成年初预算的99.6%。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为90万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因列入政府性基金项目。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2889.43万元，2017年支出决算为2965.47万元，完成年初预算的102.63%。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2017年年初预算为2195.85万元，2017年支出决算为2491.37万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因追加公路养护经费支出。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）。2017年年初预算为4024.95万元，2017年支出决算为4121.28万元，完成年初预算的102.39%。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水运支出 （项）。2017年年初预算为253.52万元，2017年支出决算为4138.73万元，完成年初预算的1632.51%，决算数大于预算数的主要原因新增省级转移支付预算（含项目法和因素法）支出。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增道路运输管理局信息系统维修（护）支出。 

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴（项）。2017年年初预算为222万元，2017年支出决算为6524.34万元，完成年初预算的2938.89%，决算数大于预算数的主要原因新增省级城市公交、农村道路客运、出租车成品油价格补助支出。 

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为178.14万元，决算数大于预算数的主要原因新增公路管理局交通运输部车辆购置税项目支出。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因新增安全生产监管支出。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市交通局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出8,134.12万元，其中： 

　　人员经费7,013.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、机关基本养老等； 

　　公用经费1,120.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为1345.25万元，2017年支出决算为16394.21万元，完成年初预算的121.87%，决算数大于预算数的主要原因是新增征地和拆迁补偿及安置补助和基础设施建设等支出。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为8670.59万元，决算数大于预算数的主要原因新增公路一般债券等支出。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为1200万元，2017年支出决算为944.6万元，完成年初预算的78.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出计入征地和拆迁补偿支出。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为17128.62万元，2017年支出决算为4467.34万元，完成年初预算的26.08%，决算数小于预算数的主要原因部分支出计入土地开发、征地和拆迁补偿支出。 

　　交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因新增用于疏港高速专项债券支出。 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为31472万元，2017年支出决算为30591.19万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因部分预算结转至2018年支出。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为291.43万元，支出决算为281.17万元，完成预算的96.48%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为260.65万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为20.52万元，完成预算的67.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人员的减少，并且严格执行党政机关国内公务接待管理办法，严格标准，务实节俭。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加178.51万元，增长173.88%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无变化。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算20.52万元，比上年决算数增长21.42%。主要用于接待接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。增加的主要原因是新增公路管理局和公路养护与应急保障中心两家单位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待248批次，累计1,817人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算260.65万元，比上年决算数增长203.93%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出260.65万元，主要用于道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。增加的主要原因是2016年体制改革后公路管理局、公路养护与应急保障中心新增应急机要通信用车、特种专业技术用车，且未纳入2016年决算。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市交通局（汇总）单位城乡公交一体化财政补助项目、公路小修保养项目、工程质量安全试验检测和原材料抽检经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算31万元，实际支出31万元；涉及一般政府性基金预算当年预算35576.06万元，实际支出37638.021万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　1、2017年度局本级城乡公交一体化财政补助项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算34552.44万元，实际支出36614.401万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了提高公交出行分担率、缓解城市拥堵，减少小汽车尾气排放、改善城市环境的绩效目标。 

　　2、2017年义乌市公路养护与应急保障中心2017年公路小修保养项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算1023.62万元，实际支出1023.62万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了保持路面平整完好，及时修复路面出现的初期病害和局部损坏的绩效目标。 

　　3、2017年度义乌市交通工程质量监督管理站工程质量安全试验检测和原材料抽检经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算31万元，实际支出31万元。绩效评价结果显示，上述项目支出实现了确保2017年我市在建交通建设工程项目质量和安全平稳健康发展的绩效目标。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况： 

　　无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度交通运输局所属道路运输管理局等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出624.86万元，比上年度增加113.35万元，增长22.16%，主要原因是多项管理业务、运维等支出未列入年度一般公共预算，均通过向上争取补助资金落实。 

　　2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额124.97万元，其中：政府采购货物支出124.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，义乌市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 97辆，其中，一般公务用车31辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车19辆、其他用车37辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交对出租车、农村道路客运、出租车的补贴（项）：用于2017年公交成品油补助资金支出。 

　　13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：用于征地和拆迁补偿支出。 

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：用于农村公路大中修、小修保养等农村基础设施建设支出。 

　　15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：用于疏港高速专项债券支出。 

　　16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：用于杭金衢高速公路东河互通下穿沪昆铁路立交工程、杭金衢高速公路改扩建工程新建东河互通项目等项目其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。