义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度部门决算 

一、义乌市人民政府福田街道办事处单位概况 

（一）主要职能 

1．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。 

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。 

（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，义乌市人民政府福田街道办事处单位部门决算包括：本级决算和基建决算。 

二、义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

          义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度收、支总计24,094.98万元，与2016年相比，收、支总计增加2044.77万元，增长9.27%。主要原因是：主要为国有土地出让等其他收入增加。 

（二）收入决算情况说明 

 本年收入合计24,094.98万元，占总收入100%，包括财政拨款收入23,672.97万元（其中，一般公共预算4,465.31万元，政府性基金预算19,207.66万元），占98.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入422.02万元，占  1.75%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

（三）支出决算情况说明 

 本年支出合计24,094.98万元，其中基本支出4,133.05万元，占 17.15%；项目支出19,961.93万元，占82.85%； 经营支出0万元，占 0%。 

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,365.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出232.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20,133.77万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出205.59万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出155.1万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2.23万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

按支出用途分类，包括人员支出3,342.36万元，日常公用支出790.69万元，项目支出19,961.93万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,465.31万元，政府性基金预算支出19,207.66万元，其他各类支出422.02万元。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计23,672.97万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1622.76万元，增长7.36%。主要原因是：人员经费伙食费提高。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,465.31万元，占本年支出合计的18.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3634.73万元，下降44.87%。主要原因是：城乡社区支出减少。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,501.64万元，支出决算为4,465.31万元,完成年初预算的99.19%，主要原因是按计划正常执行。其中： 

  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1968.71万元，2017年支出决算为2343.48万元，完成年初预算的119.04%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为275.4万元，2017年支出决算为275.4万元，完成年初预算的103.03%，决算数等于预算数的主要原因按计划执行。 

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为662.64万元，2017年支出决算为627.18万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因项目支出的减少。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为231.26万元，2017年支出决算为191.15万元，完成年初预算的82.66%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。 

社会保障和就业支出（类）政行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为92.5万元，2017年支出决算为41.29万元，完成年初预算的44.64%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为1062.23万元，2017年支出决算为826.12万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。 

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为5.59万元，完成年初预算的13.98%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。 

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其行政运行（项）。2017年年初预算为168.9万元，2017年支出决算为155.1万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

义乌市人民政府福田街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,130.82万元，其中： 

人员经费3,340.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

    公用经费790.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为9000万元，2017年支出决算为18591.49万元，完成年初预算的206.57%，决算数大于预算数的主要原因包含上级补助、政府性投资项目等支出。 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为1000万元，2017年支出决算为616.17万元，完成年初预算的61.62%，决算数小于预算数的主要原因相关工作在土地开发支出中列支。 

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.44万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3.56万元，增长123.61%，其中： 

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.44万元，比上年决算数增长123.61%。主要用于接待重点工程、招商引资等支出。增加的主要原因是重点工程多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54批次，累计1,073人次。 

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度义乌市人民政府福田街道办事处单位城区、农村垃圾清扫、分类、保洁项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2133万元，实际支出3577.34万元。 

福田街道农村污水改造工程项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1236万元，实际支出1894.55万元。 

2.部门决算中项目绩效自评情况：良好，达到预期效果 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

（十）其他重要事项的情况说明 

 1.机关运行经费支出情况 

 2017年度福田街道的机关运行经费一般公共预算支出790.69万元，比上年度减少573.35万元，下降42.03%，主要原因是缩减行政事业经费支出。 

 2.政府采购支出情况 

 2017年度福田街道政府采购支出总额16877.12万元，其中：政府采购货物支出192.58万元、政府采购工程支出10258.64万元、政府采购服务支出6425.9万元。 

3.国有资产占有使用情况 

 截至2017年12月31日，福田街道本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。 

13. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。   

14. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。  

15. 资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。   

16. 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。