一、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位概况

（一）主要职能

1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级预算和基建预算。

二、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

(一）收入决算总体情况

 义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度收入决算13150.04万元，财政拨款收入633.79万元(其中，一般公共预算5766.04万元，政府性基金预算571.83万元），其他收入6812.17万元。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度支出决算13150.04万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2752.34万元、文化体育与传媒支出14.65 万元、社会保障和就业支出323.09 万元、医疗卫生与计划生育支出125.94 万元、城乡社区支出1086.41 万元、农林水支出8625.96 万元、资源勘探信息等支出117.09 万元、国土海洋气象等支出104.56 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出2258.55万元，日常公用支出631.35万元，项目支出10260.15 万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12578.21万元，政府性基金预算支出571.83万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年年初预算为4811.85万元，2017年一般公共预算当年拨款5766.04万元,完成年初预算的119.83%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2752.34万元，占47.73%；文化体育和传媒支出（类）14.66万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）323.09万元，占5.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）125.94万元，占2.18%；城乡社区支出（类）1086.41万元，占18.84%；农林水支出（类）1813.78万元，占31.46%；资源勘探信息等支出（类）117.09万元，占2.03%；国土海洋气象等支出（类）104.56万元，占1.81%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1872.01万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。 

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）209.52万元，主要用于一般行政管理事务支出等 。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）670.81万元，主要用于一般行政管理事务支出等 。

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务14.66万元，主要用于文化线经费支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）63.18万元，主要用于其他农村生活救助支出。 

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）125.94万元，主要用于日常计划生育管理经费支出。

　　（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）51.46万元，主要用于环卫保洁、创建经费。 

　　（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）83.72万元，主要用于农业线人员经费支出。 

　　（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1642万元，主要用于农业产业化补助。 

　　（12）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）35.66万元，主要用于林业线人员经费支出。 

　　（13）农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）52.40万元，主要用于水利经费。 

（14）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）110.87万元，主要用于工商企业管理经费。

 （15）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它安全生产监管支出（项）6.22万元，主要用于安全生产管理经费。

（16）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）104.56万元，主要用于国土线经费支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府廿三里街道办事处2017年一般公共预算基本支出2889.90万元，其中：人员经费2258.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费631.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2017年项目支出2876.14万元，其中基本建设类项目支出万元，主要用于基础设施建设。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

1.政府性基金拨款预决算变化情况

义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年年初预算为500万元，2017年政府性基金当年拨款571.83万元,完成年初预算的114.17%。

政府性基金当年拨款结构情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）356.15万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）215.68万元。

（五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算1.55万元，比上年决算数下降71.08%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是加强了反腐倡廉、接待减少等。

其中，本单位国内公务接待6批次，463人次，共 1.55万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算128.25万元，比上年决算数增长10.39%。其中公务用车运行维护费支出128.25万元，主要用于消防车、洒水车、垃圾清运车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度廿三里街道本级机关运行经费一般公共预算支出652.37万元，比上年度减少406.7万元，下降38.41%，主要原因是勤俭节约，反对铺张浪费。

 2.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，廿三里街道本级及所属各单位共有车辆 3辆。

 3.主要民生项目和重点支出项目绩效情况

 2017年度环卫城乡居民医疗保险项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算259.3万元，实际支出259.3万元。绩效评价结果如下:完成了城乡居民医疗保险任务，增加参保意识，提高人民群众医疗生活水平，群众满意度高。

四、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费支出情况

2017年度廿三里街道本级公用经费支出631.35万元，比上年度减少21.02万元，主要原因是勤俭节约，反对铺张浪费。

 2、国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，廿三里街道本级及所属各单位共有车辆 3辆。

3、人员情况

义乌市廿三里街道现有行政人员44名，事业人员48名，在职人员总数比去年减少1人，为行政人员减少2人,事业人员增加1人； 退休人员去年已全部移交社保处发放。

五、主要指标变动情况分析

 本年收入与去年相比减少6262.44万元；本年支出与去年相比减少6262.44万元；资产与去年相比减少487.47万元，主要为负债减少。

六、2017年度取得的主要事业成效

2017年财政办在做好票据审核、汇款、记账等等基础工作的同时，围绕“谋划收入、规范支出、确保资金安全”三方面做了以下工作：

一是谋划收入，做好资金保障

    财政办始终把收入作为事关街道全局的首要工作，积极谋划各项收入，加强与部门的沟通协调，为街道各项支出提供强有力的资金保障。

1、税收收入。定期到税务部门了解税征收情况，与国地税部门一起排摸税源，分析形势，最大限度挖掘税收潜能，并成立了廿三里税收征收管理办公室，全年共完成税收收入47129万元，一般公共预算收入30091万元，完成率为156.62%。

2、土地收让收入。年初预算安排为7890万元，完成1856万元，完成率23.52%。主要原因是商城大道沿街地块等地块未出让。

二是规范支出，防范财务风险。对工程程序、款项的支付及支付的依据等进行了全面的规范和明确； 

三是完善管理，确保资金安全。年初对财办各项工作进行梳理，特别是资金安全方面的印鉴管理、对帐制度、凭证审核等进行查漏补缺，4月份顺利通过了“省规范化乡镇财政所”考评。

四是强化学习培训，提高财政队伍的整体素质

定期组织财办人员、财务联络员进行培训及业务讨论，学习财务文件、规章制度及财经纪律，探讨日常业务工作中存在的问题和解决办法，进一步提高财政队伍业务能力。

七、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

8、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。   

　9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。   

　　10、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。   

　　11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。   

　　12、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。   

　13、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 

14、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

                               廿三里街道办事处

2018年8月20日