一、义乌丝路新区管理委员会概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，负责统筹线路新区的整体一切建设；

　　2、负责编制丝路新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制订丝路新区工作规划和年度实施计划；

　　3、协助职能部门做好丝路新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理，负责规划项目的报批；

　　4、负责丝路新区项目的策划、包装以及招商政策的拟订，做好招商引资和全程代办服务工作；

　　5、负责丝路新区项目的建设和管理，协调督促代建单位抓好工程建设的质量、进度和安全；

　　6、协助相关街道做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作 ；

　　7、牵头组织国际论坛、国际会议、国际文化交流等活动；

　　8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌丝路新区管理委员会是独立的预算单位。

　　二、义乌丝路新区管理委员会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于义乌丝路新区管委会2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，义乌丝路新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。义乌丝路新区管理委员会2019年收支总预算8494.96万元。

　　（二）关于义乌丝路新区管理委员会2019年收入预算情况说明

　　义乌丝路新区管理委员会2019年收入预算8496.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3354.89万元，占39.48%；政府性基金收入5142.07万元，占60.52%。

　　（三）关于义乌丝路新区管理委员会2019年支出预算情况说明

　　义乌丝路新区管理委员会2019年支出预算8354.89万元，结转下年142.07万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出78.39万元，城乡社区支出6250.5万元，资源勘探信息等支出2026万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出711.94万元，日常公用支出63.78万元，个人交通补贴9.78万元，公共交通费支出8.55万元，项目支出7560.84万元。

　　（四）关于义乌丝路新区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　义乌丝路新区管理委员会2019年财政拨款收支总预算8496.96万元。包括：一般公共预算拨款收入3354.89万元、政府性基金收入5142.07万元；支出包括：社会保障和就业支出78.39万元，城乡社区支出6250.5万元，资源勘探信息等支出2026万元，结转下年142.07万元。

　　（五）关于义乌丝路新区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　义乌丝路新区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款3354.89万元，比2018年执行数增加2063.78万元，主要是支持中小企业发展和管理支出增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出78.39万元，占2.34%；其他城乡社区支出1250.5万元，占37.27 %，资源勘探信息等支出2026万元，占60.39%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项） 55.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）事务1250.5万元，主要用于基本支出和专项业务等项目支出。

　　（4）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026.00万元，主要用手金融小镇的政策兑现费用。

　　（六）关于义乌丝路新区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌丝路新区管理委员会2019年一般公共预算基本支出794.05万元，其中：

　　1.人员经费711.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出。

       4.个人定额交通补贴9.78万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费8.55万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通管理费管理暂行办法》（义财预[2016]28号）】

　　（七）关于义乌丝路新区管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　义乌丝路新区管理委员会2019年政府性基金预算当年拨款5142.07万元，比2018年执行数增加746.02万元，主要是政府投资项目增加。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出类（类）5000万元，占97.24%；结转下年142.07万元，占2.76%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务5000万元，主要用于未来城基础设施配套建设工程等项目的基本建设支出。

　　（八）关于义乌丝路新区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       2019年一般公共预算“三公”经费预算10万元，与上年执行数相比增长111.86%，主要原因为招商引资的工作量增加。

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增111.86%。主要用于接待招商客户等支出。增加的主要原因是招商引资的工作量增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九） 其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费：2019年义乌丝路新区管理委员会机关运行经费财政拨款预算42.18万元。与上年预算对比，下降59.56%，原因是上年度机关运行经费预算有上年结转，本年度没有上年结转。

　　2.政府采购情况

　　2019年义乌丝路新区管理委员会各单位政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府购买服务预算6.0万元。

　　3.国有资产占用使用情况

       截至2018年12月31日，义乌丝路新区管委会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

      4.绩效目标设置情况

      2019年义乌丝路新区管理委员会有招商引资专项、创建及清扫保洁相关费用、创建省级特色小镇专项经费、规划编制费、金融小镇政策兑现费用、银海路工程、涌金大道工程、未来城基础设施配套建设工程、未来城水上游乐园“三通一平”工程、大通路工程、国际商贸城配套工程等 11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4975万元。其中重点项目绩效目标11个、预算安排资金7463万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

丝路新区管委会2019年项目（专项资金）绩效目标表.xlsx

附件

2019年预算公开表格8张.xlsx