一、义乌市档案局概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。

　　2.宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。

　　3.按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各镇街档案室、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。

　　4.集中统一管理义乌市本级档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。

　　5.开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为义乌的经济建设和社会发展服务。

　　6.组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。

　　7.制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市档案局部门决算包括：本级决算。

　　二、义乌市档案局2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市档案局2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,232.47万元，与2017年度相比，收、支总计各增加168.69万元，增长15.86%。主要原因是：政府性基金项目电子文件管理统一平台项目增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,221.66万元；包括财政拨款收入1,221.66万元（其中，一般公共预算1,092.47万元，政府性基金预算129.2万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,221.66万元，其中基本支出771.67万元，占63.17%；项目支出449.99万元，占36.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,232.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加168.69万元，增长15.86%。主要原因是：政府性基金项目电子文件管理统一平台项目增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,092.47万元，占本年支出合计的89.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.5万元，增长3.75%。主要原因是：新录用人员经费及档案征集费的增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,092.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,027.67万元，占94.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.79万元,占5.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.47万元，支出决算为1,092.47万元,完成年初预算的100%，主要原因无。其中：

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为706.88万元，2018年支出决算为706.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2018年年初预算为320.79万元，2018年支出决算为320.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为46.28万元，2018年支出决算为46.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为18.51万元，2018年支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出771.67万元，其中：

　　人员经费722.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；

　　公用经费48.69万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出129.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出129.2万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为129.2万元，支出决算为129.2万元,完成年初预算的100%，主要原因无。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为129.2万元，2018年支出决算为129.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因无；公务接待费支出决算为1.05万元，占100%，与2017年度相比，减少1.11万元，下降51.4%，主要原因是接待次数减少。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的学习、调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。主要用于接待各地来义参观，省局、金华市局调研、检查、指导工作，其他档案业务来往等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计143人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于接待各地来义参观，省局、金华市局调研、检查、指导工作，其他档案业务来往等支出。接待143人次，29批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市档案局组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金214.3万元，占项目资金预算总额的47.6%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市档案局在2018年度部门决算中反映馆藏档案数字化项目自评结果。

　　馆藏档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为54.3万元，执行数为54.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成馆藏档案数字化条目录入12.5万条，图片扫描91.5万页。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　电子文件管理统一平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为129.2万元，完成预算的80.75%。主要产出和效果：完成电子档案管理统一平台的开发建设，包括网络信息采集系统，电子文件归档处理系统，馆室电子文件管理利用系统、馆藏电子文件管理利用系统、电子档案长久保存系统等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出48.69万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额127.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市档案局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出、包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位职业年金经费，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

　　16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指主要用于电子文件管理同一平台建设的支出。

附件

义乌市档案局2018年度决算公开表格.xls