一、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）厅（局）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策。制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

2.研究金融改革和发展重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考，推进义乌国际贸易综合改革试点相配套的金融专项改革，推进义乌市社会信用体系建设示范城市创建工作。

3.负责建立全市金融工作沟通协调机制，指导和推进引进金融机构工作；负责金融保障情况的分析、考核评价，牵头组织对全市各类金融机构的绩效评估和考核。

4.牵头推进地方金融机构的改革与发展工作；参与协调农村金融改革发展工作，参与推动新型农村金融组织发展。

5.负责地方金融组织的发展和管理工作；负责民间金融组织业务指导、经营约束、监督检查、违规处理，处置和应对突发事件；负责小额贷款公司、民间资本管理机构的设立审批与监管；负责民间金融组织的高级管理人员的任职资格管理；承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的监管职责。

6.负责推进资本市场发展和企业直接融资工作；负责企业改制上市和上市公司发展的组织、指导和协调；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作，指导和协调产权交易市场建设工作；协调证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；指导和协调产业投资、股权投资、创业投资、创业投资引导等基金发展的具体工作；指导和推动企业直接融资；参与研究全市政府性投资重大项目的融资方案，协调相关的融资工作；牵头对证券行业中介机构的信誉评价。

7.牵头协调地方性金融稳定工作；研究完善地方性金融维稳协调机制，防范和处置金融风险；配合金融监管相关部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任；建立金融风险预警机制和评价机制。

8.承担社会信用体系建设领导小组具体工作；整合“我诚信、我吉祥”工程，加快社会信用体系建设；承担政府联合征信系统的建设、维护和管理工作；承担信用信息的归集、整理、发布、使用、管理等工作。

9.指导金融人才引进和培训工作，协同有关部门拟订引进金融人才的政策。

10.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府金融工作办公室

2.义乌市信用中心

二、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,434.32万元，与2017年度相比，收、支总计减少772.99万元，下降14.8%。主要原因是：扶持企业财政奖励下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,434.32万元；包括财政拨款收入4,434.32万元（其中，一般公共预算640.93万元，政府性基金预算3,793.39万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,434.32万元，其中基本支出457.06万元，占10.31%；项目支出3,977.26万元，占89.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,434.32万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少772.99万元，下降14.8%。主要原因是：扶持企业财政奖励下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出640.93万元，占本年支出合计的14.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.13万元，下降17.3%。主要原因是：专家咨询费、信用体系建设经费等项目支出缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出640.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出43.13万元,占6.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出597.81万元,占93.27%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.42万元，支出决算为640.93万元,完成年初预算的107.82%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.32万元，2018年支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为30.81万元，2018年支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为234.63万元，2018年支出决算为345.06万元，完成年初预算的147.1%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。2018年年初预算为69.46万元，2018年支出决算为68.88万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因公用经费开支缩减。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。2018年年初预算为247.2万元，2018年支出决算为183.9万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因信用服务中心建设专项经费开支缩减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出457.06万元，其中：

人员经费421.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、生活补助等；

公用经费35.37万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,793.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,793.39万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2520万元，支出决算为3,793.39万元,完成年初预算的150.5%，主要原因是年中追加扶持企业财政奖励经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为2520万元，2018年支出决算为3793.39万元，完成年初预算的150.5%，决算数大于预算数的主要原因年中追加扶持企业财政奖励经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.65万元，完成预算的33.13%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出缩减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为2.65万元，占100%，与2017年度相比，减少1.8万元，下降40.4%，主要原因是减少公务接待的次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为8万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的33.13%。主要用于接待上级重要来宾、兄弟县市考察团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待的次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计207人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.65万元。接待207人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市金融办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的70.3%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）在2018年度部门决算中反映扶持金融发展专项资金的项目绩效自评结果。

扶持金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2520万元，执行数为3793.39万元，完成预算的150.5%。主要产出和效果：一是奖励年度（2017年）完成转贷业务1722笔；二是2018年度新增股份制公司22家，新增挂牌上市企业38家。发现的问题及原因：资金精准预算较为困难。如支持企业股改挂牌上市相关资金，企业股改中产生税收地方贡献奖励部分，企业是根据券商等专业中介机构出具的股改方案实施，股改方案确定前难以预测产生税收的金额。下一步改进措施：我办将总结历年实际工作完成情况合理调整资金分配，尽可能涵盖项目经费中可预测的各项内容，提高其科学性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

预算编制合理，相关制度较为完善，按规定要求支出，完成预定的各项任务目标，自评分数为96分。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出30.22万元，比年初预算数增加4万元，增长15.3%，主要原因是办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额23.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金融办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指机关运行日常基本支出。

16. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指事业单位运行日常基本支出。

17. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指全年行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附件

公开表格.xls