义乌市人民政府福田街道办事处2018年度部门决算

一、义乌市人民政府福田街道办事处概况

（一）部门职责

1. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府福田街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府福田街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府福田街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计29,649.07万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5554.09万元，增长18.73%。主要原因是：重点工程项目支出增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,649.07万元；包括财政拨款收入25,743.02万元（其中，一般公共预算8,829.19万元，政府性基金预算16,913.83万元），占收入合计86.83%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,906.05万元，占收入合计13.17%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,649.07万元，其中基本支出6,722.25万元，占22.67%；项目支出22,926.81万元，占77.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计25,743.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2070.05万元，增长8.04%。主要原因是：棚改项目金融商务区二期下骆宅工业区拆迁增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,829.19万元，占本年支出合计的29.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4363.88万元，增长49.43%。主要原因是：人员增加，项目支出增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,829.19，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,465.71万元，占39.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出321.2万元,占3.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,124.79万元,占12.74%；农林水（类）支出3,775.71万元,占42.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出141.78万元,占1.61%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4549.06万元，支出决算为8,829.19万元,完成年初预算的194.09%，主要原因是农林水支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1924.82万元，2018年支出决算为2574.35万元，完成年初预算的133.74%，决算数大于预算数的主要原因人员五险一金等经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为306.3万元，2018年支出决算为307.56万元，完成年初预算的100.41%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为238.5万元，2018年支出决算为583.8万元，完成年初预算的244.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为235.18万元，2018年支出决算为229.43万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为94.07万元，2018年支出决算为91.77万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为1166.71万元，2018年支出决算为1124.79万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为498.72万元，2018年支出决算为3775.71万元，完成年初预算的757.08%，决算数大于预算数的主要原因农业基础设施建设增加。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为84.76万元，2018年支出决算为141.78万元，完成年初预算的167.27%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,226.2万元，其中：

人员经费4,084.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,141.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出16,913.83，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,913.83万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算为16,913.83万元,完成年初预算的67.66%，主要原因是金融商务区项目资金安排减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为2250万元，2018年支出决算为16503.12万元，完成年初预算的733.47%，决算数大于预算数的主要原因预算预决算填报口径不一样。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为20126万元，2018年支出决算为410.71万元，完成年初预算的2.04%，决算数小于预算数的主要原因部分支出体现在土地开发支出中。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.58万元，占100%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。主要用于接待贫困县对接人员、重点工程等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计430人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.58万元，主要用于接待贫困县对接人员、重点工程等支出。接待430人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，福田街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金3007万元，占项目资金预算总额的12.03%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市人民政府福田街道办事处厅（局）在2018年度部门决算中反映城区农村垃圾清扫清运保洁及农村雨污分流改造提升工程的项目绩效自评结果。

城区农村垃圾清扫清运保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为4088万元，执行数为4087.4万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是为全国文明城市创建打下良好基础；二是为五水共治、和美乡村建设、道路两路两侧提供有力支出，群众满意度提高。发现的问题及原因：一是实际支出往往大于预算；二是阶段性、时效性的创建较多，投入无法估计，对预算的执行是个大挑战。下一步改进措施：节约成本、量力而行。

农村雨污分流改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1300万元，执行数为1246万元，完成预算的95.85%。主要产出和效果：一是各村各户雨污分流彻底，污水全部纳入污水总管；二是环境卫生整体提升。发现的问题及原因：突发应急抢修工程多，实际支出往往大于预算，投入无法估计。下一步改进措施：节约成本，据实支出。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,141.61万元，比年初预算数增加820.52万元，增长255.54%，主要原因是决算数与预算数统计口径不一样，决算数包含了项目支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6570.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6570.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，福田街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公路养护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。