一、义乌市水务局(汇总）概况

　　（一）部门职责

　　义乌市水务局是义乌市的水行政主管部门，主要职责：

　　1.负责宣传、贯彻、执行国家、省有关水管理、水行业管理的法律、法规、方针、政策；

　　2.组织实施水利规划、建设、管理和水资源保护工作；

　　3.依法实施对全市水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源及水生野生动物资源的统一管理；

　　4.负责全市防汛、防台、防旱，保障水资源和渔业资源的合理开发利用，水行政法律法规规章的组织实施，协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理；

　　5.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护和农村水利工作；

　　6.依法行使渔业船舶及船用产品的监督检验、水土保持工作、渔业行业管理及节约用水工作；

　　7.开展水利、渔业科技工作和队伍建设；指导、监督市级水利、渔业资金的管理；

　　8.按干部管理权限管理本系统所属单位的人事、劳动、财务、职教和精神文明建设等；

　　9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市水务局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

　　纳入义乌市水务局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市人民政府防汛防旱指挥部办公室、义乌市水土保持监督管理站、局属义乌市渔业船舶监督管理站、义乌市水利水电工程质量监督站、义乌市渔业管理站、义乌市农村水利管理站、义乌市水库管理站、义乌市河道管理所和义乌市水文站决算。

　　二、义乌市水务局(汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市水务局(汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计19,175.76万元，与2017年度相比，收、支总计各减少6598.80万元，下降25.60%。主要原因是：财政资金收紧，项目安排减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计19,163.55万元；包括财政拨款收入19,163.55万元（其中，一般公共预算17,439.39万元，政府性基金预算1,724.17万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计19,163.55万元，其中基本支出2,053.01万元，占10.71%；项目支出17,110.55万元，占89.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计19,168.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6598.81万元，下降25.60%。主要原因是：财政资金收紧，项目安排减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出17,439.39万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,423.28万元，增长189.88%。主要原因是：当年的一般公共预算项目比往年多。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出17,439.39，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.59万元,占0.01%；科学技术（类）支出3,524.46万元,占20.21%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出144.83万元,占0.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出2,500万元,占14.34%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出11,268.5万元,占64.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,442.71万元，支出决算为17,439.39万元,完成年初预算的129.73%，主要原因是水利工程项目开工，有追加资金。其中：

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为1.59万元，完成年初预算的53.00%，决算数小于预算数的主要原因上级部门要求培训项目较少，外出培训减少。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2900.88万元，决算数大于预算数的主要原因年中有资金追加，用于强塘工程、水库标准化建设、重要山塘除险加固工程。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为623.58万元，决算数大于预算数的主要原因年中有资金追加，用于吴溪、航慈溪等农村河道治理。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为103.45万元，2018年支出决算为103.45万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为41.38万元，2018年支出决算为41.38万元，完成年初预算的100%。

　　节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2500万元，因年中水务集团江东污水处理厂扩建工程，该经费由省级财政补助。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为330万元，2018年支出决算为112.42万元，完成年初预算的34.07%，决算数小于预算数的主要原因“千万亩十亿方”工程未完成竣工稽核结算，工程款不能在当年支付。

　　农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1243.91万元，2018年支出决算为1745.2万元，完成年初预算的140.30%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员新增，经费增加。

　　农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为15.18万元，2018年支出决算为14.99万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省开支。

　　农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为436万元，2018年支出决算为616.37万元，完成年初预算的141.37%，决算数大于预算数的主要原因为切实保障用水安全，农村饮用水工程项目经费调增。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2018年年初预算为5600万元，2018年支出决算为4377.48万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于预算数的主要原因强塘工程、农田水利标准化示范镇街等项目未出稽核报告，工程款未能拨付。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为1431.50万元，2018年支出决算为408.35万元，完成年初预算的28.53%，决算数小于预算数的主要原因水平衡测试等项目经费需按合同进行支付，当年未全部完成，需结转到下年支付。

　　农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2018年年初预算为1065万元，2018年支出决算为815万元，完成年初预算的76.53%，决算数小于预算数的主要原因义乌江保护工作经费已按要求落实，尚有部分结余。

　　农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2018年年初预算为151.28万元，2018年支出决算为149.54万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减水文站日常开支。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为67.24万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因该经费用于应急支出，当年未发生大的应急情况。

　　农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为187.82万元，决算数大于预算数的主要原因在于省补资金，用于赤中片灌区改造工程。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为2913.22万元，2018年支出决算为2774.08万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因合同稽核价格调整。

　　（六）义乌市水务局(汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　义乌市水务局(汇总）2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,053.01万元，其中：

　　人员经费1,624.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费428.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）义乌市水务局(汇总）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.义乌市水务局(汇总）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　义乌市水务局2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,724.17，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,414.15万元,占82.02%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出310.02万元,占17.98%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19,31.24万元，支出决算为1,724.17万元,完成年初预算的89.28%，主要原因是项目没有完工。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为223.29万元，决算数大于预算数的主要原因以前年度市政配套给水工程稽核完成，财政支付部分完成。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为1190.86万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是为切实提高农村饮用水安全，年中指标调整，用于农村饮用水达标提标工作。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为517.09万元，2018年支出决算为310.09万元，完成年初预算的59.95%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金由2017年省补结转，用于吴溪综合治理、牛羊屠宰场项目涉姑塘水库总干渠改造等工程，由于工程未竣工结算，当年无法支付。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.28万元，完成预算的94.5%,2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少三公经费开支。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长0.00%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要原因是……；公务接待费支出决算为7.28万元，占100%，与2017年度相比，增加1.01万元，增长16.11%，主要原因是上级部门来我局指导工作及项目验收次数有所增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为7.7万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的94.5%。主要用于接待餐费、住宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待128批次，累计508人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出7.28万元，主要用于上级部门的检查。接待508人次，128批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金5059.68万元，占项目资金预算总额的29.57%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市水务局(汇总）在2018年度部门决算中反映农村饮用水及水域保洁的项目绩效自评结果。

　　农村饮用水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3000万元，执行数为3418.25万元，完成预算的113.94%。主要产出和效果：一是全市农村饮用水覆盖率达到96%以上；供水保证率95%以上二是农村饮用水工作走在全省前列，在全省率先采用自动化智能化净水消毒设备，实行水务集团专业化管理，农村饮用水先进工作经验和工作亮点在浙江政务信息（专版）、浙江日报、浙江省水利厅网站上刊登，得到彭佳学副省长的批示肯定。

　　水域保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为750万元，执行数为765.5万元，完成预算的102.06%。主要产出和效果：一是做好我市24条重要河道和水库山塘的水域保洁工作，营造良好的水环境；二是改善我市水环境和水质感官，水环境和水质改善，居民满意率逐年提高。发现的问题及原因：一是水域保洁工作专业化程度不高，保洁工作模式还基本靠人工，保洁单位未做强做大，应急保洁时工作乏力；二是属地交界水域工作存在互相推诿，相互扯皮现象，下游镇街被动承担额外保洁工作任务。下一步改进措施：试点义乌江全流域水域保洁工作模式，集中保洁经费提升保洁机械化程度，改变保洁工作模式为机械模式，打破属地水域界限，实现上下游水域统一保洁。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　当年没有重点绩效评价项目。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出418.46万元，比年初预算数增加435.54万元，减少3.92%，主要原因是厉行节约，减少行政开支。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额875.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出875.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，水务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指技术人员培训支出。

　　13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：用于水利工程的技术研发。

　　14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：用于水利工程的技术提升。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳养老保险的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳职业年金的支出。

　　17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：用于水污染的净化处理。

　　18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指渔业和农业综合管理支出。

　　19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于行政单位（含事业单位）运转的基本支出。

　　20、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指单位设备购置和更新设备购置支出。

　　21、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利工程标准化管理创建等支出

　　22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利工程建设支出。

　　23、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护支出。

　　24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指市级以上河道及市属水库水域保洁等支出。

　　25、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水文测报业务支出。

　　26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

　　27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指农田水利建设支出。

　　28、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指山洪灾害防治项目支出。

　　29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指市级以上河道划界及界桩设置等项目支出。

　　30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指枫坑水库除险加固工程等项目建设支出。

　　31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指水务集团项目注册资本金支出。

　　32、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指水利建设与发展专项支出。

附件

收入支出决算总表.xls