一、义乌商贸服务业集聚区管理委员会概况

（一）部门职责

1、负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2、负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3、统筹编制集聚区经济发展规划，制定经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。

4、编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。

5、统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。

6、负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。

7、统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

8、协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。

9、受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。

10、负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

11、围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。

12、协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。

二、义乌商贸服务业集聚区管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌商贸服务业集聚区管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计104,184.59万元，与2017年度相比，收、支总计增加96433.38万元，增长1244.11%。主要原因是：本年度区域内土地出让收入增加和取得省土地收储债券转贷资金4亿元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计102,658.18万元；包括财政拨款收入102,658.18万元（其中，一般公共预算2,533.62万元，政府性基金预算100,124.56万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,908.15万元，其中基本支出1,369.09万元，占5.28%；项目支出24,539.06万元，占94.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计104,184.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加96433.98万元，增长1244.21%。主要原因是：本年度区域内土地出让收入增加和取得省土地收储债券资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,541.06万元，占本年支出合计的9.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少883.56万元，下降25.8%。主要原因是年中预算调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,541.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,104.12万元，占43.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出107.97万元,占4.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,042.35万元,占41.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出286.62万元,占11.28%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5362.52万元，支出决算为2,541.05万元,完成年初预算的47.39%，主要原因是部分跨年度招商项目兑现延后。其中：

（1）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行事务。2018年年初预算为603.78万元，2018年支出决算为1104.12万元，完成年初预算的182.87%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，人员经费追加。

（2）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为77.12万元，2018年支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为30.84万元，2018年支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。

（4）商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出2018年年初预算为4650.78万元，2018年支出决算为286.62万元，完成年初预算的6.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业的招商政策兑现延后。

（5）农林水支出-农业-企业农业支出。2018年年初预算0万元，2018年决算支出为1042.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加超收分成结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,369.09万元，其中：

人员经费1,261.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等；

公用经费107.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出23,367.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22,880.04万元,占97.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出487.05万元,占2.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30821.6万元，支出决算为23,367.09万元,完成年初预算的75.81%，主要原因是年中预算调整。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权收入及对应专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为22520万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因年中预算调整,调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权收入及对应专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权收入及对应专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为22880.04万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整，支付土地收储政府购买服务资金和兑现招商企业建设奖励等。

（2）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）。2018年年初预算为8000万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2017年省土地储备债券还本推迟。

（3）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）。2018年年初预算为301.6万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数或小于预算数的主要原因是2017年省土地储备债券付息推迟。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为487.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，用于支付规划编制等经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算为7.48万元，完成预算的18.70%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.13万元，主要原因是外出招商计划调整；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减；公务接待费支出决算为7.48万元，占100%，与2017年度相比，增加1.98万元，增长36%，主要原因是本年度招商活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为40万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的18.71%。主要用于接待。决算数小于预算数的主要原因是节俭招商。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计602人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.48万元，主要用于招商接待等支出。接待602人次，64批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，管委会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金3102.39万元，占项目资金预算总额的8.75%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌商贸服务业集聚区管理委员会在2018年度部门决算中反映招商政策兑现及统计调查监测培训的项目绩效自评结果。

招商政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3087万元，执行数为68.62万元，年中调减3000万元，完成预算的78.86%。主要产出和效果：一是圆通速递浙江总部项完成圆通项目公司注册；二是鸿磊项目，促进鸿磊进口业务发展壮大。

统计调查监测培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.39万元，执行数为2.14万元，年中调减13万元，完成预算的89.56%。主要产出和效果：一是完成云驿小镇、陆港电商小镇范围内固定资产投资库、入驻单位名录库、浙江省特色小镇规划建设统计监测制度》规定的综合定报（表号浙GT401、浙GT401F1、浙GT402、浙GT402F、浙GT403）、综合年报（表号浙GT301、浙GT302、浙GT302F1、浙GT303、浙GT303F、浙GT304、浙GT310）；二是完成《浙江省产业集聚区统计监测报表制度》规定的季度定报（表号JJQ401表）、综合年报（表号JJQ301表）；三是完成固定资产投资统计业务培训、月度统计报表审核等工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出107.68万元，比年初预算数增加35.29万元，增长48.75%，主要原因是人员调整追加和追加浙商回归工作经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15557.43万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15526.89万元。授予中小企业合同金额15557.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，管委会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出-政府办公厅-及相关机构事务（款）行政运行：指人员经费、定额公用经费、定额交通补贴等支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出，指职业年金缴费支出。

15.农林水支出-农业-其他农业支出：指平台税收超收分成。

16.商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出：指平台招商企业政策兑现。

17.城乡社区支出--国有土地使用权收入及对应专项债券收入安排的支出--土地开发支出：指土地收储政府购买服务支出和招商企业建设奖励兑现。

18.其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金及对应专项收入安排的支出：指招商引资专项经费、集聚区规划编制等。

附件

2018决算公开表格.xls