一、义乌市人民政府北苑街道办事处概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行北苑区域内的经济和社会发展计划、预算，管理北苑区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.办理义乌市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府北苑街道办事处部门决算包括：本级决算

纳入义乌市人民政府北苑街道办事处厅（局）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市北苑街道办事处本级。

二、义乌市人民政府北苑街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府北苑街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计109,670.1万元，与2017年度相比，收、支总计增加58989.26万元，增长116.39%。主要原因是：增加市财政拨入梦娜地块收购款46395万元及何麻车集体土地出让金收入返还7716万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计102,088.51万元；包括财政拨款收入101,160.12万元（其中，一般公共预算9,565.63万元，政府性基金预算91,594.49万元），占收入合计99.09%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入928.39万元，占收入合计0.91%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计84,787.36万元，其中基本支出4,608.76万元，占5.44%；项目支出80,178.59万元，占94.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计102,784.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加66170.48万元，增长180.72%。主要原因是：增加市财政拨入梦娜地块收购款46395万元及何麻车集体土地出让金收入返还7716万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,565.63万元，占本年支出合计的11.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2701.18万元，增长39.35%。主要原因是：增加税收超收分成2126万元及年终奖等人员经费增幅较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,565.63，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,707.58万元，占38.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,200万元,占23%；文化体育与传媒（类）支出50.27万元,占0.53%；社会保障和就业（类）支出415.04万元,占4.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出123.77万元,占1.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出444.47万元,占4.65%；农林水（类）支出2,258.55万元,占23.61%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出180.93万元,占1.89%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出185.03万元,占1.93%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5977.40万元，支出决算为9,565.63万元,完成年初预算的160.03%，主要原因是年终奖等人员经费增幅较大。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为1949万元，2018年支出决算为2646万元，完成年初预算的135.76%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖等人员经费增幅较大。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为4171万元，2018年支出决算为274万元，完成年初预算的6.57%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年年初预算为85万元，2018年支出决算为788万元，完成年初预算的927.06%，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2200万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2018年年初预算为370万元，2018年支出决算为97万元，完成年初预算的26.22%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为228万元，2018年支出决算为227万元，完成年初预算的99.56%，预算数与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为91万元，2018年支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年年初预算为124万元，2018年支出决算为124万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年年初预算为497万元，2018年支出决算为444万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于预算数的主要原因部分创建经费年底未及时结算，在2019年年初支付。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年年初预算为32万元，2018年支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年年初预算为57万元，2018年支出决算为19万元，完成年初预算的33.33%，预算数大于决算数的主要原因是项目支出有所减少。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年年初预算为94万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的8.5%，预算数大于决算数的主要原因是企业用电安全改造项目等未实施。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2018年年初预算为371万元，2018年支出决算为181万元，完成年初预算的48.78%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为185万元，2018年支出决算为185万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,608.76万元，其中：

人员经费4,224.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、临时人员经费；

公用经费384.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、电话费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出75,218.05，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出75,218.05万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16500万元，支出决算为75,218.05万元,完成年初预算的455.87%，主要原因是增加梦娜地块收购款46395万元、何麻车集体土地出让金收入返还7716万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2018年年初预算为10610万元，2018年支出决算为127.92万元，完成年初预算的1.2%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2018年年初预算为3890万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算数大于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为75090.13万元，预算数小于决算数的主要原因是增加梦娜地块收购款46395万元、何麻车集体土地出让金收入返还7716万元，且决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为22.33万元，完成预算的74.44%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三改一拆民工快餐费取消，列入民工工资，减少了招待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为22.33万元，占100%，与2018年度相比减少7.35万元，下降24.76%，主要原因是三改一拆民工快餐费取消，列入民工工资，减少了招待费。

。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的74.44%。主要用于接待拆迁等集体行动快餐、上级部门食堂招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是三改一拆民工快餐费取消，列入民工工资，减少了招待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待405批次，累计3,868人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出22.33万元，主要用于接待拆迁等集体行动快餐、上级部门食堂招待等支出。接待3,868人次，405批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，北苑街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金313万元，占项目资金预算总额的5.24%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市人民政府北苑街道办事处在2018年度部门决算中反映微型消防站及监控中心建设的项目绩效自评结果。

微型消防站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论为“不达标”。项目全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%，未按年初预算建立8个社区微型消防站。

监控中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为297万元，执行数为399万元，完成预算的134.34%。主要产出和效果：一是及时掌握犯罪线索，保护公民安全；二是及时挽回经济损失 ，增加群众出行安全感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出384.68万元，比年初预算数增加31.68万元，增长8.97%，主要原因是增加了前洪工作片2016年起物业管理费、水电费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1067.3628万元，其中：政府采购货物支出361.5069万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出595.8559万元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的10.3%。其中，授予小微企业合同金额957.3628万元，占政府采购支出总额的89.7%。 

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，北苑街道本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映未单列项目以外的其他一般公共服务支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映未单列项目以外的其他用于文化方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映未单列项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映未单列项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出 。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映未单列项目以外的其他用于水利方面的支出。

26.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映未单列项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映未单列项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

28.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映国土资源管理行政单位的基本支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出 。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

附件

财务.xls