一、工商联概况

（一）主要职能

1.参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；

2.对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；

3.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；

4.参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；

5.参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；

6.为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；

7.积极发展与港、澳及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；

8.举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；  

9.指导和管理全市各基层商会、异地商会和所属行业协会的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联部门预算包括：本级预算。

二、工商联2020年部门预算安排情况说明

（一）关于工商联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。工商联2020年收支总预算331.86万元。

（二）关于工商联2020年收入预算情况说明

工商联2020年收入预算331.86万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于工商联2020年支出预算情况说明

工商联2020年支出预算331.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出303.05万元、社会保障和就业支出28.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出289.30万元，日常公用支出17.26万元，定额交通补贴4.68万元，公共交通补贴2.62万元，项目支出18万元。

（四）关于工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联2020年财政拨款收支总预算331.86万元。包括：一般公共预算拨款收入331.86万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出303.05万元、社会保障和就业支出28.81万元。

（五）关于工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2020年一般公共预算当年拨款331.86万元，比2019年执行数减少65.14万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）303.05万元，占91.32%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出28.81万元，占8.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务285.05万元，主要用于人员经费、定额公用经费、定额交通补贴支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）事务18万元，主要用于商会文体活动，异地组建商会及商会建设、管理、服务、义商回归和招商引资工作，专项业务费，公务招待和新增设备购置。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务19.21万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.60万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。  

（六）关于工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

工商联2020年一般公共预算基本支出313.86万元，其中：

1.人员经费289.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴4.68万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2.62万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

（七）关于工商联2020年政府性基金预算支出情况说明

工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算2万元，与上年执行数相比增长16.28%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长16.28%。主要用于接待上级工商联、兄弟工商联来义调研、考察和工作交流等支出。增加的主要原因是计划接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年工商联本级机关运行经费财政拨款预算17.26万元。比2019年预算数减少0.21万元，与上年持平。

2.政府采购情况

2020年工商联政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年工商联有商会文体活动等3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18 万元。其中重点项目绩效目标0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

工商联2020年预算公开表.xls