义乌商贸服务业集聚区管理委员会

2020年部门预算

一、义乌商贸服务业集聚区管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2.负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3.统筹编制集聚区经济发展规划，制定经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。

4.编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。

5.统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。

6.负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。

7.统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

8.协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。

9.受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。

10.负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

11.围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。

12.协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会部门预算包括：本级预算。

二、义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌商贸服务业集聚区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、城乡和社区支出、债务付息支出。义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年收支总预算78044.51万元。

（二）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年收入预算情况说明

义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年收入预算   78044.51万元，其中：一般公共预算拨款收入9454.51万元，占12.11%；政府性基金收入17520万元，占22.45%，用历年结余弥补收支差额51070万元，占65.44 %。

（三）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年支出预算情况说明义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年支出预算     78044.51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1097.84万元、社会保障和就业支出126.46万元，商业服务业等支出11558万元，自然资源海洋气象等支出300万元，城乡和社区支出21618.40万元，债务付息支出3381.60万元，结转下年39962.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费1274.98万元，定额公用支出115.48万元，定额交通补贴27.20万元，事业公共交通费11.76万元，项目支出36652.88万元，结转下年39962.21万元。

（四）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌商贸服务业集聚区管委会2020年财政拨款收支总预算26974.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9454.51万元，政府性基金收入17520万元；支出包括一般公共服务支出1097.84万元、社会保障和就业支出126.46万元，商业服务业等支出7930.21万元，自然资源海洋气象等支出300万元，城乡和社区支出14138.4万元，债务付息支出3381.6万元。

（五）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管委会2020年一般公共预算当年拨款9454.51万元，比上年执行数减少5617.12万元，主要是2020年超收分成收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1097.84万元，占11.61%；社会保障和就业支出（类）126.46万元，占1.34%；商业服务业等支出（类）7930.21万元，占83.88%，自然资源海洋气象等支出（类）300万元，占3.17%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行事务1097.84万元，主要用于行政人员经费、公用经费、交通补贴等支出。

（2）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出事务84.31万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出事务42.15万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

（4）商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出7930.21万元，主要用于行政事业发展专项支出和招商政策兑现。

（5）自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--行政运行支出300万元，主要用于区内水土保持费支出。

（六）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1429.42万元，其中：

1.人员经费1274.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费115.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴11.76万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费27.20万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面和事业人员公务出行支出。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款17520万元，比上年执行数减少32789.16万元，主要是2020预计土地出让收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)14138.4万元，占80.70%，债务付息支出（类）3381.6万元，占19.30%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出14138.4万元，主要用于集聚区项目征迁经费支出。

（2）债务付息支出--地方政府专项债务付息支出--土地储备专项债券付息支出3381.6万元，主要用于土地储备债券利息支出。

（八）关于义乌商贸服务业集聚区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算15万元，与上年执行数相比增长237.08%，主要原因是招商引资任务增加引起的公务招待费预算增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数增长237.08 %。主要用于接待招商引资接待等支出。增加的主要原因是招商引资工作实际需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0  万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌商贸服务业集聚区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算70.68万元。与上年预算对比增长10.21%，原因是本年度人员增加。

2.政府采购情况

2020年义乌商贸服务业集聚区管理委员会各单位政府采购预算总额571.01万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算571.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌商贸服务业集聚区管理委员会及所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌商贸服务业集聚区管理委员会有委托中介机构申报重大产业项目费用、物业管理费等16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7930.21万元。

其中重点项目绩效目标11个，预算安排资金36617.6万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年预算公开表格8张.xls

附件

2020 年项目（专项资金）绩效目标表.xls