一、商务局概况

　　（一）主要职能

　1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、招商引资、粮食流通和物资储备等职责。拟订全市有关商务、粮食与物资储备发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导城乡商业网点规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸名牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析商贸业运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

    5.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

6.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。管理进出口配额。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

    7.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理企业管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿）的安全生产管理工作。

8.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

9.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。

10.参与国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。参与综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理系列的平台。参与开发区考核和运行监测。

11.负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定，研究拟订全市自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制和推广工作。

12.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

14.负责招商引资的综合协调和考核督查工作。拟订招商引资目标任务和考核办法。协调、指导重大招商引资活动和重点招商项目的推进、签约、跟踪服务工作。开展全市层面的投资贸易环境宣传推介工作。

15.负责粮食流通和粮食、物资储备管理工作。负责粮食流通行业管理，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。制订粮食流通行业、重要物资储备规划、政策。根据全市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。组织实施全市粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。保障军粮供应数量和质量。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

16.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，商务局部门预算包括：局本级预算、局属涉外服务中心、市场采购贸易服务中心、对外贸易服务中心、贸促会、商务执法大队、招商服务中心预算。

　　二、商务局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于商务局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、其他支出。商务局2020年收支总预算54783.61万元。

　　（二）关于商务局2020年收入预算情况说明

　　商务局2020年收入预算54783.61万元，其中：一般公共预算拨款收入41688.31万元，占76.10%；政府性基金收入4500万元，占8.21 %；上级补助收入2792万元，占5.10%；上年结转5803.31 万元，占10.59%。

　　（三）关于商务局2020年支出预算情况说明

　　商务局2020年支出预算54783.61万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3208.07万元、社会保障和就业支出177.24万元、商业服务业等支出46898.31万元、其他支出4500万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2004.34万元，日常公用支出113.18万元，个人交通补贴47.4万元，公共交通费23.43万元，项目支出52595.26万元。

　　（四）关于商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　商务局2020年财政拨款收支总预算46188.31。包括：一般公共预算拨款收入41688.31万元、政府性基金收入4500万元；支出包括：一般公共服务支出3203.07万元、社会保障和就业支出177.24万元、商业服务业等支出38308万元、其他支出4500万元。

　　（五）关于商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2020年一般公共预算当年拨款50283.61万元，比2019年执行数减少9841.03万元，主要是机构改革，电商职能划出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）3208.07 万元，占6.38%；社会保障和就业支出（类）177.24 万元，占0.35 %；商业服务业等支出（类）46898.31万元，占93.27%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务874.12万元，主要用于行政人员经费。

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）事务6.69万元，主要用于项目支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务135万元，主要用于招商引资。

　　（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务1136.99 万元，主要用于事业人员经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务1055.27 万元，主要用于项目支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务118.16万元，主要用于社会保险缴费支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务59.08万元，主要用于职业年金缴费支出。

　　（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）事务300万元，主要用于项目支出。

　　（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务695 万元，主要用于项目支出。

　　（11）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务45903.31 万元，主要用于项目支出。

　　（六）关于商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　商务局2020年一般公共预算基本支出2188.35万元，其中：

　　1.人员经费2004.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费113.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

3.定额车辆经费0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴47.4万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费23.43万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

　　（七）关于商务局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　商务局2020年政府性基金预算当年拨款4500万元，比2019年执行数减少1500万元，主要是项目预算数减少。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出（类）4500万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务4500万元，主要用于对企业的政策性补贴。

　　（八）关于商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费预算34.5万元，比上年执行数增长1.47%，与上年持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算34.5万元，比上年执行数增长1.47%。主要用于接待考察义乌市场、市场采购等支出。增加的主要原因是机构改革，并入招商引资职能。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年商务局本级，涉外服务中心、市场采购贸易服务中心、对外贸易服务中心、贸促会、商务执法大队、招商服务中心等6个下属单位的机关运行经费财政拨款预算113.18万元。比上年预算减少37.9万，主要是厉行节俭。

　　2.政府采购情况

　　2020年商务局各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况   

　　截至2019年12月31日，商务局及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　　4.绩效目标设置情况

2020年商务局有外经贸业务费，招商引资经费，商务人才住房补助，救灾物资、生活必需品储备及运输管理，出口化妆品检测费用，开放型经济扶持补助，促进商贸业高质量发展扶持资金，猪肉储备运行补贴，全面对接中国国际进口博览会补贴资金，市场采购贸易联网信息平台运维费等24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51706.44万元，政府性基金预算当年拨款4500万元。

其中重点项目绩效10个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

8 一般公共预算“三公”经费表.xls7 支出预算总表.xls6 收入预算总表（修改）.xls5 一般公共预算基本支出预算表.xls4 政府性基金预算支出表.xls3 一般公共预算支出表.xls2 财政拨款收支预算总表.xls1 收支预算总表.xls2020年项目绩效.xls