一、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责所辖区域内地方政府和地方政府参与出资建设项目的规划、建设、协调工作；及铁路项目的建设、铁路部门、市有关部门、镇街的联系协调等工作。

2. 负责所辖区域日常管理和应急管理工作，协调做好所辖区域内的社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿化养护、市政设施等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会部门预算包括：管委会本级预算。

二、义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出等支出。义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年收支总预算11763.24万元。其中：社会保障和就业支出及行政运行支出290.89万元，杭温铁路PPP资本金（2020年）、铁路义乌站高架站房北侧配套基础设施工程（一期）等建设项目支出 11472.34万元。

（二）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年收入预算情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年收入预算   11763.24万元，其中：一般公共预算拨款收入10643.8万元，占90.48%；政府性基金收入 1089.44万元，占9.26%；专户资金30万元，占0.26%。

（三）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年支出预算情况说明
　　义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年支出预算     11763.24万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出135万元、社会保障和就业支出22.47万元、城乡社区支出1089.44万元、交通运输支出10486.33万元、其他支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出258.77万元，日常公用支出26.68万元，其它交通费用5.45万元，项目支出11472.34万元。

（四）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年财政拨款收支总预算11733.24万元。包括：一般公共预算拨款收入  10643.8万元、政府性基金收入1089.44万元；支出包括：公共安全支出135万元、社会保障和就业支出22.47万元、城乡社区支出1089.44万元、交通运输支出10486.33万元。

（五）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年一般公共预算当年拨款10673.8万元，比2019年执行数增加9966.68万元，主要是杭温铁路PPP资本金（2020年）增加1亿元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）135万元，占1.27%；社会保障和就业支出22.47万元，占0.21%；交通运输支出10486.33万元，占98.24%；其他支出30万元，占0.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务135万元，主要用于车站出口处、高架平台治安岗亭值警和铁路沿线安保费用；新大楼启用后新增东西两侧岗亭两个及“四联三防”设备及其他反恐维稳费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务14.98  万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）事务271.83万元，主要用于行政运行各类支出。

（5）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）事务10214.5万元，主要用于杭温铁路PPP项目资本金（2020年）、高架候车攻坚工作经费、火车站贵宾室经费、站前志愿者人均食堂定额补助、铁路义乌客站站前区域综合管理创建活动经费等。

（6）其他支出（类）其他专项支出（款）绿化专项资金（项）事务30万元，主要用于火车站站区临时绿化地养护。

（六）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年一般公共预算基本支出290.9万元，其中：

1.人员经费258.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费26.68万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、伙食补助费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴2.7万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2.75万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款1089.44万元，比2019年执行数减少9230.56万元，主要是杭温铁路PPP项目资本金（2019年）、13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）、五水共治整治经费（2018年续）等项目支出幅度减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1089.44万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）铁路义乌站高架站房北侧配套基础设施工程（一期）  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务1000万元，主要用于铁路义乌站高架站房北侧配套基础设施工程（一期）的前期工作及土石方工程。

（2）零星工程（续）及工程服务费  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务69.44万元，主要用于2018年零星工程项目的质保金、延长上客区连廊并增设乘客上车等候区等项目支出。

（3）13座公跨铁桥梁整治工程（2014年以前）  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务20万元，主要用于2014年以前公跨铁桥梁整治工程余款。

（八）关于义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算1.5万元，与上年执行数相比增长100%，主要原因是全高架站房建设工程将获批，站房过渡等工作陆续开展，上海铁路局、铁四院等相关业务单位往来较以往频繁。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2010年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待有类业务单位等支出。主要原因是全高架站房建设工程将获批，站房过渡等工作陆续开展，上海铁路局、铁四院等相关业务单位往来较以往频繁。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会（无下属单位）机关运行经费财政拨款预算26.68万元。与上年预算相比减少16%，主要原因是服务支出有所减少。

2.政府采购情况

2020年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（治安巡逻使用）0辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会有杭温铁路PPP项目资本金（2020年）等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10314.44万元。

重点项目绩效目标预算安排：杭温铁路PPP资本金（2020年）预算10000万元，零星工程项目质保金及工程服务费预算69.44万元，铁路义乌客站站前区域综合管理创建活动经费150万元，铁路派出所运营经费95万元，铁路义乌站高架站房北侧配套基础设施工程（一期）1000万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年预算公开附表.rar

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表_10.xlsx