一、义乌市水务局概况

（一）主要职能

义乌市水务局是义乌市的水行政主管部门，主要职责：

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水文工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。

10.负责水行政法律法规规章的组织实施，指导协调水事纠纷的处理。

11.开展水利科技、教育和对外交流工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，水务局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市水土保持管理中心预算、局属义乌市水利水电工程质量与安全管理中心预算、局属义乌市水资源管理中心预算、局属义乌市水库管理中心预算、局属义乌市河湖与水电管理中心预算和局属义乌市水文站单位预算。

二、义乌市水务局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市水务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。水务局2020年收支总预算15481.72万元。

（二）关于义乌市水务局2020年收入预算情况说明

义乌市水务局2020年收入预算15481.72万元，其中：一般公共预算拨款收入8902.43万元，占57.50%；政府性基金收入5000万元，占32.30%；上级补助收入660万元，占4.26%；专户资金0万元，占0%；上年结转919.29万元，占5.94%。

（三）关于义乌市水务局2020年支出预算情况说明

义乌市水务局2020年支出预算15481.72万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出132.67万元、节能环保支出275.69、城乡社区支出5540.05万元、农林水支9533.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1334.17万元，日常公用支出98.41万元，个人交通补贴支出12.72万元，公共交通费支出22.55万元，项目支出14013.87万元。

（四）关于义乌市水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市水务局2020年财政拨款收支总预算13902.43万元。包括：一般公共预算拨款收入8902.43万元、政府性基金收入5000万元；支出包括：社会保障和就业支出132.67万元、城乡社区支出5000万元、农林水支出8769.76万元。

（五）关于义乌市水务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市水务局2020年一般公共预算当年拨款9941.68万元，比2019年执行数增加1312.39万元，主要是2019成立了义乌市长三角中心，由市财政保证其运行经费，列入当年预算，其他新列入当年预算还包括市政配套改水工程。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出132.67万元，占1.33%；节能环保支出275.69万元，占2.77%；农林水支出,9533.32万元，占95.90%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务88.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务44.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务275.69万元，主要用于冬青溪和洪巡溪两条河流的整治清理工程。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务1178.77万元，主要用于行政、事业单位的运行支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）事务400.30万元，主要用于水利工程管理有限公司人员费用等支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务491万元，主要用于河长制工作经费、义乌市美丽河湖建设实施方案经费、义乌市水域调查报告编制费、水务日常管理费用等支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务730.00万元，主要用于水库、山塘巡查和维修养护，2019年“利奇马”台风水利工程水毁修复项目补助，水库山塘（电站）、河道堤防（水闸）、饮用水工程及水文标准化管理与创建等支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）事务20.19万元，主要用于水文标准化管理创建及运行维护、水文站网运行维护与巡测支出。

（9）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）事务305万元，主要用于义乌市农业水价综合改革专项、义乌市八都水库水源地安全保障达标建设与评估、义乌市县域水资源承载能力检测预警、义乌市重点行业用水定额编制等支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务330.81万元，主要用于市水文站人员及项目支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务30万元，主要用于防汛物资仓储和防汛、防台、抗旱等支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务6047.25万元，主要用于农村河道治理、重要山塘除险加固工程、市级以上河道及市属水库水域保洁（死亡动物尸体打捞）、小农水重点县建设、市政配套改水工程、强塘工程、义乌市长三角中心运行经费等支出。

（六）关于义乌市水务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市水务局2020年一般公共预算基本支出1467.85万元，其中：

1.人员经费1334.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费98.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我局已车改，未保留车辆。

4.个人定额交通补贴12.72万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费22.55万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市水务局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市水务局2020年政府性基金预算当年拨款5540.05万元，比2019年执行数减少4613.03万元，主要是水利建设专项资金安排减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5540.05万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务5540.05万元，主要用于杨宅水轮泵站改造、农村饮用水工程、美丽城防建设工程（2018年续）等项目建设支出。

（八）关于义乌市水务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算6.9万元，与上年执行数相比下降5.22%，主要原因为与上年持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各部门单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.9万元，比上年执行数下降5.22%。主要用于接待业务检查指导、学习交流和承办活动支出等支出。减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2014年已车改，无公务用车，无购置公车计划。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年水务局（局）本级、市水文站等2家单位的机关运行经费财政拨款预算98.41万元。与上年预算减少11.19%，主要原因是机构改革，渔业、渔监、防汛等职能划转至其他部分，人员减少。

2.政府采购情况

2020年水务局（局）各单位政府采购预算总额1018万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1018万元。主要用于水域保洁、规划编制等服务采购。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌市水务局及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年水务局有农村饮用水工程等34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8087.68万元。

其中重点项目绩效目标23个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件2020年项目（专项资金）绩效目标表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

义乌市水务局

2020年2月20日

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

水务局部门预算表.xls