（一）主要职能

我市“五水共治”（生态廊道建设、河长制）统筹治污水、防洪水、保供水、抓节水、排涝水工作，围绕浙中生态廊道建设、河长制工作，坚持“治源治本”的工作思路，深化“双九”治理，推进“污水零直排区”建设，落实“五水共治”十大举措，推动全市水环境质量持续好转。

市“五水共治”办公室办公地点位于行政四号楼10楼，办公人员从生态环境分局、建设局、农业农村局、水务局、行政执法局、卫健局、后宅街道、赤岸镇、广电台、水务集团、陆港集团、市场集团、城投集团等单位抽调，共40名。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，五水共治办预算包括：本级预算。

二、“五水共治”办2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于“五水共治”办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，“五水共治”办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、上级补助支出等支出。“五水共治”办2020年收支总预算2565.16万元。

（二）关于“五水共治”办2020年收入预算情况说明

“五水共治”办2020年收入预算2565.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2320.16万元，占99.91%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入245万元，占0.09%；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于“五水共治”办2020年支出预算情况说明
　　“五水共治”办2020年支出预算2565.16 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2565.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出62.54万元，公共交通费支出4.32万元，项目支出2489.30万元。

（四）关于“五水共治”办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

“五水共治”办2020年财政拨款收支总预算2565.16万元。包括：一般公共预算拨款收入2320.16万元、上级补助收入245万元，政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2565.16万元。

（五）关于“五水共治”办2020一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

“五水共治”办2020年一般公共预算当年拨款2565.16万元，比2019年执行数减少201.13 万元，主要是农村生活污水治理项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2565.16万元，占100 %；公共安全（类）0万元，占0 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）基本支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务66.83 万元，主要用于借调人员公用经费、公共交通费等。

（2）专项支出（类）污染防治（款）水体（项）事务596.30万元，主要用于公务招待、河长通信服务费、满意度调查专项、专项工作活动等。

（3）专项支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务1902万元，主要用于农村生活污水治理费。

（六）关于“五水共治”办2020年一般公共预算基本支出情况说明

“五水共治”办2020年一般公共预算基本支出66.83万元，其中：

1.人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；（“五水共治”办为临时机构，无人员经费）

2.公用经费62.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴0万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费4.32万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

（七）关于五水共治办2020年政府性基金预算支出情况说明

五水共治办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

（八）关于“五水共治”办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算4.3万元，与上年执行数相比下降14%，主要原因是省、市级来义调研相对减少。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各部门单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。（此项由外侨办、台办及少数有专项安排出国经费的单位作出说明）

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.3万元，比上年执行数下降8.5%。主要用于接待上级对治水工作的调研、兄弟县市考察学习等支出。减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无。（此项由安排有经济科目为“公务用车运行维护费”的定额车辆经费的单位作出说明）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年“五水共治”办本级机关运行经费财政拨款预算  2565.16万元。与上年预算增加53%，主要原因是增加河长通信服务费等一系列专项费。

2.政府采购情况

2020年“五水共治”办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，“五水共治”办及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年“五水共治”办有4个项目实行绩效目标管理，步及一般公共预算当年拨款2447万元，其中重点绩效目标4个，农村生活污水治理费1902万元，用于全市农村雨污分流和终端设施建设。满意度调查专项经费50万元，用于提升五水共治满意度，制作宣传片及满意度测评等工作。污水处理厂尾水湿地运维费432万元，用于义乌市大陈、义亭、佛堂、苏溪四个尾水湿地交由市水务集团水处理公司负责运行维护，运维内容主要包括绿化养护保洁、设施管理、工艺运行、水质监测、湿地水域清淤、水生植被收割并环保处置等工作。河长通信服务费72万元，继续深化落实“河长制”工作，以信息化手段促进河长履行“管、制、保”职责，实现河长制工作的科学化、规范化和精准化。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

1 收支预算总表_10.xlsx

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表_10.xlsx