市十五届人大常委会第三十三次会议材料

　　义乌市2020年预算调整方案的报告

　　（市财政局 2020年5月26日）

　　主任、各位副主任、委员，各位代表:

　　新冠肺炎疫情发生后，财政部门认真贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，将疫情防控作为压倒一切的重大政治任务，主动担当、靠前服务，积极发挥财政职能作用，扎实做好政策供给、资金保障、帮扶企业等工作。根据上级关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的具体工作要求，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，按照“保、优、延、减、稳”五字要求，强化“以收定支”、政府过紧日子，努力向内挖潜，优化支出结构，为打赢疫情防控阻击战和经济社会发展总体战提供了坚强的财政保障。

　　受市人民政府委托，现将2020年预算调整方案提请市人大常委会审议。

　　一、全年预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入预算调整建议

　　年初一般公共预算本级收入预算为108.31亿元，今年1-4月，完成收入41.88亿元，为年初预算的38.7%。综合考虑疫情对我市经济的严重冲击、减税降费的政策减收效应以及疫情防控和支持企业复工复产等各项增支需求，一般公共预算收入预期暂不调整。

　　2.支出预算调整建议

　　年初一般公共预算本级支出预算为139.46亿元，今年1-4月，完成支出44.67亿元，为年初预算的32.0%。根据梳理的新增支出需求及年初预算项目压减情况，调整如下：

　　（1）调增一般公共预算支出6.07亿元，其中：人才管理服务中心“企业用工保障补助”1亿元，商务局“消费券项目专项经费”1亿元、“酒店专班费用”0.50亿元、“企业出口去库存补助”0.18亿元、“粮食储备补助”0.10亿元，公安局“企业制章政府购买服务”0.07亿元，就业服务中心“社保补助经费”0.10亿元，市场发展委“支持拓展线上市场补助”0.06亿元，经信局“防疫物资生产企业技改投资补助”0.05亿元，市财政“一线城乡社区防疫工作者补助”0.70亿元、“重点地区、人群新冠肺炎实验室检测补助”0.80亿元、“减租减息减支联动措施补助”0.15亿元、“文旅体企业补助”0.08亿元，其他部门零星政策补助0.06亿元，补充预备费0.96亿元。另因彩票公益金收入预期减少，民政局“殡葬补助”0.26亿元从政府性基金转列一般公共预算支出。

　　（2）调减一般公共预算支出6.07亿元，其中：卫健局“公立医院投入”0.10亿元、“中心医院浙一托管费及人才专项资金”0.08亿元，市财政社保“长期护理保险财政补助”0.56亿元，民航站“2020年义乌机场航线补助”0.10亿元，教育局“民办幼儿园扶持政策”0.05亿元，教育局财务中心“2016年前项目保修金及结算款等”0.05亿元，农技推广服务中心“现代农业发展资金”0.05亿元，市财政农财“助推美丽乡村建设试点资金”0.08亿元，市财政“跨省指标调剂费”2.64亿元、“新增信息化项目统筹预留”0.10亿元、“规划编制经费”0.03亿元、“大型会议费”0.03亿元、“各大展会及论坛”0.03亿元、市财政国资“政府储备粮油补贴”0.94亿元。

　　增减支相抵，一般公共预算支出无变化。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入预算调整建议

　　年初政府性基金本级收入预算为270.50亿元，其中国有土地使用权出让收入252亿元（毛收入300亿元）。综合考虑新冠肺炎疫情对宏观经济和房地产市场的影响以及我市出让金计提政策调整，建议政府性基金预算收入预期调整为259.08亿元，较年初预算减少11.42亿元，其中：国有土地使用权出让收入241.01亿元（毛收入300亿元），减少10.99亿元，主要是:1月起，从商服、住宅土地出让收入中增加计提8%“促发展专项”，净收入减少23.28亿元；5月起，阶段性暂停计提“地方社保基金”，净收入增加12.29亿元。此外，受疫情影响，彩票公益金收入等其他政府性基金预算收入调整为18.07亿元，减少0.43亿元。

　　2.支出预算调整建议

　　年初政府性基金本级支出预算为278.26亿元，建议政府性基金支出预算调整为266.86亿元，较年初预算减少11.42亿元。

　　（1）调减国有土地使用权出让金收入安排的支出11.06亿元，其中：市财政“跨省指标调剂费”9.30亿元，市财政经建“政府投资项目财政统筹资金预留”1亿元，交通局“杭金衢高速公路义乌境收费站棚改扩建工程（2016续）”0.10亿元，公路管理局“2019年危桥修复改造工程（2019年续）”0.08亿元，土地整治中心“以奖代补资金”0.10亿元，消防支队“稠江消防站迁建工程”0.06亿元，水务局“农村饮用水工程”0.06亿元。

　　（2）其他政府性基金增减支相抵，暂不调整。调减其他政府性基金支出0.48亿元，其中：交通局“城乡公交一体化财政补助”0.30亿元，交警大队“交通监控系统建设维护委托费”0.09亿元；调增市财政“其他各项政府性基金预留”0.48亿元。

　　（3）调减彩票公益金及彩票发行机构业务费支出0.36亿元，其中：民政局“殡葬补助”0.29亿元、“养老体系建设补助”0.05亿元。

　　（三）国有资本经营预算调整方案

　　年初资本经营预算收入预期0.15亿元，拟安排用于补充社保风险准备金支出0.04亿元，调出0.11亿元至一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金。本次暂不调整。

　　（四）社会保险基金预算调整方案

　　1.收入预算调整建议

　　社保基金预算收入预期建议调整为94.11亿元，较年初预算减少21.49亿元。其中:因5月份起阶段性暂停计提政策，相应调减地方社保基金收入12.29亿元；落实各类社保减免政策，相应调减企业职工基本养老保险基金收入6.33亿元，职工基本医疗保险基金收入2.03亿元，失业保险基金收入0.15亿元，工伤保险基金收入0.15亿元。落实社保减免政策及暂缓安排长护险财政补助资金，调减长护保险基金收入0.54亿元。

　　2.支出预算调整建议

　　社保基金预算支出预期建议调整为105.37亿元，较年初预算增加5.26亿元。其中：调增就业处基金“稳就业企业社保费返还（2020年）”3.56亿元，从失业保险基金中列支；人社局“企业稳岗培训补助”1.70亿元，从失业保险金计提的“职业技能行动专项资金”中列支。

　　经梳理，企业职工基本养老保险、失业保险基金、工伤保险基金收入、机关事业单位基本养老保险当年收支已不平衡，缺口17.19亿元，年初缺口8.47亿元，缺口扩大8.72亿元，通过动用基金历年结余安排。

　　（五）财政专户收支调整方案

　　1.收入预算调整建议

　　财政专户收入预期建议调整为57.46亿元，较年初预算增加22.63亿元。其中：“促发展专项”收入增加23.28亿元，主要是从商服、住宅土地出让收入中新增计提8%；红十字会“捐赠收入”增加0.21亿元；因我市药品耗材采购方式改革，卫健局“药品耗材成交确认收入”减少0.80亿元；婺剧传承中心专户收入减少0.01亿元，主要是受疫情影响演出收入、场地租金减少；殡仪馆减收0.05亿元，主要是为配合全市无坟化工作，公墓墓穴收费减少。

　　2.支出预算调整建议

　　财政专户支出预算建议调整为50.78亿元，较年初预算增加18.55亿元。

　　调增财政专户支出19.09亿元。其中：市财政“跨省指标调剂费”9.30亿元、“支持企业在议待出政策”2亿元，商务局“购车专项补助”1.73亿元、“开放型经济扶持补助”0.93亿元，经信局“工业企业开复工电费奖励”0.60亿元，金融办“企业贷款财政贴息”1.20亿元，合计15.76亿元，从土地出让金计提的“促发展专项”中列支；“政府储备粮油补贴”0.94亿元，从粮食风险金专户列支；人社局“人才住房保障政策兑现资金”1亿元，从“公共租赁住房资金”列支；统一征地办公室“征地费专项支出”1亿元，文旅局“桥头遗址公园建设前期项目经费”0.26亿元，从“征地调节金”列支；卫健局“深化医改专项”0.13亿元，主要是因药品耗材采购方式改革，原合同延期两个月。

　　调减财政专户支出0.54亿元。其中：自然资源和规划局“耕地保护奖补资金”0.13亿元，园林绿化管理局“城区街心绿地建设”0.14亿元，交通局“杭金衢高速公路义乌段增设东河互通工程征迁费”0.10亿元、社保处“城乡新社区集聚建设社会保险补贴”0.10亿元。

　　二、下一步工作安排

　　今年我市财政减收增支矛盾更加突出，一方面，外部风险挑战增多，宏观经济下行承压，加之疫情冲击，财政减收压力有所加大；另一方面，积极的财政政策加力提效，疫情防控和支持企业复工复产、重点领域民生支出、重大投资项目建设等资金保障难度加大。下一步，为更好发挥财政“支撑、保障、引导”作用，将着力做好以下重点工作：

　　一是确保财政平稳运行。密切跟踪关注上级减税降费动向和我市经济发展形势，科学研判分析疫情等各种因素对财政收入的冲击，努力做好挖潜增收文章，积极向上争取支持，合理把握好组织收入的力度和节奏，着力提升财政保障水平。坚持“俭”字为要，以收定支,进一步强化政府过紧日子的思想,严控一般性支出，强化重点支出保障，加强预算统筹，以财政收支的平稳运行为“两个样板”建设提供坚强保障。

　　二是精准服务保障重点。着力维护经济社会发展和大局稳定，积极助力稳企业稳经济稳发展。在坚决兜牢“三保”底线的基础上，优先确保疫情防控和支持企业复工复产各项政策保障到位。围绕集中财力办大事财政政策体系，全力支持重大改革推进、重大平台发展、重点项目建设，持续支持国资做大做强。积极推进教育、医疗、社会保障事业可持续发展，探索建立权责清晰、保障适度的民生投入保障机制。

　　三是强化预算绩效管理。全力推进我市预算绩效管理三年行动计划各项工作落到实处，持续完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，稳步推进绩效指标标准体系建设。推进绩效关口前移，拓宽管理新领域，全方位落实评价结果应用。进一步强化部门绩效管理主体意识，科学设置绩效目标，及时开展绩效跟踪和绩效自评。财政部门在做好相关工作指导基础上，围绕重点支出政策开展绩效评价。

　　四是切实防范财政风险。在稳妥有序推进存量债务化解的同时，更加积极主动作为，牢牢把握政策窗口期，大力争取专项债券，为我市重点项目建设全力争取资金支持。密切上级沟通，强化部门协作，努力形成工作合力，全方位做好项目储备。认真做好项目收益谋划和财务评估，确保储备项目符合专项债券发行条件，形成“项目储备一批、专项债券发行一批、形成实物一批”的滚动效应。及时建立、完善专项债券全生命周期动态管理机制，在着力提升债券资金使用效益的同时，避免问责、追责风险。

　　主任、各位副主任、委员，各位代表，今年的财政工作任务异常艰巨，收支平衡责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，强化担当，主动作为，努力完成全年财政预算任务。对本次人大常委会关于2020年预算调整方案的审议意见，我们将认真吸收并贯彻落实。

     附件：1.义乌市2020年一般公共预算收入调整表

　　       2.义乌市2020年一般公共预算支出调整表

　       　3.义乌市2020年政府性基金收入调整表

　　       4.义乌市2020年政府性基金支出调整表

　　       5.义乌市2020年社会保险基金收入调整表

　　       6.义乌市2020年社会保险基金支出调整表

附件

2020预算调整方案报告附表.zip