一、义乌商贸服务业集聚区管理委员会概况

（一）部门职责

1.负责国家、省有关法律、法规、规章和方针政策在集聚区的贯彻实施，拟订管理规定并组织实施。

2.负责重点规划区内的产业规划、统计协调等工作；协助职能部门做好规划控制区总体空间布局的规划编制和管理。

3.统筹编制集聚区经济发展规划，经济发展的相关政策；负责统筹编制集聚区建设中长期规划和年度计划。

4.编制陆港新区经济发展规划；负责陆港新区商贸、物流等产业发展工作，拟订相关政策，经批准后组织实施。

5.统筹编制集聚区的总体规划、详细规划、专项规划；负责陆港新区具体建设项目（不含房地产项目）的规划、建设管理及竣工验收工作，负责建设项目的概、预、决算的审核工作。

6.负责陆港新区以及义乌港、义乌保税物流中心（B型）、跨境电子商务园的招商引资、开发建设和管理工作，负责在建项目、在建工程的安全生产和环境保护工作。

7.统筹丝路新区、科创新区、工业园区等区块重大产业平台的开发工作；负责规划控制区内商贸业、物流业、金融业、文化创意产业、电子商务业等产业发展工作。

8.协调集聚区统计工作；制定集聚区统计监测评价体系并组织实施。

9.受市政府委托，负责集聚区各产业平台项目推进中行政审批工作。

10.负责科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

11.围绕中心工作，对全局性、战略性、政策性重大问题开展调查研究，提出工作思路和意见建议，为领导科学决策提供参考依据。

12.协调和管理市级有关部门设在集聚区的分支机构和派出机构工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌商贸服务业集聚区管理委员会部门决算包括：管委会本级决算。

二、义乌商贸服务业集聚区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌商贸服务业集聚区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计217,203.81万元，与2018年度相比，收、支总计各增加113,019.22万元，增长108.48%。主要原因是：本年度区域内土地出让分成收入增加，征迁经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计138,927.37万元；包括财政拨款收入138,812.65万元（其中，一般公共预算6,577.87万元，政府性基金预算132,234.78万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入114.72万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65,380.79万元，其中基本支出1,731.09万元，占2.65%；项目支出63,649.7万元，占97.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计217,089.09万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加112,904.5万元，增长108.37%。主要原因是：本年度区域内土地出让收入增加，征迁经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,071.63万元，占本年支出合计的23.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12530.57万元，增长493.12%。主要原因是：年中预算调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,071.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,244万元，占8.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.86万元,占0.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30.6万元,占0.2%；农林水（类）支出4,130.4万元,占27.41%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出9,549.77万元,占63.36%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5960.65万元，支出决算为15,071.63万元,完成年初预算的252.85%，主要原因是年中预算调整。其中：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为864.63万元，支出决算为1,244万元，完成年初预算的143.88%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整，规划编制经费追加调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出事务。年初预算为89.95万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出事务。年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出。年初预算0万元，支出决算30.6万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出调整。

农林水支出--农业--其他农业支出。年初预算0万元，支出决算4,130.4万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整支付招商项目政策兑现。

商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出。年初预算14,608.52万元，支出决算为9,549.77万元，完成年初预算的65.37%，决算数小于预算数的主要原因招商项目政策兑现年中预算调整支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,731.09万元，其中：

人员经费1,610.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等；

公用经费120.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出50,309.16万元，占本年支出合计的76.95%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26942.07万元，增长115.30%。主要原因是：本年度新增征迁经费结算支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出50,309.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出50,309.16万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50,000万元，支出决算为50,309.16万元,完成年初预算的100.62%，主要原因是预算调整和上年结转。其中：

城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出。年初预算50,000万元，支初决算0万元，决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整，调整至城乡社区支出--国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出--土地开发支出支付。

城乡社区支出--国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出--土地开发支出。年初预算0万元，支出决算50,180.60万元，决算数大于预算数的主要原因为年中预算调整，征迁经费结算和水土保持费支付。

城乡社区支出--国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出--城市建设支出。年初预算0万元，支出决算128.55万元，决算数大于预算数的主要原因为上年指标结转，支付馒头山绿化工程尾款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.45万元，完成预算的29.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减；公务接待费支出决算为4.45万元，占100%，与2018年度相比，减少3.03万元，下降40.51%，主要原因是厉行节约、节俭招商。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为4.45万元，完成预算的29.67%。主要用于招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节俭招商。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待133批次，累计932人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.45万元，主要用于招商接待等支出。接待932人次，133批次。 

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金13,244.08万元，占一般公共预算项目支出总额的87.87%。组织对2019年度征迁经费相关支出这1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49,950.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.29%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

集聚区管委会在2019年度部门决算中反映物业管理费及规划设计编制费项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59.51万元，执行数为59.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度物业管理费、绿化养护费、绿植租摆等费用的支付，确保工作环境安全有序、办公环境卫生整洁；二是创建成功市级文明单位。

规划设计编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，年中调增127.07万元，执行数为277.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成单元控规、综保区概念设计、美学提升方案、水系保护等各类规划，积极有序推进集聚区配套基础设施项目建设，确保招商项目落地；二是完成集聚区用地需求和国土空间用地发展调查。发现的问题及原因：一是在规划编制和实施过程中，生态与生产生活需加强有机结合。下一步改进措施：一是在效益指标中，生态效益方面在新一轮国土空间规划中，进一步深化三线之一的生态效益功能，使得规划与产业、生活更有机融合。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出120.17万元，比年初预算数增加56.04万元，增长87.38%，主要原因党建长廊建设和会议系统改造升级追加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额549.6万元，其中：政府采购货物支出22.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.4万元。授予中小企业合同金额549.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，管委会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

集聚区决算公开附表.xls