一、义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(汇总）概况

（一）部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7.研究全市国有经济和所监管企业的经济运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市人民政府国有资产监督管理办公室（本级）

2. 义乌市国资国企发展服务中心

二、义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计207,619.23万元，与2018年度相比，收、支总计各减少71965.05万元，下降25.74%。主要原因是：国有企业基础设施建设项目财政扶持资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计207,613.7万元；包括财政拨款收入207,611.98万元（其中，一般公共预算6,602.27万元，政府性基金预算201,009.71万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.72万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计207,613.7万元，其中基本支出1,006.91万元，占0.48%；项目支出206,606.79万元，占99.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计207,617.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少71965.97万元，下降25.74%。主要原因是：国有企业基础设施建设项目财政扶持资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,602.27万元，占本年支出合计的3.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9342.15万元，下降58.59%。主要原因是：国有企业基础设施建设项目财政扶持资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,602.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.05万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,500万元,占68.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.06万元,占0.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出2,042.16万元,占30.93%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5461.46万元，支出决算为6,602.27万元,完成年初预算的120.89%，主要原因是增加国有企业基础设施建设项目财政扶持资金项目。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因浙江省挂职干部1名，追加挂职干部人才补助经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4500万元，完成年初预算的100%，大于预算数的主要原因项目款类项重新调整，从资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）调出4500万元到本项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为435.72万元，支出决算为584.30万元，完成年初预算的134.1%，决算数大于预算数的主要原因人员调动增加、工资福利增长，追加了人员经费和公用经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为4972.08万元，支出决算为1457.86万元，完成年初预算的29.32%，决算数小于预算数的主要原因项目款类项重新调整，从中调整4500万元到科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.91万元，其中：

人员经费965.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金、其他交通费用、其他对个和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出201,009.71万元，占本年支出合计的96.82%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少62623.82万元，下降23.75%。主要原因是：国有企业基础设施建设项目财政扶持资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出201,009.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出181,009.71万元,占90.05%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20,000万元,占9.95%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为201,009.71万元,完成年初预算的100%，主要原因是追加预算项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148652.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有企业基础设施建设项目增加，年中追加整改消债整改资金预算113200万元和城投集团2019年第一批建设项目收购款35452.71万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19547万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有企业基础设施建设项目增加，年中追加道路建设项目补助预算19547万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12810万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国有企业基础设施建设项目增加，年中追加调整水处理项目补助预算8000万元和道路建设项目补助预算4810万元。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国有运营公司注册资本金预算20000万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.6万元，完成预算的95.74%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照标准列支费用，节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为3.6万元，占100%，与2018年度相比，增加1.04万元，增长40.63%，主要原因是增加驻深圳招商组公务接待费用0.76万元和增加兄弟单位来义交流学习人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数0。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.76万元，支出决算为3.6万元，完成预算的95.74%。主要用于接待兄弟单位来义考察学习、驻深圳招商组招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照标准列支费用，节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次，累计370人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.6万元，主要用于接待兄弟单位来义考察学习、驻深圳招商组招商接待。接待370人次，33批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市国资办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金4845.66万元，占一般公共预算项目支出总额的73.39%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

义乌市国资办未组织开展部门评价。

义乌市国资办未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市国资办在2019年度部门决算中反映城内河水系激活中水回用项目运行费及专职监事薪酬项目绩效自评结果。

城内河水系激活中水回用项目运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4500万元，执行数为4500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、城西河、城东河中水回用管道工程2013年7月底前完工。2、义驾山临时提水泵站改造、义驾山—建设水库配水管道工程、建设—泮塘—红旗—莲塘水库临时管道工程2014年6月前完工。3、幸福水库—建设水库管道工程、建设水库—东青溪管道工程、南山坑（西谷村）—楼赐水库管道工程2014年年底前完工。4、稠江污水厂提升泵站工程、稠江污水厂—杨村溪管道工程2015年年底前完工。稠江污水厂至香溪管道部分2016年年底前完工。5、白岸头—建设水库配水管道工程2016年12月开工建设，2017年完工。6、义乌市白沙配水提升泵站工程2017年7月31日开工建设，2018年8月联机调试，试运行。7、义驾山生态水厂改造工程2019年投入试运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专职监事薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为292万元，执行数为275.99万元，完成预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：1.列席企业各类重大经营决策会议;2.开展了资金存放等财务事项管理情况专项检查、市属国有企业股权投资、基金投资事项管理情况专项检查;3.与审计局联合开展了二级国有企业经营情况专项审计;4.与纪检组联合开展了工程专项检查“回头看”工作;5.配合纪检组对美丽乡村精品线路、重大信访等案件开展调查。发现的问题及原因：对市属国有企业监督的广度及深度有待提升。下一步改进措施：进一步提升对市属国有企业的监督，提高专项检查质量。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政局未对国资办项目进行项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。国资办未组织开展部门项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出36.54万元，比年初预算数增加5.3万元，增长14.50%，主要原因是职工工资福利增长，经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，国资办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工养老保险缴纳。

16.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职工年金缴纳。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于挂职干部人才补助。

18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）主要是行政人员基本支出。

19.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）主要是行政单位日常专项支出及事业单位基本支出和专项支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要是城内河水系激活中水回用项目。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）土地开发支出（项）主要是国有企业整改消债资金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）城市建设支出（项）主要是道路建设项目补助。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）农村基础设施建设支出（项）主要是水处理项目补助和道路建设项目补助。

24.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）主要是国资运营公司注册资本金。

附件：义乌市国资办决算公开附表.pdf

义乌市国资办决算公开附表2.pdf

义乌市国资办2019年财政支出绩效自评情况汇总表.pdf