一、义乌市上溪镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 促进经济发展。

2. 加强社会管理。

3. 做好公共服务。

4. 维护社会稳定。

5. 巩固基层政权。

6. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市上溪镇人民政府部门决算包括：单位本级决算。

二、义乌市上溪镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市上溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计48,844.04万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3,194.61万元与2,382.9万元，分别增长15.05%与10.81%。主要原因是：镇前区块土地出让收入增加，以及相应的城建支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,422.02万元；包括财政拨款收入24,407.18万元（其中，一般公共预算8,981.34万元，政府性基金预算15,425.84万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.84万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,422.02万元，其中基本支出7,039.39万元，占28.82%；项目支出17,382.64万元，占71.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计48,829.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,221.71万元与2,382.9万元，增长20.91%与10.81%。主要原因是：镇前区块土地出让收入超预计，以及相应的城建支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,981.34万元，占本年支出合计的36.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,513.5万元，增长20.27%。主要原因是：主要为村干部报酬等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,981.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,725.24万元，占41.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出332.13万元,占3.7%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出432.2万元,占4.81%；城乡社区（类）支出1,450.31万元,占16.15%；农林水（类）支出2,834.07万元,占31.56%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出207.4万元,占2.31%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,406.11万元，支出决算为8,981.34万元,完成年初预算的140.2%，主要原因是村干部报酬等增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,209.64万元，支出决算为2,625.48万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为296.88万元，支出决算为1,099.76万元，完成年初预算的370.44%，决算数大于预算数的主要原因临时人员等经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为244.44万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为97.78万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为431.8万元，支出决算为432.2万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1,764.86万元，支出决算为1,450.31万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为544万元，支出决算为1,404.31万元，完成年初预算的258.15%，决算数大于预算数的主要原因农业农村工作经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为623万元，支出决算为1,429.76万元，完成年初预算的229.50%，决算数大于预算数的主要原因对农村补助增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（室）行政运行（项）。年初预算为193.12万元，支出决算为207.40万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因国土工作经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,039.39万元，其中：

人员经费5,896.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的生活补助支出。

公用经费1,142.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15,425.84万元，占本年支出合计的63.16%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加854.54元，增长5.86%。主要原因是：土地出让收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15,425.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15,425.84万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11,600万元，支出决算为15,425.84万元,完成年初预算的132.98%，主要原因是土地出让收入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为11,600万元，支出决算为15,425.84万元，完成年初预算的132.98%，决算数大于预算数的主要原因土地出让收入增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为11.45万元，完成预算的57.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费减少，严格按规定报销，压缩招待开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.42万元，下降100%，主要原因是2019年无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相持平；公务接待费支出决算为11.45万元，占100%，与2018年度相比，减少9.2万元，下降44.55%，主要原因是严格按规定报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为11.45万元，完成预算的57.25%。主要用于接待公务来访人员的伙食等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定报销，压缩招待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待130批次，累计1,980人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.45万元，主要用于接待公务来访人员的伙食。接待1,980人次，130批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，上溪镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1714.96万元，占一般公共预算项目支出总额的66.73%。组织对2019年度产业园改造、清扫清运服务等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11558万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.64%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

上溪镇在2019年度部门决算中反映产业园改造及清运清扫服务项目绩效自评结果。

产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为574万元，完成预算的88.57%。项目绩效目标完成情况：一是年新增税收500余万元；二是引进了智能制造产业。发现的问题及原因：一是推动工业经济结构调整升级幅度不大；二是资金拨付不及时会影响招商入驻。下一步改进措施：一是进一步集聚优势产业企业；二是镇财政优先给予资金保障。

清运清扫服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为580万元，执行数为517万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是道路比较干净整洁；二是生活垃圾清运较及时。发现的问题及原因：一是保洁员清扫面积大，导致清扫保洁效率低；二是工业垃圾未能及时清运，未能做到日产日消。下一步改进措施：一是增加保洁员人数，做到长效管理；二是落实企业主体责任，做好源头分类。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,142.73万元，比年初预算数增加163.1万元，增长16.65%，主要原因是服务外包经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额726.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出726.74万元。授予中小企业合同金额726.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，上溪镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

16.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

17.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

18.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。  

19.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

上溪镇2019年决算公开附表.xls