一、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及相关金融管理工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行、银保监及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在义金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目，推进金融产业集聚建设。推动全市金融改革创新工作，推进义乌国际贸易综合改革试验区金融专项改革。组织开展金融对外交流与合作。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5.拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门及其派出机构防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系及金融突发公共事件应急工作机制。

7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的管理工作。

8.负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所的管理工作。负责农民资金互助会的业务指导、备案管理和日常管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。综合协调全市公共信用信息管理。

11.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。紧紧围绕国家、省、金华市金融工作的指导方针和任务，加强与国家、省金融监管体系的衔接，深入推进金融管理领域“最多跑一次”改革，更大力度转变职能，强化对全市融资担保、融资租赁、典当、商业保理公司、农民资金互助会的管理工作，并促进地方各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府金融工作办公室

2.义乌市信用中心

二、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府金融工作办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,725.47万元，与2018年度相比，收、支总计各增加291.15万元，增长6.6%。主要原因是年中追加了省补专项资金和2018年年终奖金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,725.47万元；包括财政拨款收入4,725.47万元（其中，一般公共预算4,725.47万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,725.47万元，其中基本支出571.39万元，占12.09%；项目支出4,154.08万元，占87.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,725.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加291.15万元，增长6.7%。主要原因是：年中追加了省补专项资金和2018年年终奖金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,725.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4084.54万元，增长637.28%。主要原因是：“扶持金融发展专项经费”从政府性基金改为一般公共预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,725.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.05万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,388.59万元,占71.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.11万元,占0.07%；社会保障和就业（类）支出43.53万元,占0.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出429.38万元,占9.09%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出160万元,占3.39%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出697.81万元,占14.77%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4822.37万元，支出决算为4,725.47万元,完成年初预算的97.99%，主要原因是控制行政支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目‘各项计划’挂职干部补助经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3388.59万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算列为金融支出（类）的“扶持金融发展专项经费”划入科学技术支出（类）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加“搬迁安装费”和“家具购置费”。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为224.24万元，支出决算为429.38万元，完成年初预算的191.48%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加“省金融业发展专项资金”。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加“省补/2019年国家中小企业发展专项资金”。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为302.92万元，支出决算为409.92万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员年中追加2018年年终奖金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为94.66万元，支出决算为117.94万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因：事业人员年中追加2018年年终奖金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为4157.02万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的4.09%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算列为金融支出（类）的“扶持金融发展专项经费”划入科学技术支出（类）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出571.39万元，其中：

人员经费541.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等；

公用经费29.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.12万元，完成预算的52%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为3.12万元，占100%，与2018年度相比，增加0.47万元，增长17.74%，主要原因省级部门及金融机构来考察调研次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为3.12万元，完成预算的52%。主要用于省级部门及金融机构来考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计290人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.12万元，主要用于接待省级部门及金融机构。接待290人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金融办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4138.39万元，占一般公共预算项目支出总额的87.58%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金融办在2019年度部门决算中反映信用数据建设中心建设和运营补助经费及金融改革专项经费项目绩效自评结果。

信用数据建设中心建设和运营补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成覆盖所有55万市场主体、230万个人，涵盖60个政府部门、101家金融机构共3.6亿条数据的信用一张网。二是将信用与“一网通办”、“一网通管”、“一网通服”等“一网通”系列平台全环节打通，截至目前已嵌入23个业务系统的1757个办事事项，累计核查信用369万次。三是推动31个部门谋划信用改革方案、集中上会研究，谋划形成“30个拳头性项目+70常规性项目”的百项信用应用，截至目前已完成95个项目落地，并总结提炼十大信用应用典型案例。发现的问题及原因：经费不足，不能满足信用体系建设及系统日常维护工作的开展。下一步改进措施：多与上级部门沟通，争取资金支持，同时提高预算精准度，合理安排经费使用。

金融改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.89万元，执行数为26.88万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是围绕试验区框架方案，研究制定《义乌国际贸易综合改革试点金融专项改革2019年工作要点》；二是新增股份制公司32家，新增上市挂牌企业40家，分别完成全年任务数的178%和222%；三是发挥政策性融资担保支点作用，将民办教育、商贸、建筑业等列入支持范围，进一步推动政策性融资担保扩面。全省率先出台《关于实施工业企业流动性贷款支持项目的政策意见（试行）》，对利润可覆盖银行利息，生产经营良好的工业企业，推出以约定效益目标为前提、以政策性担保为保障的流动性贷款支持项目，有效缓解民营企业融资难题；三是建设金融安全中心。依托商城征信平台，融合eWTP架构，加强同阿里合作，建成各镇街和部门密切配合、共同化解地方金融风险的金融安全中心，形成数据收集、风险预警、任务派发、日常管理、舆情处置工作体系，建立闭环处置机制，实现“防风险、保稳定、促繁荣”的总体目标。发现的问题及原因：改革经费不足，不能满足金融改革工作的开展。下一步改进措施：提高预算精准度，同时细化专项资金管理,合理安排资金使用。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出25.25万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金融办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指挂职干部伙食费、交通费等支出费用。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于补助企业财政奖励的支出费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指机构搬迁过程中产生的安装费、家具购置费等。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指上级部分补助的扶持企业发展财政奖励。

21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指上级部分补助的扶持企业发展财政奖励。

22.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指机关运行日常基本支出。

23.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指事业单位运行日常基本支出。

24.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指全年行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

金融办绩效自评(汇总)表.xls

金融办（汇总）决算公开附表.xls