一、义乌丝路新区管理委员会概况

（一）部门职责

1.贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，负责统筹丝路新区的整体开发建设。

2.负责编制丝路新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制定丝路新区工作规划和年度实施计划。

3.负责做好丝路新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理，负责规划项目的报批。

4.负责丝路新区项目的谋划，以及招商政策的拟订，做好招商引资和全程代办服务工作。

5.负责丝路新区项目的建设和管理，协调督促代建单位抓好工程建设的质量、进度和安全；协助相关街道做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作。

6.负责福田、稠城、江东等三个街道辖区内重大商贸服务业企业（不包括物流）的招商引资、规划审核及项目的建设服务、政策兑现及项目落地后的相关配套基础设施建设。

7.负责全市范围内重大金融企业的招商引资、政策兑现及项目落地后的相关配套服务建设等工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌丝路新区管理委员会部门决算包括本级决算。

二、义乌丝路新区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌丝路新区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计57,225.06万元，与2018年度相比，收入增加51537.91万元，增长906.21%，主要原因是：财政体制转型及土地出让金收入。2019年度支出总计8707.53万元，与2018年度相比，支出总计增加3020.38万元，增长53.1%。主要原因是金融小镇的政策兑现费用增加，基础设施建设补助支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计57,225.06万元；包括财政拨款收入57,225.06万元（其中，一般公共预算5,818.98万元，政府性基金预算51,406.08万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,707.53万元，其中基本支出1,014.43万元，占11.65%；项目支出7,693.1万元，占88.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计57,225.06万元，与2018年度相比，收入增加51537.91万元，增长906.21%，主要原因是：财政体制转型及土地出让金收入。2019年度支出总计8707.53万元，与2018年度相比，支出总计增加3020.38万元，增长53.1%。主要原因是金融小镇的政策兑现费用增加，基础设施建设补助支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,304.15万元，占本年支出合计的60.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4013.04万元，增长310.82%。主要原因是：其他城乡社区支出和其他农业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,304.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.71万元，占0.82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出78.39万元,占1.48%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,198.48万元,占22.6%；农林水（类）支出3,983.56万元,占75.1%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3354.89万元，支出决算为5,304.15万元,完成年初预算的158.1%，主要原因是预算调整及项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.6637万元，完成追加预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.305万元，完成追加预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）事务1250.5万元，主要用于基本支出和专项业务等项目支出。年初预算为1250.5万元，支出决算为1198.48万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动使得人员经费支出额有变动。

（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为2026万元，支出决算为3983.56万元，完成年初预算的196.62%，决算数大于预算数的主要原因是金融小镇政策兑现项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.43万元，其中：

人员经费894.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等； 

公用经费119.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,403.39万元，占本年支出合计的39.09%。与2018年支出数4,396.05相比，政府性基金预算财政拨款支出减少992.66万元，下降22.58%。主要原因是基本建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,403.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,403.39万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5142.07万元，支出决算为3,403.39万元,完成年初预算的66.19%，主要原因是基本建设项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为5142.07万元，支出决算为3,403.39万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目支出减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.3892万元，支出决算为5.04万元，完成预算的44.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.39万元，占27.58%，与2018年度相比，增加1.39万元，增长100%，主要原因是上级部门统一安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为3.65万元，占72.42%，与2018年度4.72万元相比，减少1.07万元，下降29.32%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，根据市里统一安排，调整预算追加1.39万元，支出决算为1.39万元。完成追加预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级统一安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为3.65万元，完成预算的36.5%。主要用于接待招商对象等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计405人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.65万元，主要用于接待招商对象。接待405人次，45批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丝路新区管委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金4280.71万元，占一般公共预算项目支出总额的81.76%。组织对2019年度银海路、涌金大道工程等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3393.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丝路新区管委会在2019年度部门决算中反映规划编制费及金融小镇政策兑现项目绩效自评结果。

规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95万元，执行数为88.12万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是确定区块产业业态，明确经济发展方向；二是明确区块内水系、绿化分布；三是明确区块发展方向及区块后续规划。

金融小镇政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4100万元，执行数为3983.56万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：一是税收贡献率显著上升；二是金融企业数量增加明显，更好的促进了产业升级。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出119.8万元，比年初预算数增加25.34万元，增长21.15%，主要原因是人员增减变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的43.48%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，丝路新区管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

16.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2019年决算公开表格.xls