一、义乌市水文站概况

（一）主要职能

1. 承担水文测站、地下水监测系统及城市水文监测系统运行维护管理具体工作。

2.承担水情自动测报系统建设、维护和管理具体工作；

3.承担防御洪水、台风期间重要水工程调度具体工作。

4.承担协调水情旱情预警具体工作。

5.承担牵头编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并监督实施相关的辅助工作。

6.承担指导水务系统防汛物资储备与管理、水利工程抢险队伍建设相关的辅助工作。

7.承担组织开展全市水务系统防汛检查具体工作。

8.完成义乌市水务局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况：本单位无内设机构。

二、义乌市水文站2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市水文站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市水文站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。2021年收支总预算779.03万元。

（二）关于义乌市水文站2021年收入预算情况说明

义乌市水文站2021年收入预算779.03万元，其中：一般公共预算拨款收入769.51万元，占98.78%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转9.52万元，占1.22%。

（三）关于义乌市水文站2021年支出预算情况说明
　　义乌市水文站2021年支出预算779.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出779.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出159.57万元，公用经费支出14.01万元，项目支出605.45万元。

（四）关于义乌市水文站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市水文站2021年财政拨款收支总预算779.03万元。包括：一般公共预算拨款收入779.03万元；支出包括：一般公共服务支出779.03万元。

（五）关于义乌市水文站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市水文站2021年一般公共预算当年拨款779.03万元，比2020年执行数增加213.93万元，主要是义乌市水文补短板工程，按省厅2021年计划项目增加，投资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.08万元，占2.06%；农林水支出762.95万元，占97.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.72   万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.36万元，主要用于职工年金缴费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务703.43万元，主要用于人员经费、水文行业管理和水文业务经费、水文设施运行维护费及水文设施建设与改造等。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务59.52万元，主要用于水文站网运行维护与水文测报能力提升等。

（六）关于义乌市水文站2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市水文站2021年一般公共预算基本支出173.58万元，其中：

1.人员经费159.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费14.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市水文站2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市水文站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市水文站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市水文站2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.08万元，增长19.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长19.05%。主要用于接待业务检查指导、学习交流与上级来访等支出。增加的主要原因是公务接待总额少，接待按实际需要支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出万0元。

（九）关于义乌市水文站2021年项目支出表预算情况说明

义乌市水文站2021年项目支出预算605.45万元。

包括零星修缮项目450万元，主要用于义乌市水文补短板工程，提升水文测报能力。

包括设备设施运维项目76万元，主要用于全市防汛水雨情遥测站、城市水文监测站、中小河流监测楂林水文站标准化运行维护费等。

包括专项业务项目65万元，主要用于水文站网运行维护与水文测报能力提升。

包括专项购置项目0.45万元，主要用于更新设备购置。

包括其他专项项目14万元，主要用于水文站网运行维护与水文测报能力提升。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市水文站的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市水文站政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，义乌市水文站共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市水文站有水文设施建设与改造、水文设施运行维护费及站网运行维护与水文测报能力提升（2021省补）等3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款576万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他农林水方面的支出。

义乌预算公开报表--水文站.xls