一、毛店初中概况

 （一）主要职能

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展

2.初中学历教育及相关社会服务

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市毛店初中预算包括：总务处、教务处、政教处、校长室预算。

二、毛店初中2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于毛店初中2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，毛店初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。毛店初中2021年收支总预算1064.34万元。

（二）关于毛店初中2021年收入预算情况说明

毛店初中2021年收入预算1064.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1055.58万元，占99.18%；政府性基金收入5万元，占0.47%；上年结转3.76万元，占0.35%。

（三）关于毛店初中2021年支出预算情况说明
　　毛店初中2021年支出预算1064.34万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出971.26万元、社会保障和就业支出84.32万元、城乡社区支出3.76万元、其他支出5.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出924.57万元，公用经费支出118.51万元，项目支出21.26万元。

（四）关于毛店初中2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

毛店初中2021年财政拨款收支总预算1064.34万元。包括：一般公共预算拨款收入1055.58万元、政府性基金收入8.76万元；包括：教育支出971.26万元、社会保障和就业支出84.32万元、城乡社区支出3.76万元、其他支出5.00万元。

（五）关于毛店初中2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

毛店初中2021年一般公共预算当年拨款1055.58万元，比2020年执行数减少285万元，主要是学校正式在职人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）971.26万元，占91.74%；社会保障和就业支出（类）84.32万元，占8.26%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）965.41万元，主要用于人员经费和公用经费等。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）5.85万元，主要用于提升教师教育教学能力。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.21万元，主要用于教师的养老保险等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.11万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于毛店初中2021年一般公共预算基本支出情况说明

毛店初中2021年一般公共预算基本支出1043.08万元，其中：

1.人员经费924.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费118.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于毛店初中2021年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

毛店初中2021年政府性基金预算当年拨款8.76万元，比2020年执行数减少275.28万元，主要是原因2021年减少了学校改造工程经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）3.76万元，占42.92%；其他支出（类）5.00万元，占57.08%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5 万元，主要用于青少年宫运行。

    （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3.76万元，主要用于体育场馆开放改造工程等。

（八）关于毛店初中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

毛店初中2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加0的主要原因是无预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待0支出。增加0的主要原因是接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本单位无公务用车。

（九）关于毛店初中2021年项目支出表预算情况说明

毛店初中2021年项目支出预算21.26万元。

包括专项业务项目5.85万元，主要用于教师进修。

包括专项购置项目4.65万元，主要用于设备的更新和购置。

包括其他专项项目10.76万元，主要用于青少年宫活动、体育场馆开放改造工程、教师公务出行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年毛店初中各单位政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

2.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，毛店初中共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

    3.绩效目标设置情况

2021年毛店初中有公共交通费（教育）、教师培训经费、新增设备购置费、更新设备购置费、青少年宫运行经费等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：毛店初中2021年预算公开表 .xls

                    义乌市毛店初中

                    2021年3月1日