附件3

义乌市儿童福利院2021年单位预算

一、义乌市儿童福利院概况

（一）主要职能

孤儿和困境儿童的福利。社会弃婴的接收、养育、康复、教育，送养、安置；指导家庭寄养、提供相关服务；协助落实孤儿和困境儿童保障政策，提供相关政策咨询；为残疾孤儿和残疾困境儿童提供康复训练和提供劳动技能培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、财务室、医务室、儿童部、康复部、食堂、物业。

二、义乌市儿童福利院2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市儿童福利院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。      

义乌市儿童福利院2021年收支总预算1471.53万元，其中基本支出198.52万元，项目支出1273.01万元。

（二）关于义乌市儿童福利院2021年收入预算情况说明

义乌市儿童福利院2021年收入预算1471.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1471.53万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于义乌市儿童福利院2021年支出预算情况说明　　义乌市儿童福利院2021年支出预算1471.53万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出1471.53万元，其中其他民政管理事务支出1160.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元，儿童福利299.56万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出198.52万元，其中人员支出181.11万元，公用经费支出17.41万元；项目支出1273.01万元，其中专项业务971.07万元，专项购置178.64万元，其他专项123.30万元。

（四）关于义乌市儿童福利院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市儿童福利院2021年财政拨款收支总预算1471.53万元。包括：一般公共预算拨款收入1471.53万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1471.53万元。

（五）关于义乌市儿童福利院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市儿童福利院2021年一般公共预算当年拨款1471.53万元，比2020年执行数增加199.58万元，主要是因为根据义民【2020】2号文件和义民【2020】88号文件通知城乡居民最低生活保障标准和调整孤儿基本生活费标准已提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1471.53万元，占100%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1160.01万元，主要用于集中供养儿童基本费用、购买服务岗位、专项业务培训费、特殊教育和医疗康复、新儿童福利院搬迁经费（尾款）、院外弃婴寄养费、散居及困境儿童基本生活费、公务招待费和物业管理费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.96万元，主要用于本单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）299.56万元，主要用于人员经费、公用经费和一般公共预算资金上级项目支出。

（六）关于义乌市儿童福利院2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市儿童福利院2021年一般公共预算基本支出198.52万元，其中：

1.人员经费181.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、残疾人保障金。

2.公用经费17.41万元，主要包括：体检费1.88万元，食堂定额补助经费5.46万元，定额公用经费6.17万，退休公用经费0.54万元，公共交通费3.36万元。

（七）关于义乌市儿童福利院2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市儿童福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市儿童福利院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市儿童福利院2021年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年执行数增加0.09万元，增长11%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9万元，比上年执行数增长11%。主要用于接待上级部门及涉外家庭的回访，按市政府文件精神上级部门的来客来访公务接待等支出，增加的主要原因是2020年由于疫情原因未接待兄弟单位和涉外家庭的回访。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

（九）关于义乌市儿童福利院2021年项目支出表预算情况说明

义乌市儿童福利院2021年项目支出预算1273.01万元。

包括专项业务项目971.07万元，主要用于集中供养儿童基本费用210万元，院外弃婴寄养费50万元，散居及困境儿童基本生活费700万元，专项业务培训费2万元，新儿童福利院搬迁经费（尾款）9.07万元。

包括专项购置项目178.64万元，主要用于特殊教育和医疗康复28万元，购买服务岗位150.64万元。

包括其他专项项目123.30万元，主要用于物业管理费122.40万元，公务招待费0.9万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市儿童福利院的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市儿童福利院政府采购预算总额130.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.40万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌市儿童福利院共有车辆0  辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市儿童福利院有专项业务培训费、公务招待费、散居及困境儿童基本生活费、新儿童福利院搬迁经费（尾款）、物业管理费、特殊教育和医疗康复、购买服务岗位、院外弃婴寄养费、集中供养儿童基本费用等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1273.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

义乌预算公开报表(儿童福利院2021).xls