一、概况

1．主要职能：组织和团结市内外社会各界力量，多渠道、多形式筹集慈善资金。接受国内外各种机构、组织和人士的捐赠；组织举办义演、义卖等社会活动；建立义乌市慈善基金。按照本会的宗旨和捐赠者意愿，举办各类慈善活动；资助慈善公益事业；开展赈灾救难、扶贫济困、助孤安老等社会救助工作。开展国内外地区慈善交流活动，为在义乌举办慈善事业的海外人士和机构提供服务，帮助他们策划和实施在义的慈善救助项目。兴办与本会宗旨任务相一致的，为慈善事业服务的实业。协助政府制定本市慈善事业的发展规划。

2．单位机构设置情况：秘书处。

二、义乌市慈善总会2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市慈善总会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市慈善总会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：捐赠收入、慈善资金增值收入、一般公共预算拨款收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：救助支出、慈善项目支出、一般公共服务支出。义乌市慈善总会2021年收支总预算1549.1万元。

（二）关于义乌市慈善总会2021年收入预算情况说明

义乌市慈善总会2021年收入预算1549.1万元，其中：一般公共预算拨款收入49.1万元，占3.16%；捐赠收入1100万元，占71%；慈善资金增值收入400万元，占25.52%；

（三）关于义乌市慈善总会2021年支出预算情况说明　　义乌市慈善总会2021年支出预算1549.1万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出49.1万元；慈善资金支出1500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出22.5万元，公用经费支出20万元，车辆2.7万元，食堂餐费3.9万元，慈善支出1500万元（其中定向捐赠约800万元，非定向慈善支出700万元）。

（四）关于义乌市慈善总会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市慈善总会2021年财政拨款收支总预算49.1万元。包括：一般公共预算拨款收入49万元，支出包括：人员支出22.5万元，公用经费支出20万元，车辆2.7万元，食堂餐费3.9万元。

（五）关于义乌市慈善总会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市慈善总会2021年一般公共预算当年拨款49.1万元，比2020年执行数增加5万元，主要是慈善业务不断增加，特别是今年准备开换届会议，新帮子重组后慈善业务将有新的发展。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）49.1万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款收入49.1万元，支出包括：人员支出22.5万元，公用经费支出20万元，车辆2.7万元，食堂餐费3.9万元。

（六）关于义乌市慈善总会2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市慈善总会2021年一般公共预算基本支出49.1万元，其中：

1.          人员经费22.5万元，主要包括：雇员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费26.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于义乌市慈善总会2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市慈善总会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市慈善总会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长80 %。主要用于接待来义各级领导等支出。增加的主要原因是，上年受新冠影响，来我会考察接待为一批次，2021年估计会有所增加，远方来客有时不好拒，故今年先安排1万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  2.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）关于义乌市慈善总会2021年项目支出表预算情况说明

慈善支出1500万元；其中定向捐赠约800万元（2020年12月已签订480余万元定向捐赠款,1月到账并春节前拨出，全年预计类试业务为800万元左右），非定向慈善支出700万元（主要来源为资金增值收入及冠名基金利息收入及上年除慈善基金外的非定向捐赠资金结存）。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市慈善总会的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市慈善总会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，义乌市慈善总会共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市慈善总会有慈善支出及公用经费等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

义乌市慈善总会2021年预算公开报表.xls