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    11330782002609303G/2021-401475

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-10

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市义亭镇杭畴小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-10 15:10

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

一、概况

(一)单位职责

1. 教育教学。

2. 开展义务教育。

(二)机构设置

义乌市义亭镇杭畴小学从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教导处、总务处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,632.23万元,支出总计1,632.23万元,与2019年度相比,各增加296.78万元,增长22.22%。主要原因是:学校基建项目增多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,630.32万元;包括财政拨款收入1,587.03万元(其中,一般公共预算1,321.94万元,政府性基金预算265.08万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.34%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入43.29万元,占收入合计2.66%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,630.32万元,其中基本支出1,247.49万元,占76.52%;项目支出382.83万元,占23.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,588.94万元,支出总计1,588.94万元,与2019年相比,各增加290.99万元,增长22.42%。主要原因是基建项目增多;财政拨款支出年初预算数1137.2万元,完成年初预算的139.72%,主要原因是基建等专项项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,321.94万元,占本年支出合计的81.08%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.09万元,增长2.41%。主要原因是:财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,321.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,221.97万元,占92.44%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出99.97万元,占7.56%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.2万元,支出决算为1,321.94万元,完成年初预算的116.76%,主要原因是专项项目增多。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1032.23万元,支出决算为1221.97万元,完成年初预算的118.38%,决算数大于预算数的主要原因专项项目增多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为66.65万元,支出决算为66.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.32万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,247.49万元,其中:

人员经费1,136.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖等。

公用经费111万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、劳务费、维修费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出265.08万元,占本年支出合计的16.26%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加259.9万元,增长5017.46%。主要原因是:基建项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出265.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出260.15万元,占98.14%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4.94万元,占1.86%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为265.08万元,完成年初预算的5301.6%,主要原因是基建项目增多。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为260.15万元,决算数大于预算数的主要原因基建项目增多。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的98.8%,决算数基本等于预算数的主要原因按年初预算经费执行。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无相关经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,学校本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无机关运行经费支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额57.82万元,其中:政府采购货物支出57.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.82万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,学校本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金25.44万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。组织对2020年度校园改造工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金265.08万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对校园改造工程等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出265.08万元。其中,从评价情况来看,项目运行完好。

组织对单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,整体平稳有序。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

本单位在2020年度单位决算中反映教师培训经费及设备采购项目绩效自评结果。

设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为19.3万元,执行数为19.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是合理使用资金;二是严格把控采购全流程。发现的问题及原因:一是部分供应商报价偏高;二是供应商可选择性较少。下一步改进措施:一是及时了解行情价格;二是多反馈给教育上级部门。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表











一、项目基本情况


项目名称

新增设备购置


主管部门

教育局主管

实施单位

杭畴小学


二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率


年度资金总额

19.3

19.3

19.3

100.00%


其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0



当年财政拨款(市县财政资金)

19.3

19.3

19.3

100.00%


上年结转资金

0

0

0



其他资金

0

0

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 合理使用资金,充实学校设备。

合理使用资金,充实学校设备。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


效益目标

经济效益

经济效益

100

100

30

30

无偏差


生态效益

生态效益

100

100

20

20

无偏差


社会效益

社会效益

100

100

20

20

无偏差


产出目标

数量指标

可持续影响

100

100

30

30

无偏差


总分

权重合计100分

100

完成


自评结论


评价人员

胡家富

评价组长

万国清


教师培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为6.14万元,执行数为6.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成的次数;二是对教师水平的提升。发现的问题及原因:一是培训内容符合程度;二是培训的时间与教学冲突。下一步改进措施:一是严格执行按学科培训;二是合理安排外出后的学校课程。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表











一、项目基本情况


项目名称

教师培训经费


主管部门

教育局主管

实施单位

杭畴小学


二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率


年度资金总额

6.14

6.14

6.14

100.00%


其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0



当年财政拨款(市县财政资金)

6.14

6.14

6.14

100.00%


上年结转资金

0

0

0



其他资金

0

0

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 完成教师培训,合理使用经费。

完成教师培训,合理使用经费。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出目标

数量指标

社会效益

100

100

20

20

无偏差


效益目标

生态效益

生态效益

100

100

30

30

无偏差


可持续影响

可持续影响

100

100

30

30

无偏差


经济效益

经济效益

100

100

20

20

无偏差


总分

权重合计100分

100

完成


自评结论


评价人员

朱倩男

评价组长

万国清


 

3.财政评价项目绩效评价结果“无”

4.部门评价项目绩效评价结果 “无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

20.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市义亭镇杭畴小学决算公开表.XLS

2020年杭畴小学绩效自评汇总表.xls

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