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    义乌市官塘小学2020年度单位决算

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市官塘小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 14:05

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释 

 

一、概况

(一)部门职责

1. 实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2. 小学学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、总务处、教导处、工会、办公室、校监委。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,644.56万元,支出总计1,644.56万元,与2019年度相比,各增加98.1万元,增长6.34%。主要原因是:班级数增加1个,人员经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,644.36万元;包括财政拨款收入1,579.95万元(其中,一般公共预算1,501.42万元,政府性基金预算78.53万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.08%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入64.41万元,占收入合计3.92%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,644.36万元,其中基本支出1,430.26万元,占86.98%;项目支出214.1万元,占13.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,580.15万元,支出总计1,580.15万元,与2019年相比,各增加92.42万元,增长6.2%。主要原因是班级数增加1个,人员经费支出增加;财政拨款支出年初预算数1362.24万元,完成年初预算的116%,主要原因是班级数增加1个,人员经费及项目经费支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,501.42万元,占本年支出合计的91.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.89万元,增长1.6%。主要原因是:班级数增加1个,人员经费及项目经费支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,501.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,383.72万元,占92.16%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出117.7万元,占7.84%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357.24万元,支出决算为1,501.42万元,完成年初预算的110.6%,主要原因是班级数增加1个,人员经费支出增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1239.54万元,支出决算为1383.72万元,完成年初预算的111.6%,决算数大于预算数的主要原因班级数增加1个,人员经费支出增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.47万元,支出决算为78.47万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为39.23万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,430.26万元,其中:

人员经费1,303.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费126.92万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、维修、学生活动费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出78.53万元,占本年支出合计的4.78%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加68.53万元,增长685.29%。主要原因是:城乡社区(类)支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出78.53万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出70.23万元,占89.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.3万元,占10.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的1570.6%,主要原因是城乡社区(类)支出增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.23万元,决算数大于预算数的主要原因城市建设槽式厕所改造及护眼工程支出增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的166%,决算数大于预算数的主要原因体育设施开放经费增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无招待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于无。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本单位非机关管理单位,无相关支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额49.27万元,其中:政府采购货物支出49.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.27万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2020年度槽式厕所改造、体育场馆开放等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金78.5291万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。

教育局在2020年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为7.86万元,执行数为7.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,人均成本由400元缩减到302元,实效指标中的培训时间因集中培训由60天缩减到55天,培训合格率为98%;二是效益目标,提高教育教学水平50%,满意度为100%。发现的问题及原因:一是因疫情派出学习中断。下一步改进措施:一是做出应对疫情的合理培训方案;二是提高培训合格率。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表







一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

官塘小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

7.86

7.86

7.86

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

7.86

7.86

7.86

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本年度完成270人次的培训预算78600元资金,提高教师教学水平,服务学生社会。

实际使用金额78600元,参加260人次的教师培训,基本上完成预定目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

成本指标

人均成本

400

302

30

23

因疫情请进专家讲座较多,减少成本

时效指标

培训天数

60

55

15

14

集中培训增加

质量指标

培训合格率

90%

98%

10

10

基本完成

数量指标

教师培训

270

260

30

29

因疫情派出学习中断

效益目标

社会效益

提高教育教学水平

10%以上

50%

10

10

基本达成

社会公众或服务对象满意度

满意度

98%

100%

5

5

基本达成

总分

权重合计100分

91


自评结论

评价人员

龚玉婷

评价组长

吴功林











 

新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为28.68万元,执行数为25.85万元,完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标使用年限达到年份,合同执行率基本完成,新增设备全部完成,成本目标有部分保质金未付;二是效益目标,满意度为90%,使用率为92%。发现的问题及原因:一是有部分保质金未付;二是满意度及使用率。下一步改进措施:一是提高合同执行率;二是提高满意度及使用率。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表








一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

官塘小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

28.68

28.68

25.85

90.13%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

28.68

28.68

25.85

90.13%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据学校实际情况,新增设备:课桌椅一个班级,档案柜,打印机6台等

按学校预算基本都采购完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

时效指标

使用年限

8

8

30

30

基本达到年份

质量指标

合同执行率

100%

95%

15

14

基本完成合同

数量指标

新增设备

12

12

10

10

全部完成

成本指标

每年成本

34675

32323

30

27

有部分保质金未付

效益目标

社会公众或服务对象满意度

满意度

95%

90%

5

4

基本满意

社会效益

使用率

95%

92%

10

9

都投入使用

总分

权重合计100分

94


自评结论

评价人员

王云高

评价组长

吴功林










 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌市官塘小学决算公开表.XLS

2020年官塘小学绩效自评汇总表.xls


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