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    11330782002609303G/2021-401780

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市实验小学教育集团2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 16:06

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

1. 义乌市实验小学教育集团为全额拨款预算事业单位,隶属于教育局,主要负责小学教育等工作,实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。

2.集团有两个校区,学校校舍江南校区1999年投入使用,至今21年。黎明湖校区2007年投入使用,至今13年。

(二)机构设置

义乌市实验小学教育集团从预算单位构成看,本单位内设:总校长室、副总校长室、办公室、督学室、工会主席室、教导处、信息科研处、总务处、大队部等科室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,020.82万元,支出总计8,020.82万元,与2019年度相比,各增加117.55万元,增长1.49%。主要原因是:专项经费项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,020.7万元;包括财政拨款收入7,674.55万元(其中,一般公共预算7,339.42万元,政府性基金预算335.13万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计95.68%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入346.15万元,占收入合计4.32%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,020.7万元,其中基本支出7,033.08万元,占87.69%;项目支出987.62万元,占12.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,674.67万元,支出总计7,674.67万元,与2019年相比,各增加55.97万元,增长0.7%。主要原因:专项经费项目增加;财政拨款支出年初预算数6,613.16万元,完成年初预算的116.05%,主要原因是临时工安保等年初没有预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,339.42万元,占本年支出合计的91.51%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.02万元,下降2.64%。主要原因:政府性基金预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,339.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出6,752.37万元,占92%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出580.05万元,占7.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出7万元,占0.1%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,552.16万元,支出决算为7,339.42万元,完成年初预算的112.01%,主要原因是专项临时工安保等年初没有预算。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为6021.11万元,支出决算为6,698.03万元,完成年初预算的111.24%,决算数大于预算数的主要原因临时工安保等年初没有预算。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为51.01万元,支出决算为51.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为386.7万元,支出决算为386.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为193.35万元,支出决算为193.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按预算支出。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,033.07万元,其中:

人员经费6,409.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

公用经费624.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、福利费、维修、学生活动费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出335.13万元,占本年支出合计的4.18%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加143.05万元,增长74.48%。主要原因是:专项经费项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出335.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出313.61万元,占93.58%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出21.52万元,占6.42%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元,支出决算为335.13万元,完成年初预算的3351.3%,主要原因:实验扩班改造、安全接送区、槽式厕所改造等基建工程建设经费需要。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为313.61万元,完成年初预算的3136%,决算数大于预算数的主要原因:安全接送区、槽式厕所改造等基建工程建设经费需要。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的215.2%,决算数大于预算数的主要原因:校园足球、体育设施开放等经费追加,用于场馆球场的维修费用。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.18万元,完成预算的6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按预算支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0.18万元,占100%,与2019年度相比,减少0.76万元,下降80.89%,主要原因是厉行节俭,招待支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.18万元,完成预算的6%。主要用于接待节约公共示范单位验收餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,招待支出减少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计12人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于接待节约公共示范单位验收餐费等支出,接待1团组,12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无预算支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额108.82万元,其中:政府采购货物支出108.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.82万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额108.82万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金177.91万元,占一般公共预算项目支出总额的58.07%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.义乌市实验小学决算中项目绩效自评结果

义乌市实验小学教育集团在2020年度单位决算中反映新增设备购置及更新设备购置项目绩效自评结果。

更新设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4.43万元,执行数为4.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标的数量目标电脑桌椅等44项均按时完成采购;二是效益目标可持续推动学校教师的发展,社会满意度高。发现的问题及原因:上半年采购完成率较低。下一步改进措施:能自行采购的要加快进度在上半年完成。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

更新设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

实验小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

4.43

4.43

4.43

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

4.43

4.43

4.43

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 年度内及时完成各项采购

及时完成采购

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

电脑桌椅等44项

5000

完成电脑桌椅等采购44项

30

30

无偏差

成本指标

人均成本

412.50

412.50

20

20

无偏差

时效指标

按期完成率

95%

95%

10

9

采购速度偏缓

质量指标

使用率

95%

95%

20

18

采购过程较长,使用需要一段时间

效益目标

可持续影响

推动学校教师的可持续发展

95%

95%

10

10

无偏差

社会效益

社会对学校教育的满意度更高

95%

95%

10

10

无偏差

总分

权重合计100分

97


自评结论

评价人员

王志荣

评价组长

王志荣



新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为39.18万元,执行数为37.47万元,完成预算的95.64%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标的数量目标科技互动器材13项均按时完成采购;二是效益目标可持续推动学校教师的发展,社会满意度高。发现的问题及原因:上半年采购完成率较低。下一步改进措施:能自行采购的要加快进度在上半年完成。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

实验小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

39.18

39.18

37.47

95.64%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

39.18

39.18

37.47

95.64%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 年度内及时完成采购

 年度按时完成采购

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

质量指标

使用率

95%

100%

30

30

无偏差

时效指标

按期完成率

95%

95.64%

10

9

采购偏缓

成本指标

人均成本

289

289

20

20

无偏差

数量指标

科技互动器材13项

500

科技互动器材13项

20

20

无偏差

效益目标

社会效益

社会对学校的满意度更高

95%

100%

10

10

无偏差

可持续影响

推动学校、教师的可持续发展

95%

100%

10

10

无偏差

总分

权重合计100分

99


自评结论

评价人员

王志荣

评价组长

王志荣



3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理事务方面的支出。  

 18.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。反映除 一般行政管理事务等项目以外的其他能源管理支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市实验小学教育集团决算公开表.XLS

2020年义乌市实验小学教育集团绩效自评汇总表.xls


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