一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级决算、所属事业单位义乌市机关后勤服务中心决算、义乌市机关财务核算中心决算。

纳入义乌市人民政府办公室（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市人民政府办公室本级

2.义乌市机关后勤服务中心

3.义乌市机关财务核算中心

二、2020年度义乌市人民政府办公室（汇总）决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市人民政府办公室（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,162.23万元，支出总计14,162.23万元,与2019年度相比，各增加491.24万元，增长3.59%。主要原因是：核算中心比上年增加原发电设备厂安置房出让金、原发电设备厂安置房契税印花税等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,781.93万元；包括财政拨款收入13,781.93万元（其中，一般公共预算10,216.4万元，政府性基金预算3,565.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,781.93万元，其中基本支出5,586.12万元，占40.53%；项目支出8,195.81万元，占59.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14,162.23万元，支出总计14,162.23万元，与2019年相比，各增加493.39万元，增长3.61%。主要原因是核算中心比上年增加原发电设备厂安置房出让金、原发电设备厂安置房契税印花税等经费；财政拨款支出年初预算数10134.41万元，完成年初预算的139.74%，主要原因是各单位年中追加年终奖等人员经费预算；后勤服务中心年中追加项目支出物业管理费、车辆更新购置等预算；核算中心年中追加项目支出原发电设备厂安置房出让金、原发电设备厂安置房契税印花税等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,216.4万元，占本年支出合计的74.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1207.5万元，下降10.57%。主要原因是：人员经费支出比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,216.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,756.46万元，占95.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出14.7万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出311.59万元,占3.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出107.86万元,占1.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出25.8万元,占0.25%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10134.41万元，支出决算为10,216.4万元,完成年初预算的100.81%，主要原因是各单位年中追加年终奖等人员经费预算；后勤服务中心年中追加项目支出物业管理费、车辆更新购置等预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3135.48万元，支出决算为3368.91万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年终奖等人员经费预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3450.75万元，支出决算为3526.82万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因是机关后勤服务中心年中追加了物业管理费、车辆更新购置等预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1819.61万元，支出决算为1748.39万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是机关后勤服务中心定额车辆经费、公共交通费等经费有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1416.98万元，支出决算为1102.73万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于预算数的主要原因是机关财务核算中心因疫情未支付未完成竣工决算的涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程款和业务用房搬迁改造工程款以及根据省巡视组意见停发的补助。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是机关后勤服务中心年中追加伙食补助经费预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是机关财务核算中心年中追加义乌市统发工资与个人补助发放管理平台预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为207.72万元，支出决算为207.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.86万元，支出决算为103.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是机关财务核算中心年中追加原发电设备厂安置房契税印花税预算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是市府办、机关后勤服务中心年中追加新冠肺炎疫情防控专项经费预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,586.12万元，其中：

人员经费5,085.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费500.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,565.53万元，占本年支出合计的25.87%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1700.89万元，增长91.22%。主要原因是：机关财务核算中心本年增加原发电设备厂安置房出让金费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,565.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,565.53万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,565.53万元,完成年初预算的%，主要原因是机关财务核算中心年中追加原发电设备厂安置房出让金预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3565.53万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是机关财务核算中心年中追加原发电设备厂安置房出让金预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为369.65万元，支出决算为331万元，完成预算的89.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费、定额车辆经费等有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为329.89万元，占99.67%，与2019年度相比，减少56.56万元，下降14.63%，主要原因是公务用车购置费比上年减少，公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出决算为1.11万元，占0.33%，与2019年度相比，增加0.19万元，增长20.34%，主要原因是本年接待批次和人次比上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本级及所属单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为364.95万元，支出决算为329.89万元，完成预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，定额车辆经费有结余。

公务用车购置预算数为191.6万元，支出决算为185.71万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购节约财政资金。主要用于经批准购置的6辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为173.35万元，支出144.18万元，完成预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为82辆。

（3）公务接待费预算数为4.7万元，支出决算为1.11万元，完成预算的23.62%。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计73人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.11万元，主要用于上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等接待，接待6团组，73人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为339.7万元，支出决算为307.57万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出节约机关运行经费等；比2019年度减少6.93万元，下降2.20%，主要原因是控制支出节约机关运行经费等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,825.99万元，其中：政府采购货物支出255.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,570.54万元。授予中小企业合同金额1,803.79万元，占政府采购支出总额的98.78%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车67辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府办公室（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金4406.32万元，占一般公共预算项目支出总额的95.16%。组织对2020年度原发电设备厂安置房出让金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3565.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府办公室（汇总）在2020年度部门决算中反映各行政楼物业费及设施租用及其他运行费用项目绩效自评结果。

各行政楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2393.63万元，执行数为2310.98万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定支付了各行政楼物业管理费；二是按实际需要支付了各行政楼水电费及空调燃油费经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

设施租用及其他运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为341.7万元，执行数为337.33万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：一是行政三号楼地下室租赁项目全额完成预算经费支付；二是行政一至七号楼及人社局大楼除四害项目全额完成预算经费支付；三是行政一号楼及矛调中心保安项目全额完成预算经费支付。发现的问题及原因：一是综合楼相关经费执行率偏低，原因是服务对象积极参与节约机关建设,以修代换，延长设备、设施、用具使用时间。下一步改进措施：保证服务质量的前提下继续做好节约型机关工作，减少财政预算，节约财政资金。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目为：水电、消防、监控、零星维修费用，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：义乌市人民政府办公室（汇总）自评(汇总)表.xls

义乌市人民政府办公室（汇总）2020年部门决算公开套表.xls