义乌市人民政府北苑街道办事处2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行北苑区域内的经济和社会发展计划、预算，管理北苑区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.办理义乌市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府北苑街道办事处部门决算包括：义乌市人民政府北苑街道办事处本级决算。

纳入义乌市人民政府北苑街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市人民政府北苑街道办事处本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室等11个职能科室。

二、2020年度义乌市人民政府北苑街道办事处部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市人民政府北苑街道办事处部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计88,142.53万元，支出总计88,142.53万元,与2019年度相比，各减少51830万元，下降37.02%。主要原因是：土地出让金收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,259.78万元；包括财政拨款收入63,259.78万元（其中，一般公共预算8,997.4万元，政府性基金预算54,262.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,259.78万元，其中基本支出4,150.91万元，占6.56%；项目支出59,108.87万元，占93.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计81,260.84万元，支出总计81,260.84万元，与2019年相比，各减少51823.2万元，下降38.94%。主要原因是土地出让金收入减少，政府性基金收入支出相应减少；财政拨款支出年初预算数37080.9万元，完成年初预算的119.14%，主要原因是增加疫情防控等工作经费，基建各项工程款支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,997.4万元，占本年支出合计的14.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1824.26万元，下降16.85%。主要原因是：一般公共预算项目支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,997.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,258.28万元，占36.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,200万元,占24.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,232.7万元,占13.7%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出15.29万元,占0.17%；城乡社区（类）支出1,262.36万元,占14.03%；农林水（类）支出553.11万元,占6.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出275.65万元,占3.06%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占2.22%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9302.86万元，支出决算为8,997.4万元,完成年初预算的96.72%，主要原因是一般公共预算项目支出有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年年初预算为2013.7万元，2020年支出决算为2275.72万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖等人员经费增幅较大。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年年初预算为280.14万元，2020年支出决算为982.55万元，完成年初预算的350.73%，预算数小于决算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2200万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年年初预算为1800万元，2020年支出决算为750.53万元，完成年初预算的41.69%，决算数小于预算数的主要原因是决算只体现了市财政对社区的经费保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为190.55万元，2020年支出决算为190.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为95.2万元，2020年支出决算为95.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为115万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为81.41万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为15.29万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年年初预算为83万元，2020年支出决算为30万元，完成年初预算的36.14%，决算数小于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年年初预算为2260.36万元，2020年支出决算为1232.36万元，完成年初预算的54.52%，决算数小于预算数的主要原因部分创建经费年底未及时结算，在2021年年初支付。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为553.11万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年年初预算为275.65万元，2020年支出决算为275.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费需要。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,150.91万元，其中：

人员经费3,721.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费429.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54,262.39万元，占本年支出合计的85.78%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49998.93万元，下降47.95%。主要原因是：土地出让金收入减少，政府性基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54,262.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出54,262.39万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27778.04万元，支出决算为54,262.39万元,完成年初预算的195.34%，主要原因是基建各项工程款支出大大增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2020年初预算为0万元，支出决算为54262.39万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为22.77万元，完成预算的75.9%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央省市要求厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为22.77万元，占100%，与2019年度相比，增加5.32万元，增长30.48%，主要原因是2020年全国文明城市创建需要公务招待工作餐增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为22.77万元，完成预算的75.9%。主要用于接待上级部门、交流单位人员食堂招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据中央省市要求厉行节约，缩减三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待564团组，累计4,800人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出22.77万元，主要用于接待上级部门、交流单位人员食堂招待，接待564团组，4,800人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为319.83万元，支出决算为429.47万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因办公费、印刷费等开支增加；比2019年度减少536.3万元，下降55.53%，主要原因是2019年包含部分人员经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,487.03万元，其中：政府采购货物支出1,632.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,854.48万元。授予中小企业合同金额1,461.22万元，占政府采购支出总额的41.9%。其中，授予小微企业合同金额1,461.22万元，占政府采购支出总额的41.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市人民政府北苑街道办事处本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是消防专业设备车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府北苑街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金5218.83万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。组织对2020年度道路及市政配套工程、雨污分流工程等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27778.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

义乌市人民北苑街道办事处在2020年度部门决算中反映综治工作经费及创建工程项目绩效自评结果。

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，预算调整数为153.3万元，执行数为216.8万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是有效遏制刑事案件的发生，维护社会稳定，提高居民幸福指数；二是有力保障有机更新、旧村改造、市政配套、重点工程等工作有序开展。发现的问题及原因：居民平安创建知晓率、满意率、参与率还不够高。下一步改进措施：加强宣传，综治平安服务队加强入户走访。

道路及市政配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3213万元，预算调整数为2410万元，执行数为5557.14万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：一是大大改善辖区基础设施环境，助力品质新城建设；二是道路及市政配套设施的改善，提高辖区居民幸福指数。发现的问题及原因：工程质量有待进一步提升。下一步改进措施：加强对施工单位的监管。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。指反映开展拥军优属活动的开支。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

附件：义乌市人民政府北苑街道办事处2020年决算公开套表.xls

北苑街道2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls