义乌市上溪镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

上溪镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述主要职责，上溪镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等11个内设部门。共有在职行政干部53名，事业人员49名，参公人员7名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市上溪镇人民政府部门决算包括：单位本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39958万元，支出总计39958万元,与2019年度相比，各增加15535.98万元，增长38.88%。主要原因是：土地出让金分成收入增加，以及相应的支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,958万元；包括财政拨款收入39,958万元（其中，一般公共预算7,509.19万元，政府性基金预算32,448.81万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,958万元，其中基本支出6,125.72万元，占15.33%；项目支出33,832.28万元，占84.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计40,304.44万元，支出总计40,304.44万元，与2019年相比，各增加15889.84万元，增长65.08%。主要原因是土地出让金分成收入增加；财政拨款支出年初预算数22024.44万元，完成年初预算的183%，主要原因是土地出让金分成收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,509.19万元，占本年支出合计的18.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1472.15万元，下降16.39%。主要原因是：部分2020年终奖预发在2019年拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,509.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,503.46万元，占33.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出438.76万元,占5.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出409.03万元,占5.45%；城乡社区（类）支出1,325.19万元,占17.65%；农林水（类）支出2,465.74万元,占32.84%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出167.01万元,占2.22%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占2.66%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6024.44万元，支出决算为7,509.19万元,完成年初预算的124.65%，主要原因是村干部报酬未计入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2287.45万元，支出决算为2229.02万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员经费有所减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为334.3万元，支出决算为274.44万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于预算数的主要原因雇员经费有所增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为190.28万元，支出决算为190.28万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.06万元，支出决算为95.06万元,完成年初预算的100%,。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为81.41万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为409.03万元，支出决算为409.03万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1416.19万元，支出决算为1325.19万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因规划建设办的绝大多数支出都在政府性基金支出中列支。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为805.71万元，支出决算为805.71万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1660.03万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.01万元，支出决算为167.01万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为166万元，支出决算为200万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于预算数的主要原因新冠肺炎防疫经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,125.72万元，其中：

人员经费5,456.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的生活补助支出。

公用经费669.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出32,448.81万元，占本年支出合计的81.21%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15425.84万元，增长110.35%。主要原因是：城镇建设项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出32,448.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出32,448.81万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16000万元，支出决算为32,448.81万元,完成年初预算的202.81%，主要原因是城镇建设项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为16000万元，支出决算为32448.81万元，完成年初预算的202.81%，主要原因是城镇建设项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为5.2万元，完成预算的27.37%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费减少，严格按规定报销，压缩招待开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.2万元，占100%，与2019年度相比，减少6.25万元，下降54.59%，主要原因是招待费减少，严格按规定报销，压缩招待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。

（3）公务接待费 预算数为19万元，支出决算为5.2万元，完成预算的27.37%。主要用于接待公务来访人员的伙食等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定报销，压缩招待开支全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待106团组，累计850人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.2万元，主要用于接待公务来访人员的伙食。接待106团组，850人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为412.73万元，支出决算为669.7万元，完成年初预算的162.26%，决算数大于预算数的主要原因劳务费增加较多；比2019年度减少473.03万元，下降29.37%，主要原因是统计口径原因。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额856.92万元，其中：政府采购货物支出856.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额856.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额856.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，上溪镇政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，上溪镇政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目13个，共涉及资金2366万元，占一般公共预算项目支出总额的67.14%。组织对2020年度异地奔小康、和美乡村建设等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21478万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.25%。

本年度无部门评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

上溪镇政府在2020年度部门决算中反映异地奔小康补助及镇区保洁经费项目绩效自评结果。

异地奔小康补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元，执行数为969.33万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：完成上溪镇异地奔小康一期项目的农户资金结算，已经在2020年完成。发现的问题及原因：有个别农户因为自身认识问题未搬迁。下一步改进措施：加强教育引导，继续做思想工作。

镇区保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1715万元，执行数为1014万元，预算调整-701万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高垃圾资源化、无害化处理水平；二是分类收集、分类运输、分类处理；三是提升全镇环境卫生，打造美丽上溪。发现的问题及原因：一是企业内垃圾分类未能很好开展，存在工业偷倒情况，清运难度较大；二是有卫生死角未能及时清理。下一步改进措施：一是加强宣传教育引导；二是严格执法处罚。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

义乌市上溪镇人民政府2020年绩效项目自评汇总表.xlsx义乌市上溪镇人民政府2020年决算公开附表.xls